GH
Great Hill Capital LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Great Hill Capital LLCCIK: 0002096165
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 46
Great Hill Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 100.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 73.24
Great Hill Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SMH
-98.4% -US$24.8亿
加仓 PYPL
+1.6% -US$2.2亿
加仓 BABA
+43.2% -US$1660.8万
加仓 SWK
-17.0% -US$1.0亿
加仓 TLT
+10425.6% US$6103.8万
加仓 VFC
+34.9% US$1690.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 46 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 47.94% | +25.46% | +1.64% | |
| 2 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 12.02% | +5.23% | -17.04% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 10.28% | +6.15% | +43.25% | |
| 4 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 5.48% | +3.88% | +34.94% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.42% | +4.87% | +10425.60% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.95% | -55.14% | -98.38% | |
| 7 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 2.21% | +1.53% | +0.70% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | +1.67% | +11.38% | |
| 9 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 1.47% | +0.89% | +0.90% | |
| 10 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.00% | +0.52% | +10.46% | |
| 11 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.59% | +7.81% | |
| 12 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.47% | +4.32% | |
| 13 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.57% | +8.24% | |
| 14 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.27% | +19.89% | |
| 15 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.35% | +44.56% | |
| 16 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.38% | +31.57% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.35% | +15.92% | |
| 18 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 0.51% | +0.32% | +0.01% | |
| 19 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.35% | +23.50% | |
| 20 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.29% | +26.22% | |
| 21 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 0.44% | +0.23% | +1.01% | |
| 22 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.22% | -0.51% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.21% | +0.12% | — | |
| 24 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.16% | +120.12% | |
| 25 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.09% | +60.30% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.06% | +0.04% | — | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.03% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.03% | +0.02% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-4.6%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +26.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +12.5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +23.3%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Great Hill Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -98.38%; 加仓: Paypal Holdings Inc (PYPL) — 股数 +1.64%; 加仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 +43.25%; 减仓: Stanley Black & Decker Inc (SWK) — 股数 -17.04%; 加仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 +10425.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +25.5% | +1.64% | 加仓 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +6.2% | +43.25% | 加仓 |
| 3 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +5.2% | -17.04% | 减仓 |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +4.9% | +10425.60% | 加仓 |
| 5 | VFC | Vf CORP | +3.9% | +34.94% | 加仓 |
| 6 | PFE | Pfizer Inc | +1.7% | +11.38% | 加仓 |
| 7 | BAX | Baxter International Inc | +1.5% | +0.70% | 加仓 |
| 8 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.9% | +0.90% | 加仓 |
| 9 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | +0.6% | +7.81% | 加仓 |
| 10 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.6% | +8.24% | 加仓 |
| 11 | CCI | Crown Castle Inc | +0.5% | +10.46% | 加仓 |
| 12 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.5% | +4.32% | 加仓 |
| 13 | GXO | Gxo Logistics Inc | +0.4% | +31.57% | 加仓 |
| 14 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.4% | +23.50% | 加仓 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +15.92% | 加仓 |
| 16 | QXO | Qxo Inc | +0.4% | +44.56% | 加仓 |
| 17 | NOV | Nov Inc | +0.3% | +0.01% | 加仓 |
| 18 | CRK | Comstock Resources Inc | +0.3% | +26.22% | 加仓 |
| 19 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.3% | +19.89% | 加仓 |
| 20 | CPS | Cooper-standard Holding | +0.2% | +1.01% | 加仓 |
| 21 | ETSY | Etsy Inc | +0.2% | -0.51% | 减仓 |
| 22 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.2% | +120.12% | 加仓 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | +0.1% | +60.30% | 加仓 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | — | 不变 |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | — | 不变 |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | — | 不变 |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -55.1% | -98.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Great Hill Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Great Hill Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Great Hill Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Great Hill Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$7.5亿 (47.9%)
2. Stanley Black & Decker Inc (SWK) — US$1.9亿 (12.0%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1.6亿 (10.3%)
4. Vf CORP (VFC) — US$8572.8万 (5.5%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$8473.4万 (5.4%)
Great Hill Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Great Hill Capital LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -98.38%; 加仓: Paypal Holdings Inc (PYPL) — 股数 +1.64%; 加仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 +43.25%; 减仓: Stanley Black & Decker Inc (SWK) — 股数 -17.04%; 加仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 +10425.60%
Great Hill Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Great Hill Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.0%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Industrials: 15.1%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Staples: 3.1%
• Real Estate: 1.1%
投资风格解析
Great Hill Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 11 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 12.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 54.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TLT（+US$6106.2万，现达 US$8473.4万），同时减持 SWK（-US$1.1亿，仍持有 US$1.9亿）。
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