GS
Golden State Wealth Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Golden State Wealth Management, LLCCIK: 0001776033
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1684
Golden State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1684 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.92
- 持仓稳定性
- 28.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.07
Golden State Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1684 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DYNF
+119.7% US$1664.5万
加仓 IEMG
+326.3% US$1153.7万
减仓 FVD
-25.3% -US$532.5万
加仓 BAI
+344.0% US$987.3万
减仓 RDVY
-38.0% -US$338.3万
加仓 PZA
+8532.3% US$559.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1684 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.30% | +0.07% | +5.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.86% | -0.24% | -0.40% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.22% | -1.76% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.49% | +1.33% | +119.75% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.34% | -0.42% | +1.73% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.09% | +0.26% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.10% | +0.12% | -0.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.10% | +0.03% | -2.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.01% | +4.55% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.59% | -0.89% | -25.26% | |
| 11 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | +1.86% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.31% | +1.00% | +326.30% | |
| 13 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.40% | -22.21% | |
| 14 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.09% | -0.47% | -25.81% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.07% | -0.21% | -8.81% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.87% | +344.01% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.27% | -5.54% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +2.21% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.86% | -0.54% | -38.02% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | -1.49% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.04% | +1.47% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.15% | -1.00% | |
| 23 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.72% | -0.37% | -31.51% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -10.63% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +1.75% | |
| 26 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +6.69% | |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.45% | +2.70% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +1.83% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.02% | +8.68% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.64% | +0.46% | +260.54% | |
| 31 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.33% | -0.27% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -2.37% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | +0.36% | +132.29% | |
| 34 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +4.54% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.11% | -3.61% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.31% | +5.21% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.22% | +98.28% | |
| 38 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.52% | +0.51% | +8532.29% | |
| 39 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +2.68% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.09% | +1.91% | |
| 41 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.46% | -0.18% | -13.16% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.19% | -13.28% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.29% | +5.71% | |
| 44 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -1.00% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.11% | +34.91% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.01% | +1.62% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -11.00% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.07% | +12.27% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | -3.11% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.12% | -14.01% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.86
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1684 | US$11.0亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 1666 | US$9.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 1737 | US$9.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 1719 | US$9.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 1620 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1636 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1557 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 306 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 362 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 313 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 308 | US$4.5亿 | 80 | ||
| 2021 Q1 | 199 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 241 | US$3.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 425 | US$3.0亿 | 95 | ||
| 2020 Q2 | 247 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1021 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1117 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 1134 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 1104 | US$3.0亿 | 0 |
Golden State Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ); 新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1726 项）
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申报历史
FAQ
Golden State Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Golden State Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 1684 个已申报仓位之中。
Golden State Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Golden State Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8005.7万 (7.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5331.1万 (4.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3477.6万 (3.2%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2725.4万 (2.5%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2563.8万 (2.3%)
Golden State Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Golden State Wealth Management, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ); 新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD)
Golden State Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Golden State Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Communication Services: 12.2%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 8.6%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Golden State Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DYNF（+US$2518.1万，现达 US$2725.4万），同时减持 CAM（-US$503.0万，仍持有 US$143.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/golden-state-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get golden-state-wealth-management-llc