Guardian Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001858828

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Guardian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.57
持仓稳定性: 6.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.5
多样化: 100
仓位均衡度: 79.71

Guardian Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+32.4%　US$217.2万
减仓 QQQ
-2.3%　-US$76.5万
加仓 IJH
-0.9%　US$23.5万
减仓 IVW
-3.7%　-US$61.2万
减仓 SPYG
+2.9%　-US$65.2万
加仓 ICSH
+23.6%　US$40.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.60%	-0.20%	+1.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.37%	+0.02%	-4.20%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.85%	-0.03%	-2.87%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.81%	+0.32%	-0.90%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.04%	—	+0.49%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.36%	-0.25%	+2.92%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	+1.32%	+32.44%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.33%	-2.27%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.32%	+0.06%	-0.92%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.30%	-3.70%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	-0.04%	-2.94%
12	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.59%	+0.08%	—
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.22%	+0.25%	+23.62%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-10.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	+0.09%	-6.08%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-2.36%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.06%	-6.80%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-8.88%
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.08%	-16.37%
20	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.51%	-0.03%	-3.07%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.06%	+7.21%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.07%	-8.97%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.34%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.04%	+0.08%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.42%	-0.02%	-6.91%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	-0.20%	-34.37%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.01%	-3.89%
28	GGG	Graco INC	股票-工业	0.37%	—	—
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	-0.08%	-2.98%
30	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.35%	+0.03%	+45.72%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-4.23%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.33%	+0.04%	-2.95%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.33%	+0.07%	-0.34%
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.31%	+0.05%	-0.11%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.30%	-0.02%	-6.66%
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.29%	-0.02%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	-0.65%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+6.74%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.24%	-0.02%	-6.61%
40	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.24%	-0.03%	+0.33%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-11.83%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.23%	—	-1.63%
43	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.21%	+0.04%	+0.57%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.84%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	+2.47%
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.94%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	+1.44%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	-4.74%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.02%	-6.91%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.72
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.52
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.7亿	7	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.JPST 8.QQQ 9.VWO 10.IVW
2025-12-31	70	US$1.8亿	6	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.QQQ 8.VWO 9.JPST 10.IVW
2025-09-30	74	US$1.8亿	27	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.JPST
2025-06-30	74	US$1.7亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	73	US$1.6亿	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.QQQ 6.SPYV 7.SPYG 8.IVW 9.IVE 10.VWO
2024-12-31	74	US$1.6亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.QQQ 7.IVE 8.VWO 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	82	US$1.6亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.IVE 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-06-30	80	US$1.5亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-03-31	80	US$1.5亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-12-31	74	US$1.4亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-06-30	70	US$1.4亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-03-31	69	US$1.3亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.VWO 10.NEAR
2022-12-31	64	US$1.1亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.NEAR 10.VWO
2022-09-30	59	US$1.0亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SJNK 8.QQQ 9.PFF 10.NEAR
2022-06-30	63	US$1.1亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.PFF 8.SJNK 9.QQQ 10.NEAR
2022-03-31	64	US$1.2亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.IJH 8.QQQ 9.SJNK 10.NEAR
2021-12-31	67	US$1.2亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.NEAR
2021-09-30	62	US$1.1亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.SJNK 9.IJH 10.IWR
2021-06-30	67	US$1.2亿	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.IWR
2021-03-31	416	US$22.7亿	100	1SPY 2VYM 3VEA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VYM 3.VEA 4.VV 5.VWO 6.BND 7.VXF 8.VB 9.GSY 10.VXUS
2020-12-31	64	US$1.0亿	—	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.VWO

本季持股变动

Guardian Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: General Mills INC (GIS); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Guardian Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.3%	+32.44%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-0.90%	减仓
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+23.62%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.36%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.88%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.08%	减仓
7	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	—	不变
8	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-0.92%	减仓
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.11%	减仓
11	FAST	Fastenal Co	0%	-2.95%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	0%	+0.08%	加仓
13	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+0.57%	加仓
14	FDS	Factset Research Systems INC	0%	+45.72%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-4.20%	减仓
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.38%	加仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-3.89%	减仓
18	MMM	3m Co	0%	—	不变
19	PNR	Pentair plc	0%	-2.16%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.91%	减仓
21	SYY	Sysco CORP	0%	-6.61%	减仓
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	+6.44%	加仓
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.66%	减仓
24	ECL	Ecolab INC	0%	-6.91%	减仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.87%	减仓
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.33%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.47%	加仓
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-3.07%	减仓
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.94%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-7.07%	减仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-6.80%	减仓
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+7.21%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.97%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.98%	减仓
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-16.37%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.65%	减仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.22%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.48%	加仓
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-34.37%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.92%	加仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.70%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.27%	减仓
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
48	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Guardian Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2539.7万 (14.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2325.6万 (13.4%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1887.6万 (10.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1706.9万 (9.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1224.2万 (7.0%)

Guardian Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: General Mills INC (GIS); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Guardian Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.0% • Health Care: 18.4% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 11.0% • Information Technology: 9.2% • Energy: 9.1%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

DHK Financial Advisors, Inc.

CIK 0001922962

申报总市值

US$1.7亿

87 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Solas Capital Management, LLC

CIK 0001604867

申报总市值

US$1.7亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001389307

申报总市值

US$1.5亿

26 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度96.1

持仓稳定性0.0

行业集中度74.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Surience Private Wealth LLC

CIK 0001900195

申报总市值

US$9315.9万

40 stks

2026-03-31

集中度19.3

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Highview Capital Management LLC/DE/

CIK 0001903786

申报总市值

US$2.8亿

101 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性25.8

行业集中度52.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Guardian Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001858828

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Guardian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.57
持仓稳定性: 6.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.5
多样化: 100
仓位均衡度: 79.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+32.4%　US$217.2万
减仓 QQQ
-2.3%　-US$76.5万
加仓 IJH
-0.9%　US$23.5万
减仓 IVW
-3.7%　-US$61.2万
减仓 SPYG
+2.9%　-US$65.2万
加仓 ICSH
+23.6%　US$40.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.60%	-0.20%	+1.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.37%	+0.02%	-4.20%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.85%	-0.03%	-2.87%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.81%	+0.32%	-0.90%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.04%	—	+0.49%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.36%	-0.25%	+2.92%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	+1.32%	+32.44%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.33%	-2.27%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.32%	+0.06%	-0.92%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.30%	-3.70%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	-0.04%	-2.94%
12	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.59%	+0.08%	—
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.22%	+0.25%	+23.62%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-10.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	+0.09%	-6.08%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-2.36%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.06%	-6.80%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-8.88%
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.08%	-16.37%
20	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.51%	-0.03%	-3.07%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.06%	+7.21%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.07%	-8.97%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.34%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.04%	+0.08%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.42%	-0.02%	-6.91%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	-0.20%	-34.37%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.01%	-3.89%
28	GGG	Graco INC	股票-工业	0.37%	—	—
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	-0.08%	-2.98%
30	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.35%	+0.03%	+45.72%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-4.23%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.33%	+0.04%	-2.95%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.33%	+0.07%	-0.34%
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.31%	+0.05%	-0.11%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.30%	-0.02%	-6.66%
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.29%	-0.02%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	-0.65%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+6.74%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.24%	-0.02%	-6.61%
40	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.24%	-0.03%	+0.33%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-11.83%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.23%	—	-1.63%
43	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.21%	+0.04%	+0.57%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.84%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	+2.47%
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.94%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	+1.44%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	-4.74%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.02%	-6.91%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.72
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.52
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.7亿	7	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.JPST 8.QQQ 9.VWO 10.IVW
2025-12-31	70	US$1.8亿	6	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.QQQ 8.VWO 9.JPST 10.IVW
2025-09-30	74	US$1.8亿	27	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.JPST
2025-06-30	74	US$1.7亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	73	US$1.6亿	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.QQQ 6.SPYV 7.SPYG 8.IVW 9.IVE 10.VWO
2024-12-31	74	US$1.6亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.QQQ 7.IVE 8.VWO 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	82	US$1.6亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.IVE 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-06-30	80	US$1.5亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-03-31	80	US$1.5亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-12-31	74	US$1.4亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-06-30	70	US$1.4亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-03-31	69	US$1.3亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.VWO 10.NEAR
2022-12-31	64	US$1.1亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.NEAR 10.VWO
2022-09-30	59	US$1.0亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SJNK 8.QQQ 9.PFF 10.NEAR
2022-06-30	63	US$1.1亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.PFF 8.SJNK 9.QQQ 10.NEAR
2022-03-31	64	US$1.2亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.IJH 8.QQQ 9.SJNK 10.NEAR
2021-12-31	67	US$1.2亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.NEAR
2021-09-30	62	US$1.1亿	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.SJNK 9.IJH 10.IWR
2021-06-30	67	US$1.2亿	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.IWR
2021-03-31	416	US$22.7亿	100	1SPY 2VYM 3VEA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VYM 3.VEA 4.VV 5.VWO 6.BND 7.VXF 8.VB 9.GSY 10.VXUS
2020-12-31	64	US$1.0亿	—	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.VWO

本季持股变动

Guardian Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.3%	+32.44%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-0.90%	减仓
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+23.62%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.36%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.88%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.08%	减仓
7	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	—	不变
8	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-0.92%	减仓
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.11%	减仓
11	FAST	Fastenal Co	0%	-2.95%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	0%	+0.08%	加仓
13	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+0.57%	加仓
14	FDS	Factset Research Systems INC	0%	+45.72%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-4.20%	减仓
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.38%	加仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-3.89%	减仓
18	MMM	3m Co	0%	—	不变
19	PNR	Pentair plc	0%	-2.16%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.91%	减仓
21	SYY	Sysco CORP	0%	-6.61%	减仓
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	+6.44%	加仓
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.66%	减仓
24	ECL	Ecolab INC	0%	-6.91%	减仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.87%	减仓
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.33%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.47%	加仓
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-3.07%	减仓
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.94%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-7.07%	减仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-6.80%	减仓
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+7.21%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.97%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.98%	减仓
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-16.37%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.65%	减仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.22%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.48%	加仓
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-34.37%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.92%	加仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.70%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.27%	减仓
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
48	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看