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Luken Investment Analytics, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Luken Investment Analytics, LLCCIK: 0001730546
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
Luken Investment Analytics, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 41.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.11
- 持仓稳定性
- 41.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.88
Luken Investment Analytics, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IGV
减仓 IGLD
-97.1% -US$1863.0万
新建仓 SDVD
新建仓 XNTK
新建仓 TMAR
新建仓 ARKK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-科技型 | 8.85% | +0.61% | -1.61% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.38% | +0.17% | -2.31% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.04% | +0.82% | -2.83% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 6.59% | +0.06% | +0.19% | |
| 5 | YDEC | Ft Vest International Equity | ETF-其他 | 5.55% | +0.06% | +5.71% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.04% | +0.19% | -1.02% | |
| 7 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.14% | +2.64% | |
| 9 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.50% | -1.94% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.31% | +9.63% | |
| 11 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 12 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 3.01% | -0.52% | -18.67% | |
| 13 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.60% | -9.67% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | -0.03% | -5.27% | |
| 15 | TMAR | Ft Vest Eme Mar Buf ETF - Ma | ETF-其他 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 16 | FTCE | Ft New Constr Cor Earn Ldr | ETF-其他 | 2.71% | +0.72% | +30.23% | |
| 17 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | +0.10% | -0.53% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.21% | -4.17% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.17% | -0.59% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.46% | +31.72% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.66% | -0.16% | -0.29% | |
| 23 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.60% | -0.15% | -11.95% | |
| 24 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 25 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +4.05% | |
| 26 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.54% | — | +1.78% | |
| 27 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | -8.98% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | +5.85% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 34 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | +0.39% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -10.05% | |
| 36 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 0.29% | -0.07% | -10.18% | |
| 37 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 38 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -3.54% | |
| 39 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 41 | TDEC | Ft Vest Em Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.96% | |
| 42 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +5.79% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 46 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 48 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | -10.01% | |
| 50 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 0.16% | -7.15% | -97.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 170 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 160 | US$2.6亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 400 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 145 | US$2.6亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 147 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 148 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 136 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 132 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 148 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 142 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$1.3亿 | — |
Luken Investment Analytics, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 新建仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建仓: Ft Vest Eme Mar Buf ETF - Ma (TMAR); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK).
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申报历史
FAQ
Luken Investment Analytics, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Luken Investment Analytics, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
Luken Investment Analytics, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Luken Investment Analytics, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Technology Dividend (TDVI) — US$2533.0万 (8.8%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2111.1万 (7.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2014.3万 (7.0%)
4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1885.2万 (6.6%)
5. Ft Vest International Equity (YDEC) — US$1587.9万 (5.5%)
Luken Investment Analytics, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Luken Investment Analytics, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 新建仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建仓: Ft Vest Eme Mar Buf ETF - Ma (TMAR); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK)
Luken Investment Analytics, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Luken Investment Analytics, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.2%
• Health Care: 16.4%
• Information Technology: 12.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 8.6%
• Communication Services: 3.2%
投资风格解析
Luken Investment Analytics, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FTCE（+US$713.6万，现达 US$776.3万），同时减持 IGLD（-US$2077.4万，仍持有 US$46.4万）。
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