GS
Global Strategic Management Inc 13F 持仓（26 只股票，Q2 2026）
Global Strategic Management IncCIK: 0001413303
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 38.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.2
- 持仓稳定性
- 38.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 87.58
Global Strategic Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BTG
+1038.7% US$2082.9万
减仓 FNV
+0.4% -US$293.9万
减仓 AEM
+4.9% -US$279.1万
减仓 TFPM
-13.6% -US$268.3万
加仓 MTA
+10.8% US$426.7万
新建仓 AU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 17.99% | +15.94% | +1038.71% | |
| 2 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | 股票-其他 | 15.11% | +2.40% | +10.75% | |
| 3 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 12.27% | -3.36% | +0.35% | |
| 4 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 8.54% | -2.97% | +4.95% | |
| 5 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 6.53% | -1.49% | +2.39% | |
| 6 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 6.03% | -2.69% | -13.63% | |
| 7 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 5.20% | -1.48% | +0.72% | |
| 8 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 4.78% | -1.94% | -6.37% | |
| 9 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 3.67% | -1.02% | +7.02% | |
| 10 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 3.29% | -0.60% | -1.20% | |
| 11 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 3.09% | -0.86% | -2.12% | |
| 12 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 13 | ✓ | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 1.64% | -0.66% | -10.14% | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.55% | +0.01% | +4.93% | |
| 15 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.84% | -4.46% | |
| 16 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.10% | -0.43% | -0.66% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.03% | -1.46% | -50.67% | |
| 18 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 0.92% | -0.11% | +14.34% | |
| 19 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 0.81% | -0.23% | +36.78% | |
| 20 | WRN | Western Copper And Gold CORP | 股票-其他 | 0.76% | -0.16% | — | |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.01% | +1.47% | |
| 22 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 23 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.11% | -2.67% | |
| 24 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.17% | -28.40% | |
| 25 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 0.26% | -0.15% | -14.89% | |
| 26 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.10% | -59.17% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.6%
近4个季度表现
-9.2%
- 标准差
- +61.5%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -33.2%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- -17.6%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -0.14
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.19
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +57.7%
- 下行标准差
- +32.7%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.08
- 行业分散度
- +42.5%
- 偏度
- +1.02
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +2.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Global Strategic Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Dorchester Minerals LP (DMLP); 清仓: Versamet Royalties CORP (VMET); 加仓: B2gold CORP (BTG) — 股数 +1038.71%; 加仓: Franco-nevada CORP (FNV) — 股数 +0.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | B2gold CORP | +15.9% | +1038.71% | 加仓 |
| 2 | MTA | Metalla Royalty & Streaming | +2.4% | +10.75% | 加仓 |
| 3 | AU | AngloGold Ashanti plc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DMLP | Dorchester Minerals LP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | +4.93% | 加仓 |
| 6 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 0% | +1.47% | 加仓 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -0.1% | -59.17% | 减仓 |
| 8 | CAG | Conagra Brands Inc | -0.1% | -2.67% | 减仓 |
| 9 | LAND | Gladstone Land CORP | -0.1% | +14.34% | 加仓 |
| 10 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | -0.2% | -14.89% | 减仓 |
| 11 | WRN | Western Copper And Gold CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.2% | -28.40% | 减仓 |
| 13 | ORLA | Orla Mining LTD | -0.2% | +36.78% | 加仓 |
| 14 | VMET | Versamet Royalties CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 15 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.4% | -0.66% | 减仓 |
| 16 | ELE | Elemental Royalty CORP | -0.6% | -1.20% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Dakota Gold CORP | -0.7% | -10.14% | 减仓 |
| 18 | EQX | Equinox Gold CORP | -0.8% | -4.46% | 减仓 |
| 19 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.9% | -2.12% | 减仓 |
| 20 | RGLD | Royal Gold Inc | -1% | +7.02% | 加仓 |
| 21 | B | Barrick Mining CORP | -1.5% | -50.67% | 减仓 |
| 22 | OR | Or Royalties Inc | -1.5% | +0.72% | 加仓 |
| 23 | FSM | Fortuna Mining CORP | -1.5% | +2.39% | 加仓 |
| 24 | PAAS | Pan American Silver CORP | -1.9% | -6.37% | 减仓 |
| 25 | TFPM | Triple Flag Precious Met | -2.7% | -13.63% | 减仓 |
| 26 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -3% | +4.95% | 加仓 |
| 27 | FNV | Franco-nevada CORP | -3.4% | +0.35% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Global Strategic Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Strategic Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Global Strategic Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Strategic Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. B2gold CORP (BTG) — US$2330.2万 (18.0%)
2. Metalla Royalty & Streaming (MTA) — US$1957.7万 (15.1%)
3. Franco-nevada CORP (FNV) — US$1589.0万 (12.3%)
4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1106.6万 (8.5%)
5. Fortuna Mining CORP (FSM) — US$845.4万 (6.5%)
Global Strategic Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Strategic Management Inc 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建仓: Dorchester Minerals LP (DMLP); 清仓: Versamet Royalties CORP (VMET); 加仓: B2gold CORP (BTG) — 股数 +1038.71%; 加仓: Franco-nevada CORP (FNV) — 股数 +0.35%
Global Strategic Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Strategic Management Inc 的主要板块分布如下：
• Materials: 93.4%
• Financials: 4.3%
• Consumer Staples: 2.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Global Strategic Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -17.6%，跑输 S&P 500 33.2 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 93.4% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 BTG（+US$2091.1万，现达 US$2330.2万），同时减持 B（-US$414.3万，仍持有 US$132.9万）。
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