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Madrid Financial Services SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：GLOBAL X MLP ETF
Madrid Financial ServicesCIK: 0002135336
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Madrid Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 90.58
Madrid Financial Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOP
加仓 QQQ
+44.1% US$605.6万
加仓 EWY
-0.0% US$595.8万
新建仓 REMX
减仓 GDX
+5.7% -US$179.9万
减仓 MLPA
+3.8% US$58.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 13.73% | -1.24% | +3.82% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 11.25% | +0.90% | +12.31% | |
| 3 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 8.07% | +2.58% | -0.03% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.02% | +2.76% | +44.12% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.34% | -1.79% | +5.74% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.13% | +0.14% | +6.25% | |
| 7 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 5.62% | +0.35% | +8.57% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.28% | +0.57% | +8.95% | |
| 9 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 5.21% | +0.16% | +7.91% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.01% | +4.79% | |
| 11 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 4.51% | -1.13% | -10.42% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.37% | +6.58% | |
| 13 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 4.21% | +0.25% | +18.51% | |
| 14 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 4.13% | -0.96% | +3.85% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.89% | +0.45% | +3.97% | |
| 16 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 17 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.47% | +0.23% | +19.44% | |
| 18 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +13.57% | |
| 19 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 21 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.14% | -0.01% | +0.89% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | -4.55% | |
| 26 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.96% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +7.8%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +42.1%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +4.41
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +68.4%
- 负收益月份占比
- +31.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +14.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +4.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Madrid Financial Services 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +44.12%.
申报历史
FAQ
Madrid Financial Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madrid Financial Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Madrid Financial Services 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madrid Financial Services 按市值排列的前几大持股为：
1. Global X Mlp ETF (MLPA) — US$2593.9万 (13.7%)
2. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$2125.2万 (11.3%)
3. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1525.6万 (8.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1327.6万 (7.0%)
5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1197.4万 (6.3%)
Madrid Financial Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Madrid Financial Services 共进行了 24 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +44.12%
Madrid Financial Services 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madrid Financial Services 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Consumer Discretionary: 32.8%
• Consumer Staples: 28.4%
投资风格解析
Madrid Financial Services重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/madrid-financial-servicesCLI 命令
npx alphasmo institutions get madrid-financial-services