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Freemont Capital Pte Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Freemont Capital Pte LtdCIK: 0001796107
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$49.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Freemont Capital Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$49.0亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 11.86
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 89.41
Freemont Capital Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.460——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SXT
-67.5% -US$2.9亿
加仓 IFF
0.0% US$1.7亿
加仓 LIN
0.0% US$1.2亿
减仓 PDD
-57.4% -US$243.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 53.83% | +2.49% | — | |
| 2 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 40.99% | +3.51% | — | |
| 3 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 5.16% | -5.94% | -67.49% | |
| 4 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | -0.05% | -57.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.33
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -15.3%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.44
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +16.1%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- -11.9%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +50%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.83
- 上行潜力
- +3.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$49.0亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$49.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$44.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$45.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$48.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$47.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$2149.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$4278.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3383.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1993.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$2002.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1820.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1760.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1085.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1026.9万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$1210.9万 | — |
Freemont Capital Pte Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Sensient Technologies CORP (SXT) — 股数 -67.49%; 减仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 -57.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +3.5% | — | 不变 |
| 2 | LIN | Linde plc | +2.5% | — | 不变 |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.1% | -57.35% | 减仓 |
| 4 | SXT | Sensient Technologies CORP | -5.9% | -67.49% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Freemont Capital Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Freemont Capital Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.0亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Freemont Capital Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Freemont Capital Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Linde plc (LIN) — US$26.4亿 (53.8%)
2. Intl Flavors & Fragrances (IFF) — US$20.1亿 (41.0%)
3. Sensient Technologies CORP (SXT) — US$2.5亿 (5.2%)
4. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$113.9万 (0.0%)
Freemont Capital Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Freemont Capital Pte Ltd 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Sensient Technologies CORP (SXT) — 股数 -67.49%; 减仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 -57.35%
Freemont Capital Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Freemont Capital Pte Ltd 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
• Consumer Discretionary: 0.0%
投资风格解析
Freemont Capital Pte Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 0.33（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 LIN（+US$4.7亿，现达 US$26.4亿），同时减持 SXT（-US$3.4亿，仍持有 US$2.5亿）。
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