HW
Hamilton Wealth, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Hamilton Wealth, LLCCIK: 0001760263
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
Hamilton Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 40.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.65
- 持仓稳定性
- 40.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.53
Hamilton Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 USO
减仓 USFR
-97.6% -US$1541.6万
新建仓 WELL
加仓 CB
+286.6% US$1200.3万
新建仓 CGIC
减仓 VEA
-83.7% -US$796.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.45% | +0.45% | -66.61% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.38% | +0.56% | -68.74% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.35% | -49.62% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.14% | +0.27% | -67.67% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.68% | -0.23% | -67.30% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.06% | +0.23% | -67.56% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.68% | -0.24% | -66.51% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.57% | +0.83% | -67.40% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.40% | -0.85% | -66.90% | |
| 10 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 3.20% | -0.62% | -68.24% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.84% | -0.92% | -68.70% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.39% | +2.18% | +286.62% | |
| 13 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.93% | -70.29% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | -0.34% | -68.95% | |
| 16 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.09% | +1.18% | -12.36% | |
| 17 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 18 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.72% | -57.36% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.75% | -1.66% | -83.65% | |
| 20 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.57% | +1.48% | +780.14% | |
| 21 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | -51.43% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.03% | -67.53% | |
| 23 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.28% | -0.32% | -56.66% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.07% | -72.63% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | +1.11% | +344.72% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 27 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | -68.59% | |
| 28 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.22% | -67.25% | |
| 29 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.06% | -67.21% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.16% | -60.66% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -66.59% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.25% | -70.01% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.80% | +0.31% | -70.68% | |
| 36 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.78% | +0.28% | +63.91% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.29% | -66.82% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.06% | -65.20% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -68.43% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 41 | UVIX | 2x Long Vix Futures ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | +16.61% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.04% | -66.67% | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.34% | +0.02% | -66.66% | |
| 44 | GLL | Proshares Ultrashort Gold | ETF-避险与商品 | 0.33% | +0.08% | -64.46% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 46 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -6.28% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -69.67% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -68.32% | |
| 49 | GGLS | Direxion Daily Googl Bear 1x | ETF-其他 | 0.26% | -0.13% | -69.75% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -67.54% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- -0.76
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$5.5亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 111 | US$5.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$5.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$4.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$4.5亿 | 62 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$4.2亿 | 53 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 100 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$2.1亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$2.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$2.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$1.7亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1.3亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$1.0亿 | 0 |
Hamilton Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Welltower Inc (WELL); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建仓: Waste Management Inc (WM); 新建仓: Guardant Health Inc (GH).
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申报历史
FAQ
Hamilton Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamilton Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Hamilton Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamilton Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3521.3万 (6.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3482.3万 (6.4%)
3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$3440.6万 (6.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3352.2万 (6.1%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3101.9万 (5.7%)
Hamilton Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamilton Wealth, LLC 共进行了 128 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Welltower Inc (WELL); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建仓: Waste Management Inc (WM); 新建仓: Guardant Health Inc (GH)
Hamilton Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.8%
• Communication Services: 19.4%
• Health Care: 13.0%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 5.4%
• Real Estate: 4.1%
投资风格解析
Hamilton Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 40，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CB（+US$1204.9万，现达 US$1308.1万），同时减持 VFH（-US$1003.5万，仍持有 US$23.0万）。
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