GC
Granby Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Granby Capital Management, LLCCIK: 0001857581
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Granby Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.55
- 持仓稳定性
- 11.22
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 87.42
Granby Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.176——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
0.0% US$863.1万
新建仓 AMZN
减仓 NUV
-12.0% -US$73.0万
减仓 TLT
0.0% -US$3.7万
减仓 AMLP
0.0% -US$15.8万
减仓 XLU
0.0% -US$7.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 14 大持股（共 17 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 34.87% | +1.51% | — | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 17.04% | +0.25% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.88% | +0.08% | — | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 6.22% | -0.64% | — | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.42% | -0.15% | — | |
| 6 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 5.41% | -0.62% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.08% | +0.21% | — | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.08% | — | |
| 9 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 3.54% | -0.77% | -11.96% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.35% | — | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.07% | -0.35% | — | |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.32% | -0.33% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 14 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 股票-其他 | 0.22% | -0.03% | -33.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.1亿 | — |
Granby Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Ww International Inc-new (WW); 减仓: Nuveen Municipal Value (NUV) — 股数 -11.96%; 减仓: Iheartmedia Inc - Class A (IHRT) — 股数 -33.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 0% | -33.33% | 减仓 |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | WW | Ww International Inc-new | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 10 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.4% | — | 不变 |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.4% | — | 不变 |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.6% | — | 不变 |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.6% | — | 不变 |
| 15 | NUV | Nuveen Municipal Value | -0.8% | -11.96% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Granby Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granby Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Granby Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granby Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6683.6万 (34.9%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3266.3万 (17.0%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1702.2万 (8.9%)
4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1192.6万 (6.2%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1038.8万 (5.4%)
Granby Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Granby Capital Management, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Ww International Inc-new (WW); 减仓: Nuveen Municipal Value (NUV) — 股数 -11.96%; 减仓: Iheartmedia Inc - Class A (IHRT) — 股数 -33.33%
Granby Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granby Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Granby Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$169.7万，现达 US$1702.2万），同时减持 NUV（-US$227.3万，仍持有 US$678.7万）。
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