GC
Guardian Capital Advisors LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Guardian Capital Advisors LPCIK: 0001512652
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 167
GUARDIAN CAPITAL ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.38
Guardian Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 6.25% | — | +1.39% | |
| 2 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 4.58% | — | +1.35% | |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.36% | — | +2.60% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.28% | — | -3.83% | |
| 5 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 3.24% | — | +0.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | — | +12.07% | |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 2.64% | — | +1.60% | |
| 8 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.08% | — | -3.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | +1.56% | |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.03% | — | +1.18% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | — | -0.46% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +3.08% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.61% | — | +0.59% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.54% | — | -0.41% | |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.53% | — | +1.78% | |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | +2.09% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | +0.45% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.51% | — | +2.08% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.45% | — | +1.10% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.43% | — | +0.54% | |
| 21 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 1.40% | — | -2.95% | |
| 22 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 1.35% | — | +7.12% | |
| 23 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.30% | — | -3.41% | |
| 24 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 1.29% | — | +3.44% | |
| 25 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.28% | — | +0.01% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | — | +1.37% | |
| 27 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 1.21% | — | -0.24% | |
| 28 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 1.17% | — | +0.13% | |
| 29 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.92% | |
| 30 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.15% | — | +0.11% | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.11% | — | +51.19% | |
| 32 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.10% | — | +3.65% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +311.36% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +4.20% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | — | +6.77% | |
| 36 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +0.54% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.03% | — | +2.09% | |
| 38 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.02% | — | -0.32% | |
| 39 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | -3.88% | |
| 40 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | +0.21% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | -5.74% | |
| 42 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | -2.23% | |
| 43 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.82% | — | +0.61% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.51% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.81% | — | -0.79% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | — | -0.30% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | -1.06% | |
| 48 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | +5.50% | |
| 49 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +2.37% | |
| 50 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -49.40% |
1–50 of 167
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+26.6%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +4.54
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 167 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 172 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 170 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 165 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 164 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 154 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 160 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 153 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 160 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 168 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 174 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 172 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 172 | US$9.8亿 | 20 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$8.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$7.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 168 | US$6.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 151 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 135 | US$4.2亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 162 | US$8.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 159 | US$7.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 165 | US$7.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 156 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 154 | US$6.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 157 | US$7.3亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 163 | US$7.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 163 | US$7.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 169 | US$7.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 161 | US$7.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 161 | US$7.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 167 | US$7.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 168 | US$6.9亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 161 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 163 | US$5.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 167 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 170 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 174 | US$4.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 178 | US$5.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 185 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 179 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 173 | US$6.0亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 179 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 175 | US$5.2亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 173 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 165 | US$4.7亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 147 | US$3.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Guardian Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guardian Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 167 个已申报仓位之中。
Guardian Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guardian Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$6342.2万 (6.3%)
2. Toronto-dominion Bank (TD) — US$4650.5万 (4.6%)
3. Bank Of Montreal (BMO) — US$3412.1万 (3.4%)
4. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$3329.8万 (3.3%)
5. Enbridge Inc (ENB) — US$3292.1万 (3.2%)
Guardian Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Guardian Capital Advisors LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Guardian Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Capital Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.2%
• Energy: 12.4%
• Information Technology: 12.3%
• Health Care: 8.2%
• Industrials: 6.4%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
Guardian Capital Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 TIP（+US$852.9万，现达 US$1110.9万），同时减持 CNQ（-US$380.9万，仍持有 US$2059.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guardian-capital-advisors-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get guardian-capital-advisors-lp