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Allied Investment Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Allied Investment Advisors, LLCCIK: 0001729869
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110
Allied Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.67
- 持仓稳定性
- 24.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.03
Allied Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 BSV
新建仓 30233Q108
新建仓 VCSH
新建仓 BIV
加仓 BA
+2676.3% US$1065.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.45% | -0.54% | +3.02% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.09% | +5.38% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.32% | +3.00% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.90% | -0.03% | +1.64% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.69% | -1.26% | -48.15% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 7 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.61% | +0.29% | -4.12% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.61% | +0.09% | -1.07% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.42% | -0.19% | +2.01% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.41% | -0.33% | +2.32% | |
| 11 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.40% | +0.02% | +2.26% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.39% | +0.11% | +2.26% | |
| 13 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 2.39% | +0.49% | -6.42% | |
| 14 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.30% | +2.16% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | ||
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.18% | -0.13% | +3.59% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.12% | +0.09% | +2.49% | |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.99% | -0.68% | +2.08% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.96% | -0.76% | +2.37% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.94% | -0.56% | +0.51% | |
| 21 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.21% | +19.70% | |
| 22 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.88% | -0.61% | +0.78% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.84% | +0.03% | +4.12% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | -0.28% | +6.23% | |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.81% | +0.15% | +6.17% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.02% | -1.26% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.02% | +4.48% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.08% | +7.35% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.68% | -0.05% | +9.18% | |
| 30 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.61% | -0.16% | +9.16% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.60% | -0.47% | +4.33% | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | +0.15% | +11.29% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 34 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.14% | +12.99% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.34% | +6.57% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.22% | +9.34% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.15% | +16.86% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.38% | +1.33% | +2676.28% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.27% | +11.19% | |
| 41 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.35% | -0.12% | +13.20% | |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.25% | +0.04% | +9.21% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +0.20% | |
| 44 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -0.37% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.44% | -0.05% | -7.97% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.09% | +4.95% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.08% | -1.17% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.81% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.04% | +700.00% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | +2.83% |
1–50 of 110
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.58
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 110 | US$8.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$6.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$2.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 48 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$1.2亿 | 0 |
Allied Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV).
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申报历史
FAQ
Allied Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allied Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Allied Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allied Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5934.2万 (7.5%)
2. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$5410.3万 (6.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2541.2万 (3.2%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2312.8万 (2.9%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$2138.6万 (2.7%)
Allied Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allied Investment Advisors, LLC 共进行了 88 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV)
Allied Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allied Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 27.5%
• Financials: 22.2%
• Consumer Staples: 12.2%
• Health Care: 10.2%
• Information Technology: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.0%
投资风格解析
Allied Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$1041.1万，现达 US$5934.2万），同时减持 MDT（-US$82.5万，仍持有 US$1159.9万）。
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以编程方式访问 Allied Investment Advisors, LLC 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/allied-investment-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get allied-investment-advisors-llc