Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001766561

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$4837.9万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 18

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4837.9万，季度换手率为 70.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.04
持仓稳定性: 70.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.01
多样化: 36
仓位均衡度: 96.33

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MCO
+4109.1%　US$231.3万
加仓 BKNG
+33.5%　US$132.7万
减仓 MSFT
-31.4%　-US$197.0万
加仓 ZTS
+50.1%　US$88.5万
加仓 MA
+10.9%　US$25.9万
加仓 MSCI
+0.8%　US$7.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	11.21%	+3.70%	+33.47%
2	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	8.12%	+2.54%	+50.12%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	7.87%	+1.03%	+0.79%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.27%	-2.79%	-31.35%
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	6.58%	+0.42%	-15.34%
6	EFX	Equifax INC	股票-工业	6.00%	-0.51%	-3.41%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.34%	-0.15%	-16.16%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.26%	+1.07%	+10.93%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.22%	-0.23%	-14.65%
10	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.89%	+4.79%	+4109.09%
11	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.71%	+4.71%	NEW
12	CPRT	Copart INC	股票-工业	4.71%	+4.71%	NEW
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.67%	+4.67%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.10%	-0.79%	-42.24%
15	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	3.85%	-0.27%	-16.53%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	3.81%	+3.81%	NEW
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.60%	+0.69%	+20.09%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	2.79%	+2.79%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +9%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +1.23
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.87
信息比率: -0.64
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +48.5%
负收益月份占比: +51.5%
最佳12个月: +25%
最差12个月: -6.7%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.69
行业分散度: +11%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	18	US$4837.9万	70	1BKNG 2ZTS 3MSCI 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.ZTS 3.MSCI 4.MSFT 5.ABNB 6.EFX 7.V 8.MA 9.DIS 10.MCO
2025-09-30	38	US$5457.2万	81	1MSFT 2BKNG 3MSCI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.MSCI 4.ADBE 5.EFX 6.ABNB 7.ZTS 8.V 9.DIS 10.NVO
2025-06-30	35	US$6610.2万	0	1MSFT 2DE 3ABNB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.DE 3.ABNB 4.GOOGL 5.EFX 6.ADBE 7.NVO 8.ZTS 9.BKNG 10.MA
2025-03-31	37	US$7060.4万	100	1GOOGL 2DE 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.DE 3.MSFT 4.ABNB 5.ICE 6.EFX 7.NVO 8.V 9.WM 10.ADBE
2024-12-31	35	US$7753.8万	0	1GOOGL 2ABNB 3NVO 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.ABNB 3.NVO 4.DE 5.EFX 6.MSFT 7.ICE 8.V 9.BRK-B 10.BKNG
2024-09-30	35	US$8431.0万	0	1GOOGL 2V 3ABNB 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.V 3.ABNB 4.BKNG 5.DE 6.EL 7.NKE 8.DIS 9.ICE 10.MSFT
2024-06-30	37	US$1.0亿	0	1GOOGL 2V 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.V 3.BKNG 4.ICE 5.ABNB 6.DE 7.EL 8.DIS 9.BRK-B 10.EFX
2024-03-31	39	US$8857.3万	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DIS 5.DE 6.BKNG 7.BRK-B 8.EL 9.NKE 10.ABNB
2023-12-31	40	US$8704.4万	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DE 5.DIS 6.BRK-B 7.EL 8.WM 9.BKNG 10.DHR
2023-09-30	41	US$1.1亿	0	1TMO 2ICE 3V 主要持股2023-09-30 1.TMO 2.ICE 3.V 4.GOOGL 5.CBOE 6.DIS 7.DE 8.BRK-B 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	40	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3CBOE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.CBOE 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DE 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2023-03-31	40	US$1.3亿	0	1GOOGL 2CBOE 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.CBOE 3.BRK-B 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DIS 8.MSFT 9.MRNA 10.RPRX
2022-12-31	45	US$1.3亿	0	1BRK-B 2CBOE 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBOE 3.ICE 4.GOOGL 5.BKNG 6.V 7.TMO 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2022-09-30	44	US$1.3亿	0	1CBOE 2BRK-B 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BRK-B 3.ICE 4.V 5.BKNG 6.DIS 7.GOOGL 8.TMO 9.MSFT 10.DE
2022-06-30	44	US$1.5亿	0	1CBOE 2CMCSA 3V 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.CMCSA 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.ICE 7.BKNG 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2022-03-31	45	US$2.2亿	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-12-31	45	US$2.1亿	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-09-30	49	US$2.2亿	0	1BRK-B 2CMCSA 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.BKNG 4.CBOE 5.DIS 6.STZ 7.CERNCHF 8.META 9.BUD 10.KO
2021-06-30	49	US$2.1亿	92	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.DIS 5.BKNG 6.CERNCHF 7.BUD 8.KO 9.STZ 10.BABA
2021-03-31	43	US$1.8亿	36	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.CERNCHF 5.EFX 6.BUD 7.DIS 8.HD 9.KO 10.BKNG
2020-12-31	41	US$1.6亿	43	1DIS 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.DIS 2.BRK-B 3.CMCSA 4.CBOE 5.BUD 6.CERNCHF 7.STZ 8.HD 9.KO 10.GOOGL
2020-09-30	23	US$1.5亿	24	1DIS 2CMCSA 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.DIS 2.CMCSA 3.BRK-B 4.DE 5.STZ 6.BUD 7.CERNCHF 8.CBOE 9.KO 10.AXP
2020-06-30	18	US$1.4亿	32	1DIS 2STZ 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.DIS 2.STZ 3.CMCSA 4.DE 5.BRK-B 6.BUD 7.KO 8.AXP 9.INTC 10.GOOGL
2020-03-31	17	US$1.3亿	64	1DIS 2CMCSA 3STZ 主要持股2020-03-31 1.DIS 2.CMCSA 3.STZ 4.BRK-B 5.DE 6.BUD 7.ICE 8.KO 9.GOOGL 10.BKNG
2019-12-31	13	US$1.6亿	48	1DIS 2BUD 3DE 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.BUD 3.DE 4.CMCSA 5.STZ 6.BRK-B 7.BKNG 8.AXP 9.MAR 10.EFX
2019-09-30	16	US$1.5亿	68	1BUD 2DIS 3DE 主要持股2019-09-30 1.BUD 2.DIS 3.DE 4.TIFEUR 5.BRK-B 6.CMCSA 7.STZ 8.MAR 9.BKNG 10.AXP
2019-06-30	16	US$1.4亿	0	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-06-30 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2019-03-31	16	US$1.4亿	40	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-03-31 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2018-12-31	15	US$1.3亿	0	1DIS 2DE 3MCO 主要持股2018-12-31 1.DIS 2.DE 3.MCO 4.BUD 5.KHC 6.CMCSA 7.EFX 8.TIFEUR 9.BRK-B 10.SPGI

本季持股变动

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建仓: Brookfield CORP (BN); 新建仓: Copart INC (CPRT).

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MCO	Moody's CORP	+4.8%	+4109.09%	加仓
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.7%	+33.47%	加仓
3	ZTS	Zoetis INC	+2.5%	+50.12%	加仓
4	MA	Mastercard INC - A	+1.1%	+10.93%	加仓
5	MSCI	Msci INC	+1%	+0.79%	加仓
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.7%	+20.09%	加仓
7	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.4%	-15.34%	减仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.16%	减仓
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-14.65%	减仓
10	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	-0.3%	-16.53%	减仓
11	EFX	Equifax INC	-0.5%	-3.41%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-42.24%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-31.35%	减仓
14	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
16	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	清仓
17	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
18	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
19	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
22	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
23	CACC	Credit Acceptance CORP	—	NEW	新建仓
24	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
27	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
29	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
30	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
37	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4837.9万，分布在 18 个已申报仓位之中。

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Booking Holdings INC (BKNG) — US$542.5万 (11.2%) 2. Zoetis INC (ZTS) — US$392.8万 (8.1%) 3. Msci INC (MSCI) — US$380.7万 (7.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$351.8万 (7.3%) 5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$318.1万 (6.6%)

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建仓: Brookfield CORP (BN); 新建仓: Copart INC (CPRT)

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 34.0% • Financials: 32.1% • Communication Services: 14.8% • Information Technology: 11.6% • Industrials: 7.4%

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Geo Capital Gestora de Recursos Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4837.9万，季度换手率为 70.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.04
持仓稳定性: 70.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.01
多样化: 36
仓位均衡度: 96.33

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MCO
+4109.1%　US$231.3万
加仓 BKNG
+33.5%　US$132.7万
减仓 MSFT
-31.4%　-US$197.0万
加仓 ZTS
+50.1%　US$88.5万
加仓 MA
+10.9%　US$25.9万
加仓 MSCI
+0.8%　US$7.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	11.21%	+3.70%	+33.47%
2	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	8.12%	+2.54%	+50.12%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	7.87%	+1.03%	+0.79%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.27%	-2.79%	-31.35%
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	6.58%	+0.42%	-15.34%
6	EFX	Equifax INC	股票-工业	6.00%	-0.51%	-3.41%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.34%	-0.15%	-16.16%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.26%	+1.07%	+10.93%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.22%	-0.23%	-14.65%
10	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.89%	+4.79%	+4109.09%
11	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.71%	+4.71%	NEW
12	CPRT	Copart INC	股票-工业	4.71%	+4.71%	NEW
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.67%	+4.67%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.10%	-0.79%	-42.24%
15	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	3.85%	-0.27%	-16.53%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	3.81%	+3.81%	NEW
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.60%	+0.69%	+20.09%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	2.79%	+2.79%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +9%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +1.23
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.87
信息比率: -0.64
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +48.5%
负收益月份占比: +51.5%
最佳12个月: +25%
最差12个月: -6.7%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.69
行业分散度: +11%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	18	US$4837.9万	70	1BKNG 2ZTS 3MSCI 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.ZTS 3.MSCI 4.MSFT 5.ABNB 6.EFX 7.V 8.MA 9.DIS 10.MCO
2025-09-30	38	US$5457.2万	81	1MSFT 2BKNG 3MSCI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.MSCI 4.ADBE 5.EFX 6.ABNB 7.ZTS 8.V 9.DIS 10.NVO
2025-06-30	35	US$6610.2万	0	1MSFT 2DE 3ABNB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.DE 3.ABNB 4.GOOGL 5.EFX 6.ADBE 7.NVO 8.ZTS 9.BKNG 10.MA
2025-03-31	37	US$7060.4万	100	1GOOGL 2DE 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.DE 3.MSFT 4.ABNB 5.ICE 6.EFX 7.NVO 8.V 9.WM 10.ADBE
2024-12-31	35	US$7753.8万	0	1GOOGL 2ABNB 3NVO 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.ABNB 3.NVO 4.DE 5.EFX 6.MSFT 7.ICE 8.V 9.BRK-B 10.BKNG
2024-09-30	35	US$8431.0万	0	1GOOGL 2V 3ABNB 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.V 3.ABNB 4.BKNG 5.DE 6.EL 7.NKE 8.DIS 9.ICE 10.MSFT
2024-06-30	37	US$1.0亿	0	1GOOGL 2V 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.V 3.BKNG 4.ICE 5.ABNB 6.DE 7.EL 8.DIS 9.BRK-B 10.EFX
2024-03-31	39	US$8857.3万	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DIS 5.DE 6.BKNG 7.BRK-B 8.EL 9.NKE 10.ABNB
2023-12-31	40	US$8704.4万	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DE 5.DIS 6.BRK-B 7.EL 8.WM 9.BKNG 10.DHR
2023-09-30	41	US$1.1亿	0	1TMO 2ICE 3V 主要持股2023-09-30 1.TMO 2.ICE 3.V 4.GOOGL 5.CBOE 6.DIS 7.DE 8.BRK-B 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	40	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3CBOE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.CBOE 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DE 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2023-03-31	40	US$1.3亿	0	1GOOGL 2CBOE 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.CBOE 3.BRK-B 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DIS 8.MSFT 9.MRNA 10.RPRX
2022-12-31	45	US$1.3亿	0	1BRK-B 2CBOE 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBOE 3.ICE 4.GOOGL 5.BKNG 6.V 7.TMO 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2022-09-30	44	US$1.3亿	0	1CBOE 2BRK-B 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BRK-B 3.ICE 4.V 5.BKNG 6.DIS 7.GOOGL 8.TMO 9.MSFT 10.DE
2022-06-30	44	US$1.5亿	0	1CBOE 2CMCSA 3V 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.CMCSA 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.ICE 7.BKNG 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2022-03-31	45	US$2.2亿	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-12-31	45	US$2.1亿	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-09-30	49	US$2.2亿	0	1BRK-B 2CMCSA 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.BKNG 4.CBOE 5.DIS 6.STZ 7.CERNCHF 8.META 9.BUD 10.KO
2021-06-30	49	US$2.1亿	92	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.DIS 5.BKNG 6.CERNCHF 7.BUD 8.KO 9.STZ 10.BABA
2021-03-31	43	US$1.8亿	36	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.CERNCHF 5.EFX 6.BUD 7.DIS 8.HD 9.KO 10.BKNG
2020-12-31	41	US$1.6亿	43	1DIS 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.DIS 2.BRK-B 3.CMCSA 4.CBOE 5.BUD 6.CERNCHF 7.STZ 8.HD 9.KO 10.GOOGL
2020-09-30	23	US$1.5亿	24	1DIS 2CMCSA 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.DIS 2.CMCSA 3.BRK-B 4.DE 5.STZ 6.BUD 7.CERNCHF 8.CBOE 9.KO 10.AXP
2020-06-30	18	US$1.4亿	32	1DIS 2STZ 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.DIS 2.STZ 3.CMCSA 4.DE 5.BRK-B 6.BUD 7.KO 8.AXP 9.INTC 10.GOOGL
2020-03-31	17	US$1.3亿	64	1DIS 2CMCSA 3STZ 主要持股2020-03-31 1.DIS 2.CMCSA 3.STZ 4.BRK-B 5.DE 6.BUD 7.ICE 8.KO 9.GOOGL 10.BKNG
2019-12-31	13	US$1.6亿	48	1DIS 2BUD 3DE 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.BUD 3.DE 4.CMCSA 5.STZ 6.BRK-B 7.BKNG 8.AXP 9.MAR 10.EFX
2019-09-30	16	US$1.5亿	68	1BUD 2DIS 3DE 主要持股2019-09-30 1.BUD 2.DIS 3.DE 4.TIFEUR 5.BRK-B 6.CMCSA 7.STZ 8.MAR 9.BKNG 10.AXP
2019-06-30	16	US$1.4亿	0	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-06-30 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2019-03-31	16	US$1.4亿	40	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-03-31 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2018-12-31	15	US$1.3亿	0	1DIS 2DE 3MCO 主要持股2018-12-31 1.DIS 2.DE 3.MCO 4.BUD 5.KHC 6.CMCSA 7.EFX 8.TIFEUR 9.BRK-B 10.SPGI

本季持股变动

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MCO	Moody's CORP	+4.8%	+4109.09%	加仓
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.7%	+33.47%	加仓
3	ZTS	Zoetis INC	+2.5%	+50.12%	加仓
4	MA	Mastercard INC - A	+1.1%	+10.93%	加仓
5	MSCI	Msci INC	+1%	+0.79%	加仓
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.7%	+20.09%	加仓
7	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.4%	-15.34%	减仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.16%	减仓
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-14.65%	减仓
10	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	-0.3%	-16.53%	减仓
11	EFX	Equifax INC	-0.5%	-3.41%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-42.24%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-31.35%	减仓
14	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
16	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	清仓
17	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
18	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
19	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
22	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
23	CACC	Credit Acceptance CORP	—	NEW	新建仓
24	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
27	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
29	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
30	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
37	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看