HG
Harbor Group, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Harbor Group, Inc.CIK: 0001840486
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
Harbor Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.42
- 持仓稳定性
- 22.38
- 动能倾向
- 64.41
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.89
Harbor Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TPR
减仓 JCPB
+2.1% US$92.6万
减仓 FBND
+2.2% US$95.7万
减仓 FLQM
+4.9% US$520.5万
减仓 MOAT
+3.4% US$521.3万
减仓 BKCI
+3.7% US$634.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 9.51% | +9.51% | NEW | |
| 2 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 6.43% | -0.72% | +4.87% | |
| 3 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 6.42% | -0.56% | +3.68% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.12% | -0.65% | +3.36% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.03% | -1.25% | +2.14% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.96% | -1.23% | +2.21% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.24% | -0.53% | +1.81% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.13% | -0.48% | +4.87% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.58% | -0.39% | +3.21% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.29% | -0.28% | +0.25% | |
| 11 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 3.26% | -0.01% | +8.00% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.25% | -0.25% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.88% | -0.20% | -0.73% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.81% | -0.14% | -1.80% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | -0.18% | +0.71% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.01% | +1.52% | |
| 17 | HTAX | Nomura National High-yield M | ETF-其他 | 2.15% | -0.45% | -1.33% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | +0.61% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.37% | +1.34% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.32% | -0.12% | -1.01% | |
| 21 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.32% | +1.53% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -0.49% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.95% | -0.36% | -12.11% | |
| 24 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +22.94% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.88% | +0.15% | +28.82% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +19.01% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.12% | +19.26% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +22.56% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.11% | -0.23% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | +1.77% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +1.15% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.15% | +47.02% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +0.95% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.82% | |
| 35 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -0.66% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +498.86% | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +10.16% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.09% | -20.85% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.01% | |
| 40 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.23% | -0.12% | -17.67% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +294.24% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.27% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | — | -7.05% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.03% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +0.50% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.13% | — | -0.81% | |
| 48 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.08% | -33.62% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | -4.57% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +9.52% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +24.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 115 | US$8.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$6.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$6.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 85 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3亿 | — |
Harbor Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: ; 清仓: Under Armour Inc-class A (UAA); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ).
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申报历史
FAQ
Harbor Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbor Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Harbor Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbor Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tapestry Inc (TPR) — US$8099.7万 (9.5%)
2. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$5472.0万 (6.4%)
3. Bny Mellon Concentrated Intl (BKCI) — US$5468.5万 (6.4%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5207.6万 (6.1%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$5136.9万 (6.0%)
Harbor Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbor Group, Inc. 共进行了 116 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: ; 清仓: Under Armour Inc-class A (UAA); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ)
Harbor Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.6%
• Industrials: 8.1%
• Information Technology: 7.8%
• Financials: 3.1%
• Health Care: 1.5%
• Energy: 0.9%
投资风格解析
Harbor Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 77.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JMUB（+US$838.8万，现达 US$1586.7万），同时减持 MUB（-US$123.4万，仍持有 US$808.6万）。
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