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Asset Planning Corporation SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Asset Planning CorporationCIK: 0000007773
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 48
ASSET PLANNING CORPORATION在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 38.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.77
- 持仓稳定性
- 38.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 85.38
Asset Planning Corporation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VCIT
+20.2% US$730.2万
减仓 DFNM
-1.1% -US$265.0万
减仓 BRK-B
+1.8% US$40.2万
加仓 DFAI
+6.3% US$532.2万
减仓 VTV
+1.0% -US$7.9万
减仓 DFSI
+0.0% -US$94.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 13.70% | -0.26% | +4.35% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.98% | -2.18% | +1.76% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.75% | +1.02% | +6.26% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.54% | +8.54% | NEW | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.27% | +2.79% | +20.25% | |
| 6 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 5.70% | +0.37% | +1.79% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.90% | -2.75% | -1.12% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.68% | +0.05% | -0.38% | |
| 9 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.56% | +1.16% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.94% | +1.02% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.40% | +0.13% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.40% | -0.01% | +10.59% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.30% | -1.46% | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | -0.14% | -0.37% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.51% | +3.00% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | -0.75% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.19% | +0.35% | +24.00% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | +8.58% | |
| 20 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.88% | -0.19% | -1.22% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.14% | +7.58% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.01% | +6.60% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.03% | +0.09% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | -2.18% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +0.24% | |
| 26 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.23% | -2.05% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.13% | +0.03% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | +0.62% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.15% | — | |
| 31 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.16% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.09% | — | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 39 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.60% | +0.01% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 41 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 44 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +13.19% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | AIVI | Wisdomtree International Ai | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.3%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +25.4%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 48 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$1.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$9612.6万 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$1.0亿 | 0 |
Asset Planning Corporation 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES).
申报历史
FAQ
Asset Planning Corporation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asset Planning Corporation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Asset Planning Corporation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asset Planning Corporation 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2887.5万 (13.7%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2103.4万 (10.0%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1844.8万 (8.8%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1800.7万 (8.5%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1321.0万 (6.3%)
Asset Planning Corporation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asset Planning Corporation 共进行了 42 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES)
Asset Planning Corporation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asset Planning Corporation 的主要板块分布如下：
• Financials: 75.6%
• Information Technology: 14.2%
• Consumer Staples: 3.8%
• Energy: 3.1%
• Consumer Discretionary: 1.4%
• Industrials: 1.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Asset Planning Corporation重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 75.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VCIT（+US$730.2万，现达 US$1321.0万），同时减持 KO（-US$8.8万，仍持有 US$35.1万）。
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