Madrid Financial Services 13F 持仓明细

CIK: 0002135336

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Madrid Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.68
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 90.52

Madrid Financial Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	14.97%	—	—	—
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	10.34%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	8.13%	—	—	—
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.99%	—	—	—
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	5.85%	—	—	—
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	5.64%	—	—	—
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.49%	—	—	—
8	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	5.27%	—	—	—
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	5.09%	—	—	—
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	5.05%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.71%	—	—	—
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	—	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.26%	—	—	—
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	—	—	—
15	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	3.96%	—	—	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.44%	—	—	—
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.24%	—	—	—
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.47%	—	—	—
19	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.30%	—	—	—
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	—	—
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.15%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—	—
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	—	—
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

-2.8%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +2%
贝塔系数: -1.91
阿尔法: -33.9%
最大回撤: -1.8%
年化表现: -15.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -3.32
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: -8.59
信息比率: -2.64
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.99
夏普比率: -8.34
行业分散度: +2.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$1.7亿	0	1MLPA 2AOR 3GDX 主要持股2026-03-31 1.MLPA 2.AOR 3.GDX 4.SPYV 5.XOP 6.MLPX 7.EWY 8.DXJ 9.NLR 10.PPA

本季持股变动

Madrid Financial Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madrid Financial Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Madrid Financial Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Madrid Financial Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Madrid Financial Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Global X Mlp ETF (MLPA) — US$2535.7万 (15.0%) 2. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$1751.9万 (10.3%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1377.3万 (8.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1014.7万 (6.0%) 5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$990.9万 (5.8%)

Madrid Financial Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Madrid Financial Services 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Madrid Financial Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Madrid Financial Services 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Consumer Staples: 34.4% • Consumer Discretionary: 30.1%

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Madrid Financial Services 13F 持仓明细

CIK: 0002135336

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Madrid Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 28.68
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 90.52

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	14.97%	—	—	—
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	10.34%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	8.13%	—	—	—
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.99%	—	—	—
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	5.85%	—	—	—
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	5.64%	—	—	—
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.49%	—	—	—
8	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	5.27%	—	—	—
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	5.09%	—	—	—
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	5.05%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.71%	—	—	—
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	—	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.26%	—	—	—
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	—	—	—
15	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	3.96%	—	—	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.44%	—	—	—
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.24%	—	—	—
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.47%	—	—	—
19	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.30%	—	—	—
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	—	—
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.15%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—	—
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	—	—
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—