GM
Glassy Mountain Advisors, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Glassy Mountain Advisors, Inc.CIK: 0001914617
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
Glassy Mountain Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.73
- 持仓稳定性
- 15.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.01
Glassy Mountain Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-11.1% US$1156.0万
加仓 URI
-1.5% US$649.6万
新建仓 DFGP
减仓 DFAX
-4.1% US$98.7万
减仓 ICSH
-5.0% -US$57.5万
减仓 HSY
-2.3% -US$109.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.06% | -0.65% | -4.12% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.75% | +2.67% | -11.08% | |
| 3 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 5.12% | +1.32% | -1.53% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | -0.09% | -2.32% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.59% | +0.05% | -6.82% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.19% | -2.52% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.69% | -0.32% | -0.10% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.33% | +2.10% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.01% | -0.03% | -1.59% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.93% | -0.57% | -5.02% | |
| 11 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.75% | -0.25% | +3.89% | |
| 12 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 2.70% | +0.22% | -3.27% | |
| 13 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.10% | +8.67% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.60% | -0.11% | +9.26% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.55% | +0.13% | +5.18% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -0.03% | +2543.58% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.49% | -1.34% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.04% | -0.36% | -6.11% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.91% | +0.34% | -2.30% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.87% | -0.30% | -5.42% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.15% | -6.12% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.05% | -1.99% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.03% | -10.27% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.04% | -2.00% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.47% | — | -2.33% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | +0.02% | -1.44% | |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.53% | -2.33% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.12% | +1.89% | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.20% | -0.77% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.15% | +23.18% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.33% | +0.71% | |
| 32 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.20% | -0.84% | |
| 33 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.05% | -0.18% | -2.90% | |
| 34 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.10% | +4.94% | |
| 35 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.05% | +5.16% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | +34.77% | |
| 37 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.00% | +0.16% | +1.52% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.11% | +2.64% | |
| 39 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +2.69% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -2.29% | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 42 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +0.21% | |
| 43 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | -3.03% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -0.83% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.39% | -22.11% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.99% | |
| 47 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +10.21% | |
| 48 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +19.11% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +11.88% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 76 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$3.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 227 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Glassy Mountain Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Crown Castle Inc (CCI); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS).
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申报历史
FAQ
Glassy Mountain Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glassy Mountain Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Glassy Mountain Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glassy Mountain Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2580.6万 (7.1%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2468.2万 (6.8%)
3. United Rentals Inc (URI) — US$1872.4万 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1790.0万 (4.9%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1677.4万 (4.6%)
Glassy Mountain Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Glassy Mountain Advisors, Inc. 共进行了 62 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Crown Castle Inc (CCI); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS)
Glassy Mountain Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glassy Mountain Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Industrials: 12.5%
• Communication Services: 12.1%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 10.3%
投资风格解析
Glassy Mountain Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1475.9万，现达 US$2468.2万），同时减持 ADBE（-US$213.1万，仍持有 US$199.9万）。
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