GP
Garrison Point Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Garrison Point Capital, LLCCIK: 0001820538
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$682.3万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 13
Garrison Point Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$682.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 95.83
Garrison Point Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.40% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.73% | — | +0.17% | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 11.52% | — | — | |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 9.29% | — | — | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.02% | — | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.00% | — | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.80% | — | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.21% | — | — | |
| 9 | ONIT | Onity Group Inc | 股票-其他 | 6.82% | — | — | |
| 10 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 4.81% | — | — | |
| 11 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 4.78% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | — | — | |
| 13 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 2.59% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Garrison Point Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garrison Point Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$682.3万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Garrison Point Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garrison Point Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$91.4万 (13.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$80.0万 (11.7%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$78.6万 (11.5%)
4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$63.4万 (9.3%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$54.7万 (8.0%)
Garrison Point Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Garrison Point Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Garrison Point Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garrison Point Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 74.0%
• Information Technology: 26.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Garrison Point Capital, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 74.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 36，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 IEFA，累计减少 US$15.8万，但目前仍持有 US$54.7万。
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