NW
Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Navis Wealth Advisors, LLCCIK: 0001849055
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 175
Navis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 66.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.89
- 持仓稳定性
- 66.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.45
Navis Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SYM
+821.2% US$2410.4万
清仓 USOY
加仓 GPIX
+242.3% US$660.3万
新建仓 RDTE
加仓 GPIQ
+185.7% US$560.3万
新建仓 CLOZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 10.49% | +8.68% | +821.18% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.24% | -0.39% | -0.79% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.21% | -1.06% | +0.06% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.35% | -0.75% | +0.01% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.04% | +0.64% | +679.30% | |
| 6 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +2.20% | +242.29% | |
| 7 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 3.00% | +1.82% | +185.66% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.42% | +0.89% | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.62% | +3.96% | |
| 10 | RDTE | Roundhill Russell 2000 0dte | ETF-中小型股 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 11 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 12 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 13 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 1.74% | +0.93% | +71.59% | |
| 14 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +1.24% | +800.00% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.32% | -0.38% | — | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +41.73% | |
| 17 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 18 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0dt | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 20 | NMAI | Nuveen Multi-asset Income | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.52% | -24.60% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.10% | +0.49% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.08% | +28.21% | |
| 24 | FEPI | Rex Fang Innov Prem Inc ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 25 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.22% | +100.71% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.73% | -0.23% | +0.58% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.21% | -7.08% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.05% | +1.38% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.13% | -1.79% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | +0.25% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.15% | +1.04% | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.61% | -0.47% | -22.18% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.34% | -2.13% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.12% | -10.58% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.31% | +190.09% | |
| 37 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.57% | -0.36% | -25.70% | |
| 38 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | +0.30% | |
| 40 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | +0.26% | |
| 41 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.09% | +2.52% | |
| 43 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | +0.03% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | +0.43% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.16% | -0.46% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.15% | +4.07% | |
| 48 | GIAX | Nicholas Glbl Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.42% | -0.56% | -40.29% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +13.70% |
1–50 of 175
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
-5.7%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -19.4%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.17
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +17.5%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +53.3%
- 最差12个月
- -6.4%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.68
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.6
- 峰度
- +5.52
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 175 | US$2.6亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 175 | US$2.0亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 178 | US$2.4亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$9154.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$9245.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$8718.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$8329.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 89 | US$7664.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$6907.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$9116.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$7039.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 80 | US$6476.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$9335.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 163 | US$1.1亿 | 0 |
Navis Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Defiance Oil End Opt Inc ETF (USOY); 新建仓: Roundhill Russell 2000 0dte (RDTE); 新建仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 新建仓: Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX); 新建仓: Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF (XDTE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Navis Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Navis Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 175 个已申报仓位之中。
Navis Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Symbotic Inc (SYM) — US$2765.7万 (10.5%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1645.4万 (6.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1636.8万 (6.2%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1148.3万 (4.3%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$1065.3万 (4.0%)
Navis Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Defiance Oil End Opt Inc ETF (USOY); 新建仓: Roundhill Russell 2000 0dte (RDTE); 新建仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 新建仓: Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX); 新建仓: Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF (XDTE)
Navis Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Navis Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 37.1%
• Information Technology: 31.7%
• Financials: 11.1%
• Real Estate: 7.6%
• Communication Services: 4.7%
• Consumer Discretionary: 3.6%
投资风格解析
Navis Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$514.8万，现达 US$1065.3万），同时减持 JEPI（-US$205.3万，仍持有 US$78.0万）。
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