GS
Global Strategic Management Inc 13F 持仓（29 只股票，Q3 2026）
Global Strategic Management IncCIK: 0001413303
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 29
GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 44.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.13
- 持仓稳定性
- 44.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 86.76
Global Strategic Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BTG
-91.4% -US$2048.9万
加仓 MTA
+3.8% US$556.4万
加仓 AEM
+9.6% US$334.2万
加仓 FSM
+4.6% US$329.6万
新建仓 DC
加仓 EQX
+106.3% US$220.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 19.02% | +3.91% | +3.77% | |
| 2 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 13.89% | +1.62% | +0.56% | |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 10.90% | +2.36% | +9.63% | |
| 4 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 8.89% | +2.36% | +4.59% | |
| 5 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 5.93% | +0.73% | +7.00% | |
| 6 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 5.67% | -0.36% | -6.79% | |
| 7 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 5.28% | +1.61% | +24.24% | |
| 8 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 5.19% | +0.41% | +8.72% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 3.58% | +0.49% | -0.48% | |
| 10 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 3.56% | +0.27% | +0.13% | |
| 11 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 2.90% | +1.64% | +106.32% | |
| 12 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 13 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 2.13% | -15.86% | -91.38% | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.50% | -0.05% | -4.28% | |
| 15 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.11% | +0.01% | +0.93% | |
| 16 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 1.02% | +0.10% | +2.11% | |
| 17 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 1.00% | +0.47% | +74.68% | |
| 18 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.96% | -1.26% | -61.97% | |
| 19 | WRN | Western Copper And Gold CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.12% | +19.42% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 21 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 22 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.04% | +1.93% | |
| 23 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 25 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.07% | -13.77% | |
| 26 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 27 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 28 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 29 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | -38.78% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+15.8%
近4个季度表现
-20.4%
- 标准差
- +51.3%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -48.3%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- -29%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- -0.76
- 斯图泽指数
- -0.14
- 特雷诺比率
- -0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.96
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +47.4%
- 下行标准差
- +30.4%
- 正收益月份占比
- +25%
- 负收益月份占比
- +75%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.45
- 行业分散度
- +43%
- 偏度
- +1.32
- 峰度
- +1.15
- 上行潜力
- +1.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Global Strategic Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dakota Gold CORP (DC); 清仓: Dakota Gold CORP; 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: ; 清仓: Orla Mining LTD (ORLA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | +3.9% | +3.77% | 加仓 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +2.4% | +9.63% | 加仓 |
| 3 | FSM | Fortuna Mining CORP | +2.4% | +4.59% | 加仓 |
| 4 | DC | Dakota Gold CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EQX | Equinox Gold CORP | +1.6% | +106.32% | 加仓 |
| 6 | FNV | Franco-nevada CORP | +1.6% | +0.56% | 加仓 |
| 7 | RGLD | Royal Gold Inc | +1.6% | +24.24% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ARIS | Aris Mining CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | OR | Or Royalties Inc | +0.7% | +7.00% | 加仓 |
| 11 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.5% | -0.48% | 减仓 |
| 13 | DMLP | Dorchester Minerals LP | +0.5% | +74.68% | 加仓 |
| 14 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.4% | +8.72% | 加仓 |
| 15 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ELE | Elemental Royalty CORP | +0.3% | +0.13% | 加仓 |
| 17 | AG | First Majestic Silver CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BBD | Banco Bradesco-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WRN | Western Copper And Gold CORP | +0.1% | +19.42% | 加仓 |
| 20 | LAND | Gladstone Land CORP | +0.1% | +2.11% | 加仓 |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 0% | +1.93% | 加仓 |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | +0.93% | 加仓 |
| 23 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 0% | — | 不变 |
| 24 | IAUX | I-80 Gold CORP | 0% | -38.78% | 减仓 |
| 25 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.1% | -4.28% | 减仓 |
| 26 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.1% | -13.77% | 减仓 |
| 27 | TFPM | Triple Flag Precious Met | -0.4% | -6.79% | 减仓 |
| 28 | CAG | Conagra Brands Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ORLA | Orla Mining LTD | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | B | Barrick Mining CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | AU | AngloGold Ashanti plc | -1.3% | -61.97% | 减仓 |
| 32 | ✓ | Dakota Gold CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 33 | BTG | B2gold CORP | -15.9% | -91.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Global Strategic Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Strategic Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Global Strategic Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Strategic Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Metalla Royalty & Streaming (MTA) — US$2514.1万 (19.0%)
2. Franco-nevada CORP (FNV) — US$1835.4万 (13.9%)
3. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1440.8万 (10.9%)
4. Fortuna Mining CORP (FSM) — US$1175.0万 (8.9%)
5. Or Royalties Inc (OR) — US$783.2万 (5.9%)
Global Strategic Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Strategic Management Inc 共进行了 32 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dakota Gold CORP (DC); 清仓: Dakota Gold CORP; 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: ; 清仓: Orla Mining LTD (ORLA)
Global Strategic Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Strategic Management Inc 的主要板块分布如下：
• Materials: 94.2%
• Financials: 4.4%
• Consumer Staples: 1.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Global Strategic Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -29.0%，跑输 S&P 500 48.3 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 94.2% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTA（+US$983.1万，现达 US$2514.1万），同时减持 TFPM（-US$300.6万，仍持有 US$749.3万）。
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