GW
Guardian Wealth Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Guardian Wealth Advisors, LLCCIK: 0001858828
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Guardian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.23
- 持仓稳定性
- 15.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.06
Guardian Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JPST
+31.9% US$281.1万
加仓 QQQ
+0.0% US$237.8万
减仓 VEA
+0.1% US$261.8万
加仓 IWM
-1.7% US$361.2万
减仓 ICSH
-23.0% -US$49.0万
减仓 SPYV
+1.5% US$111.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.95% | +0.35% | +2.47% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.95% | -0.42% | +0.06% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.25% | +0.40% | -1.66% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.80% | -0.01% | +0.52% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.68% | -0.36% | +1.55% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.57% | +0.21% | -2.38% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.84% | +0.75% | +31.85% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.49% | +0.54% | +0.05% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.22% | -0.10% | +1.61% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.11% | -1.59% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | -0.19% | -1.24% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 1.57% | -0.02% | — | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | -0.91% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.82% | -0.40% | -23.02% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.10% | -3.38% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.01% | +0.79% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.03% | -3.02% | |
| 18 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | -2.27% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | -0.62% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.21% | -2.45% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.03% | +4.73% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.07% | +1.88% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.41% | +0.12% | +44.35% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.19% | -2.80% | |
| 25 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.39% | -0.03% | +1.78% | |
| 26 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | +7.21% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.10% | +1.04% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.12% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | +42.39% | |
| 30 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -11.58% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | +13.24% | |
| 32 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.31% | -0.02% | +3.75% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.08% | -0.58% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -4.90% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | +0.42% | |
| 36 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.05% | +0.53% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | +1.34% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | -0.97% | |
| 40 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +32.04% | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -0.74% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | +4.23% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +1.39% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +299.75% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.05% | +0.54% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.39% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.02% | +3.13% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.58% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 63 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 416 | US$22.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$1.0亿 | — |
Guardian Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +31.85%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.05%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.06%.
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申报历史
FAQ
Guardian Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guardian Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Guardian Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guardian Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2988.4万 (14.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2587.4万 (12.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2248.8万 (11.3%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1959.2万 (9.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1335.7万 (6.7%)
Guardian Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guardian Wealth Advisors, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +31.85%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.05%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.06%
Guardian Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.2%
• Health Care: 18.4%
• Financials: 11.5%
• Information Technology: 11.4%
• Consumer Staples: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
Guardian Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$498.3万，现达 US$1166.6万），同时减持 NEAR（-US$47.0万，仍持有 US$63.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guardian-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get guardian-wealth-advisors-llc