HC
Hoya Capital Real Estate, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Hoya Capital Real Estate, LLCCIK: 0001756985
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$680.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Hoya Capital Real Estate, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$680.2万，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.41
- 持仓稳定性
- 20.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.29
Hoya Capital Real Estate, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.186——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 35.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
0.0% US$73.6万
减仓 MSFT
0.0% US$5826.0
减仓 HOMZ
+1.8% US$30.2万
减仓 AAPL
0.0% US$12.4万
减仓 JNJ
0.0% US$1.5万
减仓 RIET
0.0% US$4.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMZ | Hoya Capital Housing ETF | ETF-其他 | 33.63% | -2.21% | +1.76% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 15.83% | +9.68% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.89% | -1.15% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.21% | -2.45% | — | |
| 5 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.99% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.75% | -1.05% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.38% | -0.45% | — | |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.55% | -0.68% | — | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.30% | -0.70% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.44
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +1.13
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +26.9%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$680.2万 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$553.8万 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$619.1万 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$601.6万 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$526.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$511.6万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$530.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$539.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$510.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$505.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$478.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$407.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$435.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$388.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$332.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$325.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$344.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$477.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$481.4万 | 0 |
Hoya Capital Real Estate, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) — 股数 +1.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +9.7% | — | 不变 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | — | 不变 |
| 3 | AMGN | Amgen Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | — | 不变 |
| 5 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | -1% | — | 不变 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.1% | — | 不变 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 8 | HOMZ | Hoya Capital Housing ETF | -2.2% | +1.76% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | — | 不变 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hoya Capital Real Estate, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hoya Capital Real Estate, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$680.2万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Hoya Capital Real Estate, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hoya Capital Real Estate, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) — US$228.7万 (33.6%)
2. Intel CORP (INTC) — US$107.7万 (15.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$101.3万 (14.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$76.2万 (11.2%)
5. Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF (RIET) — US$50.8万 (7.5%)
Hoya Capital Real Estate, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hoya Capital Real Estate, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) — 股数 +1.76%
Hoya Capital Real Estate, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hoya Capital Real Estate, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.2%
• Health Care: 15.8%
• Financials: 7.4%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
Hoya Capital Real Estate, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.7%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 71.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC，累计增持 US$79.2万，目前持仓市值达 US$107.7万。
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