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White Wing Wealth Management：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
White Wing Wealth ManagementCIK: 0002001473
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
White Wing Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.77
- 持仓稳定性
- 18.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 80.85
White Wing Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-3.3% -US$69.3万
减仓 SCHJ
-10.6% -US$124.7万
加仓 AMD
-0.5% US$263.1万
加仓 JEPI
+509.6% US$186.1万
新建仓 FUMB
加仓 DFNM
+288.7% US$132.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.09% | +0.28% | +0.83% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.71% | -0.24% | +1.20% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.25% | -1.96% | -3.33% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.72% | — | -0.56% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.01% | -0.05% | -10.48% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.99% | +0.28% | +8.98% | |
| 7 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 5.37% | -1.56% | -10.57% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.27% | -0.38% | +3.40% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.79% | -0.12% | -1.57% | |
| 10 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.20% | +0.02% | -2.46% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.12% | +1.26% | -0.51% | |
| 12 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | +4.54% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | +0.94% | +509.60% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.01% | -0.08% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +1.10% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.02% | -0.62% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.92% | +0.65% | +288.71% | |
| 18 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.56% | +362.07% | |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.56% | -0.23% | -18.28% | |
| 21 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.20% | -16.36% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +1.02% | |
| 23 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.08% | +0.79% | |
| 24 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 25 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.08% | +17.20% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | +1.46% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.14% | -1.28% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.71% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | +1.28% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | +1.44% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | +3.30% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.03% | +2.90% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +5.97% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +3.73% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.31% | |
| 39 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
White Wing Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
White Wing Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
White Wing Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
White Wing Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，White Wing Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5001.5万 (26.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2053.3万 (10.7%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1964.3万 (10.3%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1671.4万 (8.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1344.5万 (7.0%)
White Wing Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，White Wing Wealth Management 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE)
White Wing Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，White Wing Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.5%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Communication Services: 9.1%
• Energy: 6.2%
• Consumer Staples: 4.2%
• Financials: 1.5%
投资风格解析
White Wing Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 56.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG（+US$307.8万，现达 US$1340.0万），同时减持 META（-US$10.8万，仍持有 US$49.2万）。
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