HF Advisory Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001963169

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

HF Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.52
持仓稳定性: 13.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.9
多样化: 100
仓位均衡度: 90.62

HF Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-16.2%　-US$178.7万
加仓 VZ
+3.3%　US$139.5万
加仓 PAGP
+1.1%　US$122.0万
加仓 SHEL
+6.7%　US$118.4万
加仓 XOM
-6.4%　US$106.4万
加仓 COP
-0.9%　US$95.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.13%	+0.06%	+3.31%
2	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.45%	+0.11%	+9.45%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.21%	+0.43%	+3.30%
4	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.12%	—	+1.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.08%	—	+26.47%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	-0.67%	-16.17%
7	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.89%	+0.38%	+1.11%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.82%	+0.09%	+9.42%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+7.20%
10	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.26%	+5.66%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+11.86%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	+0.05%	+10.66%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.55%	+0.37%	+6.71%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.34%	-6.38%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.31%	-0.58%
16	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	1.45%	—	+8.12%
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.41%	—	+4.08%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.38%	+0.30%	+18.32%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	—	+12.08%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.25%	+0.19%	+11.39%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.05%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.19%	-0.20%	-14.61%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.18%	+0.06%	+3.17%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	1.15%	+0.23%	+9.73%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.15%	+0.31%	-0.95%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.22%	+9.14%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.12%	-1.17%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-1.32%
30	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	1.08%	—	-5.93%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-7.47%
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.15%
33	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.04%	+0.18%	+9.85%
34	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.02%	+0.07%	+6.18%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.11%	+1.67%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.09%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.97%	—	-1.50%
38	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.94%	—	+39.79%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-0.87%
40	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.17%	+10.09%
41	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.90%	+0.13%	+5.46%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	—	-1.88%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	-0.12%	+4.52%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	—	-26.90%
45	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	+8.25%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	—	-1.85%
47	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+21.57%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.75%	—	+8.39%
49	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.12%	+4.73%
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.70%	—	+14.62%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$2.9亿	13	1DGRO 2FALN 3VZ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.FALN 3.VZ 4.LGLV 5.MSFT 6.GOOG 7.PAGP 8.SPHY 9.JPM 10.TRP
2025-12-31	168	US$2.9亿	14	1DGRO 2GOOG 3FALN 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.FALN 4.MSFT 5.LGLV 6.JPM 7.WFC 8.VZ 9.SPHY 10.AMZN
2025-09-30	166	US$2.7亿	22	1DGRO 2MSFT 3FALN 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.FALN 4.GOOG 5.LGLV 6.BRK-B 7.JPM 8.VZ 9.SPHY 10.WFC
2025-06-30	164	US$2.5亿	0	1DGRO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.META 4.FALN 5.LGLV 6.GOOG 7.JPM 8.VZ 9.AMZN 10.BKNG
2025-03-31	160	US$2.3亿	0	1DGRO 2BRK-B 3LGLV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.LGLV 4.FALN 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.VZ 9.V 10.AMZN
2024-12-31	159	US$2.2亿	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.AMZN 6.FALN 7.META 8.BKNG 9.BRK-B 10.V
2024-09-30	164	US$2.2亿	0	1DGRO 2MSFT 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.LGLV 4.GOOG 5.META 6.FALN 7.BRK-B 8.AMZN 9.BKNG 10.SPYM
2024-06-30	164	US$1.9亿	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.FALN 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPYM 9.META 10.BKNG
2024-03-31	155	US$1.8亿	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.MSFT 5.FALN 6.AMZN 7.SPYM 8.BRK-B 9.CAPE 10.SCHW
2023-12-31	151	US$1.6亿	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.GOOG 5.FALN 6.CWB 7.SPYM 8.AMZN 9.CAPE 10.SPHY
2023-09-30	148	US$1.3亿	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.FALN 5.MSFT 6.CWB 7.SPYM 8.QYLD 9.SPHY 10.CAPE
2023-06-30	135	US$1.3亿	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.FALN 5.GOOG 6.SPYM 7.CWB 8.JNJ 9.QYLD 10.CAPE
2023-03-31	134	US$1.1亿	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.GOOG 7.SPYM 8.CWB 9.WM 10.QYLD
2022-12-31	131	US$9891.7万	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.SPYM 7.GOOG 8.CWB 9.PFE 10.JNJ

本季持股变动

HF Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Sila Realty Trust INC (SILA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Fiserv INC (FISV).

HF Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+3.30%	加仓
2	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+1.11%	加仓
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+6.71%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.38%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.95%	减仓
6	SO	Southern Co/the	+0.3%	+18.32%	加仓
7	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+5.66%	加仓
8	T	At&t INC	+0.2%	+9.73%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+11.39%	加仓
10	NI	Nisource INC	+0.2%	+9.85%	加仓
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+10.09%	加仓
12	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.1%	+27.47%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+73.53%	加仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+70.48%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.46%	加仓
16	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+9.45%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.67%	加仓
18	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+21.07%	加仓
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+9.42%	加仓
20	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+6.18%	加仓
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.31%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+3.17%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.66%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.42%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.50%	减仓
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-20.42%	减仓
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.1%	-7.80%	减仓
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-1.32%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-6.08%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.60%	减仓
31	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.73%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.52%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.17%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-32.54%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.81%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.38%	减仓
37	PM	Philip Morris International	-0.2%	-14.61%	减仓
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-11.24%	减仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+9.14%	加仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.58%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-16.17%	减仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
44	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
48	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HF Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HF Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

HF Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HF Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$918.3万 (3.1%) 2. Ishares Fallen Angels ETF (FALN) — US$718.2万 (2.5%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — US$649.9万 (2.2%) 4. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — US$622.8万 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$610.5万 (2.1%)

HF Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HF Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Sila Realty Trust INC (SILA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Fiserv INC (FISV)

HF Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HF Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.7% • Communication Services: 18.7% • Financials: 18.6% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 6.9%

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HF Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.5%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-16.2%　-US$178.7万
加仓 VZ
+3.3%　US$139.5万
加仓 PAGP
+1.1%　US$122.0万
加仓 SHEL
+6.7%　US$118.4万
加仓 XOM
-6.4%　US$106.4万
加仓 COP
-0.9%　US$95.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.13%	+0.06%	+3.31%
2	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.45%	+0.11%	+9.45%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.21%	+0.43%	+3.30%
4	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.12%	—	+1.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.08%	—	+26.47%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	-0.67%	-16.17%
7	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.89%	+0.38%	+1.11%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.82%	+0.09%	+9.42%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+7.20%
10	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.26%	+5.66%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+11.86%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	+0.05%	+10.66%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.55%	+0.37%	+6.71%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.34%	-6.38%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.31%	-0.58%
16	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	1.45%	—	+8.12%
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.41%	—	+4.08%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.38%	+0.30%	+18.32%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	—	+12.08%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.25%	+0.19%	+11.39%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.05%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.19%	-0.20%	-14.61%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.18%	+0.06%	+3.17%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	1.15%	+0.23%	+9.73%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.15%	+0.31%	-0.95%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.22%	+9.14%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.12%	-1.17%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-1.32%
30	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	1.08%	—	-5.93%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-7.47%
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.15%
33	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.04%	+0.18%	+9.85%
34	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.02%	+0.07%	+6.18%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.11%	+1.67%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.09%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.97%	—	-1.50%
38	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.94%	—	+39.79%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-0.87%
40	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.17%	+10.09%
41	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.90%	+0.13%	+5.46%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	—	-1.88%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	-0.12%	+4.52%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	—	-26.90%
45	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	+8.25%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	—	-1.85%
47	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+21.57%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.75%	—	+8.39%
49	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.12%	+4.73%
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.70%	—	+14.62%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$2.9亿	13	1DGRO 2FALN 3VZ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.FALN 3.VZ 4.LGLV 5.MSFT 6.GOOG 7.PAGP 8.SPHY 9.JPM 10.TRP
2025-12-31	168	US$2.9亿	14	1DGRO 2GOOG 3FALN 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.FALN 4.MSFT 5.LGLV 6.JPM 7.WFC 8.VZ 9.SPHY 10.AMZN
2025-09-30	166	US$2.7亿	22	1DGRO 2MSFT 3FALN 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.FALN 4.GOOG 5.LGLV 6.BRK-B 7.JPM 8.VZ 9.SPHY 10.WFC
2025-06-30	164	US$2.5亿	0	1DGRO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.META 4.FALN 5.LGLV 6.GOOG 7.JPM 8.VZ 9.AMZN 10.BKNG
2025-03-31	160	US$2.3亿	0	1DGRO 2BRK-B 3LGLV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.LGLV 4.FALN 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.VZ 9.V 10.AMZN
2024-12-31	159	US$2.2亿	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.AMZN 6.FALN 7.META 8.BKNG 9.BRK-B 10.V
2024-09-30	164	US$2.2亿	0	1DGRO 2MSFT 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.LGLV 4.GOOG 5.META 6.FALN 7.BRK-B 8.AMZN 9.BKNG 10.SPYM
2024-06-30	164	US$1.9亿	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.FALN 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPYM 9.META 10.BKNG
2024-03-31	155	US$1.8亿	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.MSFT 5.FALN 6.AMZN 7.SPYM 8.BRK-B 9.CAPE 10.SCHW
2023-12-31	151	US$1.6亿	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.GOOG 5.FALN 6.CWB 7.SPYM 8.AMZN 9.CAPE 10.SPHY
2023-09-30	148	US$1.3亿	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.FALN 5.MSFT 6.CWB 7.SPYM 8.QYLD 9.SPHY 10.CAPE
2023-06-30	135	US$1.3亿	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.FALN 5.GOOG 6.SPYM 7.CWB 8.JNJ 9.QYLD 10.CAPE
2023-03-31	134	US$1.1亿	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.GOOG 7.SPYM 8.CWB 9.WM 10.QYLD
2022-12-31	131	US$9891.7万	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.SPYM 7.GOOG 8.CWB 9.PFE 10.JNJ

本季持股变动

HF Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+3.30%	加仓
2	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+1.11%	加仓
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+6.71%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.38%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.95%	减仓
6	SO	Southern Co/the	+0.3%	+18.32%	加仓
7	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+5.66%	加仓
8	T	At&t INC	+0.2%	+9.73%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+11.39%	加仓
10	NI	Nisource INC	+0.2%	+9.85%	加仓
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+10.09%	加仓
12	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.1%	+27.47%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+73.53%	加仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+70.48%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.46%	加仓
16	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+9.45%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.67%	加仓
18	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+21.07%	加仓
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+9.42%	加仓
20	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+6.18%	加仓
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.31%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+3.17%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.66%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.42%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.50%	减仓
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-20.42%	减仓
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.1%	-7.80%	减仓
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-1.32%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-6.08%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.60%	减仓
31	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.73%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.52%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.17%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-32.54%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.81%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.38%	减仓
37	PM	Philip Morris International	-0.2%	-14.61%	减仓
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-11.24%	减仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+9.14%	加仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.58%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-16.17%	减仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
44	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
48	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看