HF
HBC Financial Services, PLLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
HBC Financial Services, PLLCCIK: 0001802872
长期持有型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 202
HBC Financial Services, PLLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 77.94
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.91
HBC Financial Services, PLLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.195——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 30.15% | — | -3.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 29.18% | — | -0.84% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.35% | — | +7.56% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.95% | — | +7.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | — | +0.04% | |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.41% | — | +0.00% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | -0.89% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -11.51% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -2.26% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | -5.15% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -9.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +8.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.67% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | — | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.50% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.08% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +0.07% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.08% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | — | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 38 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | +0.09% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.74% | |
| 42 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +88.38% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | — | — | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | +1.00% | |
| 47 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | -88.59% | |
| 49 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -1.63
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 202 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 197 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 173 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 183 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 182 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 200 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 189 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 196 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 180 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 185 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 188 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 181 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 181 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 187 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 198 | US$1.5亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$1.3亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 185 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 166 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 162 | US$8822.6万 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 172 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HBC Financial Services, PLLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HBC Financial Services, PLLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
HBC Financial Services, PLLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HBC Financial Services, PLLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4920.8万 (30.1%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4762.4万 (29.2%)
3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1525.5万 (9.3%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1297.1万 (8.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$676.1万 (4.1%)
HBC Financial Services, PLLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HBC Financial Services, PLLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HBC Financial Services, PLLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HBC Financial Services, PLLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Consumer Staples: 9.8%
• Health Care: 5.3%
• Financials: 3.9%
• Industrials: 3.8%
投资风格解析
HBC Financial Services, PLLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MUB（+US$105.3万，现达 US$1525.5万），同时减持 TMO（-US$7.9万，仍持有 US$52.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hbc-financial-services-pllcCLI 命令
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