HG
Harbor Group, Inc. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Harbor Group, Inc.CIK: 0001840486
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 121
Harbor Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 8.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.43
- 持仓稳定性
- 8.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.99
Harbor Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TPR
+0.0% -US$1734.1万
加仓 VPLS
+106.3% US$778.5万
减仓 IJR
-3.2% -US$269.1万
加仓 TCHP
+6.6% US$261.0万
加仓 PVAL
+2.0% US$240.0万
减仓 IJH
-2.5% -US$239.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 7.50% | -2.01% | +0.00% | |
| 2 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 6.51% | +0.08% | +1.73% | |
| 3 | BKCI | Bny Mellon Concentrated Intl | ETF-其他 | 6.44% | +0.02% | +4.54% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.30% | +0.18% | +1.02% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.05% | +3.56% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.05% | +3.85% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.54% | +0.30% | +2.03% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.26% | +0.13% | +2.43% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +0.10% | +2.05% | |
| 10 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 3.57% | +0.31% | +6.61% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.05% | +0.17% | -0.73% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.05% | -0.24% | -2.13% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.99% | +0.26% | +5.53% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.27% | -2.54% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +0.03% | -1.37% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.31% | -3.24% | |
| 17 | HTAX | Nomura National High-yield M | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | +1.33% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.19% | -1.64% | |
| 19 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.92% | +106.29% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.10% | +0.54% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | +0.21% | |
| 22 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | -1.92% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.05% | +0.17% | +15.35% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.18% | +12.39% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.99% | +0.12% | +16.27% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.60% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.15% | +15.48% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +1.89% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.19% | +31.56% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -0.01% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -3.41% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.42% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.14% | +0.21% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -3.04% | |
| 35 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -2.58% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +0.08% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | +3.42% | |
| 38 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.03% | |
| 39 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -4.28% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +2.18% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 42 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -1.84% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.00% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.09% | +43.93% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | +6.68% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | -0.02% | -11.39% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +0.16% | |
| 48 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | -14.42% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | -0.02% | +0.13% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +22%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 121 | US$8.5亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 115 | US$8.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$6.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$6.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 85 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3亿 | — |
Harbor Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ).
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申报历史
FAQ
Harbor Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbor Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Harbor Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbor Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tapestry Inc (TPR) — US$6365.6万 (7.5%)
2. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$5523.7万 (6.5%)
3. Bny Mellon Concentrated Intl (BKCI) — US$5471.0万 (6.4%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5349.2万 (6.3%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$5075.2万 (6.0%)
Harbor Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbor Group, Inc. 共进行了 108 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Harbor Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 72.6%
• Information Technology: 11.0%
• Industrials: 7.7%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 2.0%
• Communication Services: 1.0%
投资风格解析
Harbor Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 72.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 VPLS（+US$928.4万，现达 US$1582.6万），同时减持 MUB（-US$133.5万，仍持有 US$773.9万）。
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