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Geo Capital Gestora de Recursos Ltd SEC 13F 投资组合（US$4837.9万，Q4 2025）
Geo Capital Gestora de Recursos LtdCIK: 0001766561
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$4837.9万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 18
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4837.9万，季度换手率为 70.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.04
- 持仓稳定性
- 70.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.01
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 96.33
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MCO
+4109.1% US$231.3万
加仓 BKNG
+33.5% US$132.7万
减仓 MSFT
-31.4% -US$197.0万
加仓 ZTS
+50.1% US$88.5万
加仓 MA
+10.9% US$25.9万
加仓 MSCI
+0.8% US$7.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 11.21% | +3.70% | +33.47% | |
| 2 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 8.12% | +2.54% | +50.12% | |
| 3 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 7.87% | +1.03% | +0.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.27% | -2.79% | -31.35% | |
| 5 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 6.58% | +0.42% | -15.34% | |
| 6 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 6.00% | -0.51% | -3.41% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.34% | -0.15% | -16.16% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.26% | +1.07% | +10.93% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 5.22% | -0.23% | -14.65% | |
| 10 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.89% | +4.79% | +4109.09% | |
| 11 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 12 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.67% | +4.67% | NEW | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.10% | -0.79% | -42.24% | |
| 15 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 3.85% | -0.27% | -16.53% | |
| 16 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 3.60% | +0.69% | +20.09% | |
| 18 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.79% | +2.79% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +7.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.06
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +16.5%
- 最差12个月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +2.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 18 | US$4837.9万 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$5457.2万 | 81 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$6610.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$7060.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$7753.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$8431.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$8857.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$8704.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$2.1亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$1.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$1.6亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.3亿 | 0 |
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建仓: Brookfield CORP (BN); 新建仓: Copart Inc (CPRT).
申报历史
FAQ
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4837.9万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$542.5万 (11.2%)
2. Zoetis Inc (ZTS) — US$392.8万 (8.1%)
3. Msci Inc (MSCI) — US$380.7万 (7.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$351.8万 (7.3%)
5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$318.1万 (6.6%)
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建仓: Brookfield CORP (BN); 新建仓: Copart Inc (CPRT)
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 34.0%
• Financials: 32.1%
• Communication Services: 14.8%
• Information Technology: 11.6%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Geo Capital Gestora de Recursos Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.9%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSCI（+US$238.0万，现达 US$380.7万），同时减持 MSFT（-US$348.3万，仍持有 US$351.8万）。
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