GF
Gries Financial LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Gries Financial LLCCIK: 0001049662
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 323
GRIES FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 323 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 46.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.24
- 持仓稳定性
- 46.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.53
Gries Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 323 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GNOV
-87.2% -US$2085.4万
减仓 ITW
-3.0% -US$1295.0万
加仓 DYNF
+25.8% US$1238.1万
加仓 JEPQ
+177.3% US$823.7万
减仓 TBIL
-11.7% -US$251.8万
减仓 GJAN
-70.2% -US$303.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 323 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.28% | -0.28% | +0.39% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.40% | +1.18% | +25.79% | |
| 3 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.44% | -0.36% | +2.40% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.50% | -0.05% | +9.77% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.57% | +0.15% | +9.88% | |
| 7 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.91% | -0.93% | -11.69% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.38% | +3.64% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.85% | +1.17% | +177.35% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.82% | +0.06% | -4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | +6.36% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.54% | +1.98% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.20% | +0.32% | +66.00% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | — | -2.91% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.50% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | — | +0.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +2.03% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.11% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | — | +10.79% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.06% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.72% | — | +20.89% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.66% | — | +9.61% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +0.76% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +4.04% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.14% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.62% | +0.11% | +2.26% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | +0.71% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.40% | +0.85% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +1.15% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.15% | +9.71% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.54% | -2.63% | -3.05% | |
| 35 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.54% | -4.16% | -87.25% | |
| 36 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.50% | — | +8.00% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +15.33% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.46% | — | +3.19% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.24% | +5.83% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.31% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.43% | — | +1.89% | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.17% | +8.35% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.22% | +5.32% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +25.77% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | +3.90% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.18% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +1.30% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.24% | +75.89% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.85% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 323 | US$6.3亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 295 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 276 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 276 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 273 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 244 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 275 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 150 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 144 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 148 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 156 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 163 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 165 | US$3.1亿 | 0 |
Gries Financial LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR).
申报历史
FAQ
Gries Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gries Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 323 个已申报仓位之中。
Gries Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gries Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7771.6万 (12.3%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$3414.0万 (5.4%)
3. Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG) — US$2935.4万 (4.6%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2809.6万 (4.4%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$2215.4万 (3.5%)
Gries Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gries Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR)
Gries Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gries Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Health Care: 13.9%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Financials: 11.0%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Gries Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1294.4万，现达 US$7771.6万），同时减持 GJAN（-US$303.4万，仍持有 US$133.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gries-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gries-financial-llc