GC
Geode Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Geode Capital Management, LLCCIK: 0001214717
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.9万亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8470
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8470 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9万亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.73
- 持仓稳定性
- 21.45
- 动能倾向
- 70.95
- 行业集中度
- 56.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 20.78
Geode Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8470 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.0% US$226.4亿
加仓 AMD
-0.6% US$148.5亿
减仓 MSFT
+0.6% US$9.6亿
加仓 INTC
+0.7% US$105.4亿
加仓 AMAT
+0.4% US$84.0亿
加仓 LRCX
-1.9% US$74.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度 Geode Capital 显著加仓半导体板块，其中对 MU 的持仓权重从 0.57% 大幅提升至 1.70%，同时对 NVDA、INTC、AVGO 也有增持；相反，对 AMD 和 GOOGL 进行了减持，体现出科技股内部资金的明显轮动。整体组合仍保持高度分散（持股逾四千只），但权重调整明显偏向半导体龙头，显示出对特定领域的主动倾斜。
基本面与宏观布局
从持仓变化来看，Geode 增加对半导体和 AI 相关链条的敞口，可能反映了市场对 AI 算力需求增长、半导体周期复苏或供应紧张的预期，尤其是对 MU（存储）和 INTC（制造）的加码似乎暗示对行业景气的看好。然而，这仅是数据推演，并非机构公开表述的意图，单季调整也可能是再平衡或流动性管理所致。
潜在盲点
该组合的一个明显风险是信息技术板块权重高达 37%，虽然整体分散度极高，但对半导体的集中加仓可能放大行业特定风险，例如若 AI 投资放缓或半导体周期下行，组合可能受到较大冲击。此外，权重变化中部分可能来自股价波动而非主动交易（如 NVDA 和 AAPL 的权重微调），投资者应审慎区分主动与被动调整，避免高估策略变化。
由 AI 直接根据该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议——原始申报文件链接如下，供核实查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 8470 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.45% | -0.05% | +0.81% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | -0.08% | +0.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.57% | +0.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | -0.06% | -0.01% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.85% | +0.14% | -1.19% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.15% | +1.85% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.17% | +2.79% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.13% | +1.00% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.28% | +1.45% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.03% | +1.34% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.14% | +0.59% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.22% | +0.72% | -0.56% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.11% | +0.89% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.07% | -1.35% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.38% | +0.39% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | +0.89% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.52% | +0.74% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.10% | -0.13% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.33% | -1.90% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.29% | +3.09% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.17% | +0.56% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.15% | +0.43% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.14% | -1.10% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +0.56% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.06% | +2.09% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.25% | +893.44% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.13% | -0.30% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.06% | +3.19% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | +0.04% | -2.14% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.10% | -4.47% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | -0.20% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +1.31% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.02% | +14.01% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | -14.75% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.20% | +6.55% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.02% | +1.99% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.05% | -0.60% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.17% | +1.97% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | +1.90% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.02% | +1.50% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | — | -2.34% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.17% | +1.51% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | +1.61% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.17% | -0.96% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.06% | -0.20% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.25% | +67.87% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.33% | -0.03% | +0.94% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | +0.06% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | -2.97% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +0.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +1.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8470 | US$1.9万亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 8577 | US$1.6万亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 8528 | US$1.6万亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 8534 | US$1.6万亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 8497 | US$1.4万亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8518 | US$1.3万亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8578 | US$1.3万亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8616 | US$1.2万亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8747 | US$1.1万亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4609 | US$1.1万亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4652 | US$9558.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4758 | US$8395.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4753 | US$8509.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4803 | US$7700.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4898 | US$7125.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5029 | US$6592.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5015 | US$6826.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4976 | US$8011.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4976 | US$8302.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4859 | US$7428.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4716 | US$7258.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 4449 | US$6538.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 5274 | US$5958.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 5215 | US$5103.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 5253 | US$4674.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 5346 | US$3837.0亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 5225 | US$4784.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 5261 | US$4285.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 5165 | US$4132.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 4943 | US$3859.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 5113 | US$3234.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 4924 | US$3548.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 4837 | US$3252.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 4904 | US$3069.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 4803 | US$2944.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 4735 | US$2709.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 4742 | US$2543.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 4779 | US$2437.8亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 4690 | US$2150.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 4718 | US$1985.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 4857 | US$1838.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 4864 | US$1884.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 5025 | US$1754.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 5075 | US$1648.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 4905 | US$1751.7亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 4789 | US$1749.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 4872 | US$1680.8亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 4707 | US$1542.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 4616 | US$1546.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 4507 | US$1490.8亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 4473 | US$1442.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 4129 | US$1247.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 4114 | US$1137.4亿 | 0 |
Geode Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 4682 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | +1.00% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -0.56% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +0.74% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +0.39% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -1.90% | 减仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -14.75% | 减仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +893.44% | 加仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +67.87% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +2.79% | 加仓 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +1.51% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1.85% | 加仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.43% | 加仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.19% | 减仓 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +1.87% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -11.24% | 减仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +1.43% | 加仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -4.47% | 减仓 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +1.90% | 加仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -12.41% | 减仓 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +2.13% | 加仓 |
| 27 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | +23.76% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.60% | 减仓 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.30% | 减仓 |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 32 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +11.48% | 加仓 |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +33.58% | 加仓 |
| 34 | GE | General Electric | 0% | -2.14% | 减仓 |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -0.73% | 减仓 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +1.02% | 加仓 |
| 37 | TER | Teradyne Inc | 0% | +5.35% | 加仓 |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +1.94% | 加仓 |
| 39 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | +11.78% | 加仓 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1.50% | 加仓 |
| 41 | COHR | Coherent CORP | 0% | +0.59% | 加仓 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +5.08% | 加仓 |
| 43 | HUM | Humana Inc | 0% | +1.29% | 加仓 |
| 44 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | +9.71% | 加仓 |
| 45 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 0% | +1698.32% | 加仓 |
| 46 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +14.01% | 加仓 |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 0% | -1.29% | 减仓 |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +2.07% | 加仓 |
| 50 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | +1.02% | 加仓 |
1–50 of 200
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FAQ
Geode Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Geode Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9万亿，分布在 8470 个已申报仓位之中。
Geode Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Geode Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1209.6亿 (6.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1071.7亿 (5.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$705.7亿 (3.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$554.0亿 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$534.7亿 (2.9%)
Geode Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Geode Capital Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 131 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F
Geode Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Geode Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 9.1%
投资风格解析
Geode Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$244.8亿，现达 US$318.8亿），同时减持 META（-US$38.9亿，仍持有 US$308.4亿）。
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行业集中度62.8
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FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申报总市值
US$300.1亿
505 stks
2026-06-30
集中度15.7
持仓稳定性42.3
行业集中度93.4
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/geode-capital-management-llcCLI 命令
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