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FWG Investments, LLC. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
FWG Investments, LLC.CIK: 0001944877
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
FWG Investments, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.26
FWG Investments, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SIXD
清仓 DECU
新建仓 MAYT
清仓 SIXO
新建仓 JUNT
清仓 SEPT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.98% | -0.75% | -2.75% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.86% | +575.01% | |
| 3 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.46% | +6.17% | |
| 4 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.29% | +1.83% | +135.81% | |
| 6 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 7 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 2.73% | +1.33% | +112.71% | |
| 8 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | -1.51% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.47% | -0.26% | -8.60% | |
| 10 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | +12.83% | |
| 11 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 12 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | +1.40% | |
| 13 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 14 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | +11.75% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.46% | +0.21% | +19.21% | |
| 16 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.37% | -0.18% | -3.40% | |
| 17 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.35% | -0.23% | -4.90% | |
| 18 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.18% | +21.98% | |
| 19 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.32% | -0.09% | -0.36% | |
| 20 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.22% | +34.62% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.16% | +12.97% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.23% | -0.26% | -6.83% | |
| 23 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新兴市场 | 1.15% | -0.06% | -5.69% | |
| 24 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.14% | +0.73% | +230.63% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.05% | +1.19% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.10% | -0.20% | +0.88% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | +34.26% | |
| 28 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | -2.93% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | +14.52% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.28% | -14.37% | |
| 31 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -1.95% | |
| 32 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +11.97% | |
| 33 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.53% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | -2.83% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.24% | +43.69% | |
| 36 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.85% | +0.49% | +171.07% | |
| 37 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -0.10% | |
| 38 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +11.03% | |
| 39 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.79% | -0.03% | +5.45% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | -11.22% | |
| 41 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | -4.96% | |
| 42 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +1.65% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.11% | +10.84% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.07% | -2.91% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.68% | +0.23% | +63.01% | |
| 46 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.65% | -0.06% | -3.43% | |
| 47 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | -6.96% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.11% | -8.15% | |
| 49 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +20.72% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -13.08% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FWG Investments, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建仓: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT).
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申报历史
FAQ
FWG Investments, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FWG Investments, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
FWG Investments, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FWG Investments, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1886.8万 (10.0%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1671.2万 (8.8%)
3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$655.0万 (3.5%)
4. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD) — US$639.5万 (3.4%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$621.1万 (3.3%)
FWG Investments, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FWG Investments, LLC. 共进行了 134 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建仓: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT)
FWG Investments, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FWG Investments, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.0%
• Industrials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 10.3%
• Communication Services: 6.1%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
FWG Investments, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$493.2万，现达 US$1671.2万），同时减持 BDEC（-US$37.2万，仍持有 US$25.9万）。
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