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C Partners Holding GmbH 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
C Partners Holding GmbHCIK: 0001634083
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
C Partners Holding GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.57
- 持仓稳定性
- 29.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.27
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 89.6
C Partners Holding GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 CMG
新建仓 SYK
减仓 TMO
-56.4% -US$1785.0万
减仓 EFX
-4.0% -US$718.3万
减仓 BKNG
+1406.6% -US$586.4万
减仓 SPGI
-4.0% -US$432.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 17.92% | -0.81% | -3.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 16.87% | -1.28% | -3.99% | |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 14.94% | -1.98% | -3.99% | |
| 4 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 14.40% | -1.75% | -3.99% | |
| 5 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 11.99% | -2.76% | -3.99% | |
| 6 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 9.63% | +9.63% | NEW | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.33% | -5.81% | -56.43% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | -1.98% | +1406.55% | |
| 10 | COIN | Coinbase Global, Inc. | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 11 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 12 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 13 | ALB | Albemarle Corporation | 股票-原材料 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 14 | ✓ | Carvana Co | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc. | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+2.2%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.83
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- -6.7%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$3.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$3.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$3.8亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$4.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$4.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$4.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$4.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$3.9亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$3.4亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 251 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 253 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 256 | US$2.4亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 256 | US$2.4亿 | 95 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$2.1亿 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 50 | US$3.1亿 | 0 |
C Partners Holding GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Coinbase Global, Inc. (COIN); 新建仓: Palantir Technologies Inc; 新建仓: Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +9.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SYK | Stryker CORP | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | COIN | Coinbase Global, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ALB | Albemarle Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Carvana Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PFE | Pfizer Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 10 | TPR | Tapestry Inc | -0.8% | -3.99% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -3.99% | 减仓 |
| 12 | ALLE | Allegion plc | -1.8% | -3.99% | 减仓 |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | -2% | +1406.55% | 加仓 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | -2% | -3.99% | 减仓 |
| 15 | EFX | Equifax Inc | -2.8% | -3.99% | 减仓 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -5.8% | -56.43% | 减仓 |
申报历史
FAQ
C Partners Holding GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
C Partners Holding GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
C Partners Holding GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，C Partners Holding GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. Tapestry Inc (TPR) — US$5912.0万 (17.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5565.5万 (16.9%)
3. S&p Global Inc (SPGI) — US$4930.4万 (14.9%)
4. Allegion plc (ALLE) — US$4751.8万 (14.4%)
5. Equifax Inc (EFX) — US$3955.1万 (12.0%)
C Partners Holding GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，C Partners Holding GmbH 共进行了 16 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Coinbase Global, Inc. (COIN); 新建仓: Palantir Technologies Inc; 新建仓: Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
C Partners Holding GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，C Partners Holding GmbH 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 30.8%
• Industrials: 26.4%
• Information Technology: 17.0%
• Financials: 15.2%
• Health Care: 10.6%
• Materials: 0.1%
投资风格解析
C Partners Holding GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 30.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$1949.8万，但目前仍持有 US$5565.5万。
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