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Silphium Asset Management Ltd — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Silphium Asset Management LtdCIK: 0001758440
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Silphium Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.16
- 持仓稳定性
- 23.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.52
Silphium Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 URTH
加仓 VOO
0.0% US$1847.0万
减仓 FXI
0.0% -US$113.1万
加仓 MU
+29.5% US$235.4万
减仓 XLE
-40.4% -US$168.5万
加仓 INTC
+93.0% US$184.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 55 大持股（共 59 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 47.91% | +1.07% | — | |
| 2 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.41% | — | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.14% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.91% | +0.23% | +6.32% | |
| 5 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.79% | -0.78% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.42% | +10.16% | |
| 7 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.16% | +9.78% | |
| 8 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.94% | -0.13% | — | |
| 9 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.19% | +6.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.23% | +11.57% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.10% | +5.65% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.05% | -3.82% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | +0.09% | +10.43% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +11.28% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.04% | +10.24% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | +0.29% | +35.34% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.05% | -4.33% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.77% | +29.48% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.46% | +49.22% | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +11.16% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -14.05% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.61% | +93.05% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.56% | +74.29% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.05% | +11.53% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.07% | +11.45% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | +45.41% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | +0.14% | +19.25% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.71% | -40.41% | |
| 29 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +10.81% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.07% | +11.65% | |
| 31 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -34.38% | |
| 32 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 33 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.07% | +11.38% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.12% | +11.45% | |
| 35 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.29% | +0.05% | +24.53% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +11.39% | |
| 38 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.25% | +0.06% | +11.53% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.01% | +10.51% | |
| 40 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.23% | +0.01% | +3.47% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.04% | +11.25% | |
| 43 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 44 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | +11.08% | |
| 45 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.19% | — | -32.53% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +10.24% | |
| 48 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +28.6%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -1.69
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +20.4%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$2.4亿 | 96 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$3.4亿 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$2.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.3亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$6596.8万 | — | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$8412.1万 | — | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$1.1亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$2.6亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$2.6亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$2.2亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$9920.3万 | — | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$4187.9万 | — | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$1376.3万 | — | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$1324.4万 | — | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.9亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$2.8亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 89 | US$3.5亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 70 | US$1.9亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$1.6亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 131 | US$3.5亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 118 | US$3.2亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 79 | US$1.8亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$8181.6万 | — | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$8731.0万 | — | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$9421.7万 | — | ||
| 2016 Q1 | 35 | US$6056.0万 | — | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$2.2亿 | — | 173935A26821283740189 | |
| 2015 Q3 | 38 | US$4.6亿 | — | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$5.7亿 | — | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$2.6亿 | — | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$4291.4万 | — | ||
| 2014 Q3 | 58 | US$1.0亿 | — | ||
| 2014 Q2 | 90 | US$1.5亿 | — | 1374511246489B3169467 | |
| 2014 Q1 | 61 | US$1.4亿 | — | 146489B23745113169467 | |
| 2013 Q4 | 57 | US$1.3亿 | — |
Silphium Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Magna International Inc (MGA); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: nVent Electric plc (NVT).
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申报历史
FAQ
Silphium Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silphium Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Silphium Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silphium Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (47.9%)
2. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$2345.0万 (7.9%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$897.8万 (3.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$863.1万 (2.9%)
5. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$828.9万 (2.8%)
Silphium Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silphium Asset Management Ltd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Magna International Inc (MGA); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: nVent Electric plc (NVT)
Silphium Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silphium Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Communication Services: 14.2%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 5.9%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
Silphium Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 29 升至 97，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$4804.5万，现达 US$1.4亿），同时减持 EQT（-US$91.4万，仍持有 US$104.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/silphium-asset-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get silphium-asset-management-ltd