GW
Geneos Wealth Management Inc. SEC 13F 投资组合（US$49.0亿，Q2 2026）
Geneos Wealth Management Inc.CIK: 0001764754
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$49.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2475
Geneos Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2475 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$49.0亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.73
- 持仓稳定性
- 20.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.15
Geneos Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 147 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2475 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+25.3% US$3183.3万
加仓 SGOV
+80.2% US$2209.3万
加仓 VXUS
+186.4% US$1868.1万
减仓 XOM
-29.8% -US$1334.8万
减仓 BIL
-52.3% -US$1187.2万
加仓 PANW
-11.8% US$1386.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2475 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.16% | +4.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.73% | -0.19% | -7.33% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | -3.85% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.32% | -0.14% | +2.95% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.44% | +25.34% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | -1.58% | |
| 7 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | +2.42% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.04% | -3.84% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.08% | +7.25% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.01% | +0.37% | +80.17% | |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.97% | -0.04% | -0.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.18% | +22.45% | |
| 13 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +3.39% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +0.02% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +2.26% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.07% | -2.52% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +2.09% | |
| 18 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +3.57% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.10% | -1.00% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +0.19% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.05% | +0.20% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.05% | +0.01% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +6.91% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +4.92% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +3.74% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.11% | -5.74% | |
| 27 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +0.80% | |
| 28 | HISF | First Tr Hi Inc Strat Foc | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +3.51% | |
| 29 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.64% | -0.04% | +6.47% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.24% | -11.81% | |
| 31 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +5.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.09% | +17.07% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +3.10% | |
| 34 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +3.31% | |
| 35 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +6.68% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +3.03% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.56% | +0.36% | +186.41% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.86% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.03% | +7.76% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +3.89% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -0.30% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.02% | -4.39% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.04% | +2.97% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.01% | -7.71% | |
| 45 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +8.53% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +0.04% | |
| 47 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -0.16% | |
| 48 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +3.29% | |
| 49 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +18.46% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +2.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2475 | US$49.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 2465 | US$43.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 2459 | US$40.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 2462 | US$39.4亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 3109 | US$40.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3045 | US$29.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2879 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2557 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2053 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2121 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2089 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2091 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2069 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2041 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2014 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2050 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2672 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2822 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2759 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2830 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2842 | US$25.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3117 | US$35.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 2879 | US$24.9亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 2626 | US$19.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 2560 | US$18.0亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 2468 | US$14.9亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 2541 | US$18.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 2484 | US$16.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 2487 | US$16.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 2397 | US$15.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 2376 | US$13.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 2405 | US$15.0亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 2252 | US$12.8亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 2163 | US$11.5亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 2163 | US$11.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 2112 | US$10.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 2065 | US$9.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 2054 | US$9.6亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 2044 | US$7.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 1968 | US$7.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 1799 | US$6.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 1783 | US$6.5亿 | — |
Geneos Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Global X Msci Norway ETF (NORW); 清仓: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2548 项）
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申报历史
FAQ
Geneos Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Geneos Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.0亿，分布在 2475 个已申报仓位之中。
Geneos Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Geneos Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (3.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (2.7%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.2亿 (2.4%)
4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1.1亿 (2.3%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0亿 (2.1%)
Geneos Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Geneos Wealth Management Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 129 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Global X Msci Norway ETF (NORW); 清仓: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR)
Geneos Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Geneos Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 10.9%
• Health Care: 9.6%
• Communication Services: 7.5%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
Geneos Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$6156.2万，现达 US$1.2亿），同时减持 MSFT（-US$1253.7万，仍持有 US$3718.2万）。
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