Fullerton Fund Management Co Ltd. 13F 持仓（119 只股票，Q2 2026）

Name: Fullerton Fund Management Co Ltd. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001592746

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119

Fullerton Fund Management Co Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 64.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.35
持仓稳定性: 64.16
动能倾向: 100
行业集中度: 65.32
多样化: 100
仓位均衡度: 74.32

Fullerton Fund Management Co Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GLD
-95.8%　-US$8137.5万
加仓 AAPL
+121.3%　US$1.1亿
加仓 INTC
+42.4%　US$9090.8万
加仓 UNH
+10107.4%　US$5690.9万
清仓 CCJ
减仓 PH
-29.2%　-US$2290.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	12.41%	-2.57%	-16.16%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	11.98%	+6.06%	+121.27%
3	INTC	Intel CORP	股票-科技	7.51%	+5.43%	+42.43%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	6.74%	-0.50%	+1.37%
5	MS	Morgan Stanley	股票-金融	6.39%	+0.92%	+14.65%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.34%	-0.31%	+3.48%
7	MMM	3m Co	股票-工业	5.48%	+2.59%	+111.80%
8	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.02%	-3.07%	-29.24%
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.28%	+2.17%	+94.84%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.70%	-0.37%	-8.72%
11	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	3.68%	+3.65%	+10107.41%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.26%	+0.82%	+94.42%
13	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	3.01%	-2.19%	-24.61%
14	GLW	Corning Inc	股票-科技	2.90%	-0.59%	-44.93%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.83%	+0.67%	+40.25%
16	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.34%	+2.29%	+5117.41%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	+2.16%	+1905.37%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.53%	-0.33%	-14.30%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.21%	+2.62%
20	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
21	CNXT	Vaneck Chinext Innovators-ui	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.39%	+355.43%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.13%	+104.44%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+29.10%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-6.57%	-95.82%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	-2.73%	-92.72%
29	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.14%	-0.02%	-22.17%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	+0.05%	+95.78%
31	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.14%	+0.09%	+5.77%
32	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.14%	+0.06%	+4.92%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	+0.06%	+56.90%
34	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.13%	-2.66%	-95.22%
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.10%	+0.07%	+38.87%
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	-0.74%	-89.32%
39	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
40	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.07%	+0.04%	+124.45%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
42	PDD	Pdd Holdings Inc	股票-周期性消费	0.06%	-0.04%	+0.82%
43	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.05%	-0.01%	-1.53%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	-0.03%	-18.86%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.05%	+0.01%	+62.64%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.05%	—	+24.79%
47	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
48	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.05%	-0.01%	+10.40%
49	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.05%	—	+25.21%

1–50 of 119

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+19.6%

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +27.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.6%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.35
峰度: +0.89
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	119	US$15.6亿	64	1GOOG 2AAPL 3INTC 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.AAPL 3.INTC 4.AMZN 5.MS 6.NVDA 7.MMM 8.PH 9.IBKR 10.GOOGL
2026 Q1	125	US$12.5亿	92	1GOOG 2PH 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.PH 3.AMZN 4.GLD 5.NVDA 6.AAPL 7.MS 8.SPGI 9.GOOGL 10.GLW
2025 Q4	122	US$22.9亿	79	1GOOG 2AMZN 3PH 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.AMZN 3.PH 4.ROK 5.AVGO 6.NVDA 7.SPGI 8.JPM 9.EL 10.CCJ
2025 Q3	98	US$25.9亿	98	1NVDA 2RBLX 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.RBLX 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.BE 7.META 8.CAT 9.GOOG 10.PH
2025 Q2	97	US$24.7亿	0	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.JPM 7.PH 8.NOW 9.GLD 10.BSX
2025 Q1	117	US$15.6亿	100	1NFLX 2WMT 3SE 主要持股2025 Q1 1.NFLX 2.WMT 3.SE 4.JPM 5.BSX 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.PH 10.TCOM
2024 Q4	94	US$28.6亿	0	1NFLX 2JPM 3WMT 主要持股2024 Q4 1.NFLX 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DDOG 8.BSX 9.TSM 10.GEV
2024 Q3	102	US$23.8亿	0	1NVDA 2GEV 3NFLX 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.GEV 3.NFLX 4.UBER 5.WMT 6.CRWD 7.MSFT 8.BSX 9.META 10.JPM
2024 Q2	129	US$22.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.GEV 6.TSM 7.AAPL 8.QQQ 9.WMT 10.PDD
2024 Q1	161	US$21.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.CRM 6.GE 7.TSM 8.QQQ 9.VRT 10.NOW
2023 Q4	61	US$17.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.PDD 6.QQQ 7.GOOG 8.GRAB 9.NOW 10.GE
2023 Q3	55	US$14.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3XLE 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.XLE 4.QQQ 5.PDD 6.META 7.AMZN 8.V 9.GRAB 10.SE
2023 Q2	62	US$14.3亿	0	1MSFT 2QQQ 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.QQQ 3.NVDA 4.PDD 5.SE 6.GRAB 7.META 8.AMZN 9.V 10.ETN
2023 Q1	63	US$13.1亿	0	1SE 2MSFT 3GLD 主要持股2023 Q1 1.SE 2.MSFT 3.GLD 4.GRAB 5.META 6.AMD 7.IEI 8.V 9.CROX 10.ASHR
2022 Q4	75	US$13.4亿	0	1PDD 2GLD 3SE 主要持股2022 Q4 1.PDD 2.GLD 3.SE 4.MSFT 5.KO 6.DE 7.TMUS 8.IEI 9.V 10.LIN
2022 Q3	62	US$13.4亿	0	1MSFT 2SE 3IEF 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.KO 6.IEI 7.DE 8.UNH 9.AMD 10.NEE
2022 Q2	58	US$15.1亿	0	1GLD 2SE 3IEF 主要持股2022 Q2 1.GLD 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.MSFT 6.COP 7.NIO 8.AMD 9.IEI 10.TLT
2022 Q1	57	US$18.9亿	0	1SE 2GLD 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.SE 2.GLD 3.MSFT 4.AMD 5.COP 6.DE 7.NEE 8.CAT 9.ABNB 10.UNH
2021 Q4	62	US$20.0亿	0	1SE 2AMD 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.SE 2.AMD 3.MSFT 4.NVDA 5.DG 6.ABNB 7.TMO 8.NEE 9.MS 10.AVGO
2021 Q3	60	US$16.5亿	0	1SE 2NVDA 3AMD 主要持股2021 Q3 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.ABNB 5.MSFT 6.MS 7.ASML 8.TMO 9.DG 10.AVGO
2021 Q2	77	US$14.7亿	94	1SE 2NVDA 3AMD 主要持股2021 Q2 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.BABA 5.MS 6.MSFT 7.ASML 8.AMZN 9.BILI 10.EL
2021 Q1	71	US$13.0亿	68	1SE 2BABA 3BILI 主要持股2021 Q1 1.SE 2.BABA 3.BILI 4.NVDA 5.MS 6.AMZN 7.MSFT 8.ASML 9.EL 10.STM
2020 Q4	79	US$13.6亿	96	1SE 2BABA 3NIO 主要持股2020 Q4 1.SE 2.BABA 3.NIO 4.BILI 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.STM 9.AAPL 10.AMD
2020 Q3	67	US$7.5亿	80	1SE 2JD 3NIO 主要持股2020 Q3 1.SE 2.JD 3.NIO 4.BABA 5.GLD 6.XLY 7.NVDA 8.QQQ 9.MSFT 10.KWEB
2020 Q2	65	US$5.5亿	85	1BABA 2JD 3NTES 主要持股2020 Q2 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.SE 6.XLV 7.XLE 8.GLD 9.MSFT 10.NVDA
2020 Q1	53	US$5.3亿	44	1BABA 2JD 3NTES 主要持股2020 Q1 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.GLD 6.MSFT 7.BIDU 8.NVDA 9.IVV 10.AMD
2019 Q4	57	US$4.8亿	44	1BABA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BABA 2.QQQ 3.MSFT 4.EWT 5.NTES 6.IVV 7.SPY 8.GOOGL 9.BIDU 10.V
2019 Q3	47	US$3.3亿	34	1BABA 2NTES 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.NTES 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.BIDU 7.GOOGL 8.IVV 9.V 10.JPM
2019 Q2	38	US$3.0亿	13	1BABA 2NTES 3BIDU 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.YUMC 8.QQQ 9.CTRPUSD 10.NVDA
2019 Q1	33	US$2.9亿	53	1BABA 2NTES 3BIDU 主要持股2019 Q1 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.CTRPUSD 8.YUMC 9.XLI 10.EDU
2018 Q4	28	US$1.8亿	26	1BABA 2BIDU 3VTIP 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.BIDU 3.VTIP 4.IVV 5.DXJ 6.NTES 7.JD 8.YUMC 9.XLI 10.CTRPUSD
2018 Q3	33	US$2.0亿	48	1BABA 2IVV 3BIDU 主要持股2018 Q3 1.BABA 2.IVV 3.BIDU 4.VTIP 5.XLI 6.QQQ 7.JD 8.NTES 9.NBIS 10.CTRPUSD
2018 Q2	15	US$1.9亿	62	1BABA 2IVV 3VTIP 主要持股2018 Q2 1.BABA 2.IVV 3.VTIP 4.VGLT 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.ARCO 9.VALE 10.JD
2018 Q1	16	US$1.8亿	41	1BABA 2AVGO 3VGLT 主要持股2018 Q1 1.BABA 2.AVGO 3.VGLT 4.IXN 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.VALE 9.73935A 10.ARCO
2017 Q4	18	US$2.4亿	21	1BABA 2AVGO 3NTES 主要持股2017 Q4 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.VGLT 5.73935A 6.IXN 7.TLT 8.YPF 9.29274F 10.GLOB
2017 Q3	16	US$2.4亿	70	1BABA 2AVGO 3NTES 主要持股2017 Q3 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.73935A 5.TLT 6.ARCO 7.YPF 8.JD 9.HEDJ 10.29274F
2017 Q2	25	US$2.3亿	50	1BABA 2AVGO 3NTES 主要持股2017 Q2 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.H919B9 8.G84228 9.H4209B 10.W9423X
2017 Q1	26	US$2.0亿	56	1BABA 2AVGO 3ZTO 主要持股2017 Q1 1.BABA 2.AVGO 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HEDJ
2016 Q4	23	US$1.7亿	58	1BABA2G3788M3ZTO 主要持股2016 Q4 1.BABA 2.G3788M 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HSBC V6.375 PERP
2016 Q3	22	US$2.1亿	43	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.73937B 9.INTNED V6.5 PERP 10.PAM
2016 Q2	16	US$1.5亿	26	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要持股2016 Q2 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.INTNED V6.5 PERP 6.SPY 7.HSBC V6.375 PERP 8.BMA 9.PAM 10.NWG V7.5 PERP *..
2016 Q1	16	US$1.4亿	42	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要持股2016 Q1 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.SPY 6.W9423X 7.INTNED V6.5 PERP 8.HEDJ 9.PAM 10.BMA
2015 Q4	15	US$1.3亿	65	1BABA2G3788M3HSBC V5.625 PERP 主要持股2015 Q4 1.BABA 2.G3788M 3.HSBC V5.625 PERP 4.HEDJ 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.73935A 8.L00849 9.PAM 10.MLCO
2015 Q3	12	US$1.6亿	21	1G3788M2BABA3HSBC V5.625 PERP 主要持股2015 Q3 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.INTNED V6.5 PERP 5.SPY 6.AKO-B 7.HEDJ 8.MLCO 9.15132H 10.RDY
2015 Q2	13	US$1.8亿	48	1G3788M2BABA3HSBC V5.625 PERP 主要持股2015 Q2 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.SPY 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.HEDJ 8.MLCO 9.AKO-B 10.YPF
2015 Q1	8	US$1.1亿	36	1G3788M2BABA 3DXJ 主要持股2015 Q1 1.G3788M 2.BABA 3.DXJ 4.HEDJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.YPF 8.TS
2014 Q4	8	US$1.1亿	0	1G3788M2BABA 3SPY 主要持股2014 Q4 1.G3788M 2.BABA 3.SPY 4.DXJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.IVV 8.DB

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Fullerton Fund Management Co Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Cameco CORP (CCJ); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新建仓: Vaneck Chinext Innovators-ui (CNXT); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

Fullerton Fund Management Co Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+6.1%	+121.27%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+5.4%	+42.43%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group Inc	+3.7%	+10107.41%	加仓
4	MMM	3m Co	+2.6%	+111.80%	加仓
5	TT	Trane Technologies plc	+2.3%	+5117.41%	加仓
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.2%	+94.84%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+2.2%	+1905.37%	加仓
8	MS	Morgan Stanley	+0.9%	+14.65%	加仓
9	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.9%	NEW	新建仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.8%	+94.42%	加仓
11	CNXT	Vaneck Chinext Innovators-ui	+0.8%	NEW	新建仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.7%	+40.25%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+355.43%	加仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	NEW	新建仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+104.44%	加仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	NEW	新建仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+5.77%	加仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
19	HD	Home Depot Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+38.87%	加仓
21	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+4.92%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+56.90%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+95.78%	加仓
25	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	NEW	新建仓
26	EQIX	Equinix Inc	0%	NEW	新建仓
27	WCN	Waste Connections Inc	0%	NEW	新建仓
28	TSLA	Tesla Inc	0%	+124.45%	加仓
29	ATO	Atmos Energy CORP	0%	NEW	新建仓
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新建仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
32	TJX	Tjx Companies Inc	0%	NEW	新建仓
33	KEYS	Keysight Technologies In	0%	NEW	新建仓
34	CME	Cme Group Inc	0%	NEW	新建仓
35	CPRT	Copart Inc	0%	NEW	新建仓
36	CDNS	Cadence Design Sys Inc	0%	NEW	新建仓
37	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+60.73%	加仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	0%	NEW	新建仓
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	NEW	新建仓
40	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	NEW	新建仓
41	MDT	Medtronic plc	0%	NEW	新建仓
42	TDY	Teledyne Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
44	UBS	UBS Group AG	0%	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	NEW	新建仓
46	LRCX	Lam Research CORP	0%	+9.61%	加仓
47	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	NEW	新建仓
48	DOW	Dow Inc	0%	NEW	新建仓
49	NEM	Newmont CORP	0%	NEW	新建仓
50	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 164

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2017-02-14	13F-HR
2016 Q2	2017-02-14	13F-HR
2016 Q1	2017-02-14	13F-HR
2015 Q4	2017-02-14	13F-HR
2015 Q3	2017-02-14	13F-HR
2015 Q2	2017-02-14	13F-HR
2015 Q1	2017-02-14	13F-HR
2014 Q4	2017-02-14	13F-HR

FAQ

Fullerton Fund Management Co Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fullerton Fund Management Co Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Fullerton Fund Management Co Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fullerton Fund Management Co Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.9亿 (12.4%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1.9亿 (12.0%) 3. Intel CORP (INTC) — US$1.2亿 (7.5%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.0亿 (6.7%) 5. Morgan Stanley (MS) — US$9943.3万 (6.4%)

Fullerton Fund Management Co Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fullerton Fund Management Co Ltd. 共进行了 161 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 45 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cameco CORP (CCJ); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新建仓: Vaneck Chinext Innovators-ui (CNXT); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

Fullerton Fund Management Co Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fullerton Fund Management Co Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Financials: 21.5% • Communication Services: 17.4% • Industrials: 15.7% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 4.5%

投资风格解析

Fullerton Fund Management Co Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1.3亿，现达 US$1.9亿），同时减持 AVGO（-US$1.4亿，仍持有 US$202.9万）。

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持仓稳定性36.3

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开发者访问

以编程方式访问 Fullerton Fund Management Co Ltd. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fullerton-fund-management-co-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get fullerton-fund-management-co-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

Fullerton Fund Management Co Ltd. 13F 持仓（119 只股票，Q2 2026）

CIK: 0001592746

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119

Fullerton Fund Management Co Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 64.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.35
持仓稳定性: 64.16
动能倾向: 100
行业集中度: 65.32
多样化: 100
仓位均衡度: 74.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GLD
-95.8%　-US$8137.5万
加仓 AAPL
+121.3%　US$1.1亿
加仓 INTC
+42.4%　US$9090.8万
加仓 UNH
+10107.4%　US$5690.9万
清仓 CCJ
减仓 PH
-29.2%　-US$2290.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	12.41%	-2.57%	-16.16%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	11.98%	+6.06%	+121.27%
3	INTC	Intel CORP	股票-科技	7.51%	+5.43%	+42.43%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	6.74%	-0.50%	+1.37%
5	MS	Morgan Stanley	股票-金融	6.39%	+0.92%	+14.65%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.34%	-0.31%	+3.48%
7	MMM	3m Co	股票-工业	5.48%	+2.59%	+111.80%
8	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.02%	-3.07%	-29.24%
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.28%	+2.17%	+94.84%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.70%	-0.37%	-8.72%
11	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	3.68%	+3.65%	+10107.41%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.26%	+0.82%	+94.42%
13	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	3.01%	-2.19%	-24.61%
14	GLW	Corning Inc	股票-科技	2.90%	-0.59%	-44.93%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.83%	+0.67%	+40.25%
16	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.34%	+2.29%	+5117.41%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	+2.16%	+1905.37%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.53%	-0.33%	-14.30%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.21%	+2.62%
20	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
21	CNXT	Vaneck Chinext Innovators-ui	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.39%	+355.43%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.13%	+104.44%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+29.10%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-6.57%	-95.82%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	-2.73%	-92.72%
29	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.14%	-0.02%	-22.17%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	+0.05%	+95.78%
31	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.14%	+0.09%	+5.77%
32	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.14%	+0.06%	+4.92%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	+0.06%	+56.90%
34	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.13%	-2.66%	-95.22%
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.10%	+0.07%	+38.87%
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	-0.74%	-89.32%
39	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
40	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.07%	+0.04%	+124.45%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
42	PDD	Pdd Holdings Inc	股票-周期性消费	0.06%	-0.04%	+0.82%
43	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.05%	-0.01%	-1.53%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	-0.03%	-18.86%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.05%	+0.01%	+62.64%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.05%	—	+24.79%
47	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
48	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.05%	-0.01%	+10.40%
49	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.05%	—	+25.21%

1–50 of 119

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+19.6%

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +27.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.6%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.35
峰度: +0.89
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	119	US$15.6亿	64	1GOOG 2AAPL 3INTC 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.AAPL 3.INTC 4.AMZN 5.MS 6.NVDA 7.MMM 8.PH 9.IBKR 10.GOOGL
2026 Q1	125	US$12.5亿	92	1GOOG 2PH 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.PH 3.AMZN 4.GLD 5.NVDA 6.AAPL 7.MS 8.SPGI 9.GOOGL 10.GLW
2025 Q4	122	US$22.9亿	79	1GOOG 2AMZN 3PH 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.AMZN 3.PH 4.ROK 5.AVGO 6.NVDA 7.SPGI 8.JPM 9.EL 10.CCJ
2025 Q3	98	US$25.9亿	98	1NVDA 2RBLX 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.RBLX 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.BE 7.META 8.CAT 9.GOOG 10.PH
2025 Q2	97	US$24.7亿	0	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.JPM 7.PH 8.NOW 9.GLD 10.BSX
2025 Q1	117	US$15.6亿	100	1NFLX 2WMT 3SE 主要持股2025 Q1 1.NFLX 2.WMT 3.SE 4.JPM 5.BSX 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.PH 10.TCOM
2024 Q4	94	US$28.6亿	0	1NFLX 2JPM 3WMT 主要持股2024 Q4 1.NFLX 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DDOG 8.BSX 9.TSM 10.GEV
2024 Q3	102	US$23.8亿	0	1NVDA 2GEV 3NFLX 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.GEV 3.NFLX 4.UBER 5.WMT 6.CRWD 7.MSFT 8.BSX 9.META 10.JPM
2024 Q2	129	US$22.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.GEV 6.TSM 7.AAPL 8.QQQ 9.WMT 10.PDD
2024 Q1	161	US$21.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.CRM 6.GE 7.TSM 8.QQQ 9.VRT 10.NOW
2023 Q4	61	US$17.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.PDD 6.QQQ 7.GOOG 8.GRAB 9.NOW 10.GE
2023 Q3	55	US$14.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3XLE 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.XLE 4.QQQ 5.PDD 6.META 7.AMZN 8.V 9.GRAB 10.SE
2023 Q2	62	US$14.3亿	0	1MSFT 2QQQ 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.QQQ 3.NVDA 4.PDD 5.SE 6.GRAB 7.META 8.AMZN 9.V 10.ETN
2023 Q1	63	US$13.1亿	0	1SE 2MSFT 3GLD 主要持股2023 Q1 1.SE 2.MSFT 3.GLD 4.GRAB 5.META 6.AMD 7.IEI 8.V 9.CROX 10.ASHR
2022 Q4	75	US$13.4亿	0	1PDD 2GLD 3SE 主要持股2022 Q4 1.PDD 2.GLD 3.SE 4.MSFT 5.KO 6.DE 7.TMUS 8.IEI 9.V 10.LIN
2022 Q3	62	US$13.4亿	0	1MSFT 2SE 3IEF 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.KO 6.IEI 7.DE 8.UNH 9.AMD 10.NEE
2022 Q2	58	US$15.1亿	0	1GLD 2SE 3IEF 主要持股2022 Q2 1.GLD 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.MSFT 6.COP 7.NIO 8.AMD 9.IEI 10.TLT
2022 Q1	57	US$18.9亿	0	1SE 2GLD 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.SE 2.GLD 3.MSFT 4.AMD 5.COP 6.DE 7.NEE 8.CAT 9.ABNB 10.UNH
2021 Q4	62	US$20.0亿	0	1SE 2AMD 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.SE 2.AMD 3.MSFT 4.NVDA 5.DG 6.ABNB 7.TMO 8.NEE 9.MS 10.AVGO
2021 Q3	60	US$16.5亿	0	1SE 2NVDA 3AMD 主要持股2021 Q3 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.ABNB 5.MSFT 6.MS 7.ASML 8.TMO 9.DG 10.AVGO
2021 Q2	77	US$14.7亿	94	1SE 2NVDA 3AMD 主要持股2021 Q2 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.BABA 5.MS 6.MSFT 7.ASML 8.AMZN 9.BILI 10.EL
2021 Q1	71	US$13.0亿	68	1SE 2BABA 3BILI 主要持股2021 Q1 1.SE 2.BABA 3.BILI 4.NVDA 5.MS 6.AMZN 7.MSFT 8.ASML 9.EL 10.STM
2020 Q4	79	US$13.6亿	96	1SE 2BABA 3NIO 主要持股2020 Q4 1.SE 2.BABA 3.NIO 4.BILI 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.STM 9.AAPL 10.AMD
2020 Q3	67	US$7.5亿	80	1SE 2JD 3NIO 主要持股2020 Q3 1.SE 2.JD 3.NIO 4.BABA 5.GLD 6.XLY 7.NVDA 8.QQQ 9.MSFT 10.KWEB
2020 Q2	65	US$5.5亿	85	1BABA 2JD 3NTES 主要持股2020 Q2 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.SE 6.XLV 7.XLE 8.GLD 9.MSFT 10.NVDA
2020 Q1	53	US$5.3亿	44	1BABA 2JD 3NTES 主要持股2020 Q1 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.GLD 6.MSFT 7.BIDU 8.NVDA 9.IVV 10.AMD
2019 Q4	57	US$4.8亿	44	1BABA 2QQQ 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BABA 2.QQQ 3.MSFT 4.EWT 5.NTES 6.IVV 7.SPY 8.GOOGL 9.BIDU 10.V
2019 Q3	47	US$3.3亿	34	1BABA 2NTES 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.NTES 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.BIDU 7.GOOGL 8.IVV 9.V 10.JPM
2019 Q2	38	US$3.0亿	13	1BABA 2NTES 3BIDU 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.YUMC 8.QQQ 9.CTRPUSD 10.NVDA
2019 Q1	33	US$2.9亿	53	1BABA 2NTES 3BIDU 主要持股2019 Q1 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.CTRPUSD 8.YUMC 9.XLI 10.EDU
2018 Q4	28	US$1.8亿	26	1BABA 2BIDU 3VTIP 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.BIDU 3.VTIP 4.IVV 5.DXJ 6.NTES 7.JD 8.YUMC 9.XLI 10.CTRPUSD
2018 Q3	33	US$2.0亿	48	1BABA 2IVV 3BIDU 主要持股2018 Q3 1.BABA 2.IVV 3.BIDU 4.VTIP 5.XLI 6.QQQ 7.JD 8.NTES 9.NBIS 10.CTRPUSD
2018 Q2	15	US$1.9亿	62	1BABA 2IVV 3VTIP 主要持股2018 Q2 1.BABA 2.IVV 3.VTIP 4.VGLT 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.ARCO 9.VALE 10.JD
2018 Q1	16	US$1.8亿	41	1BABA 2AVGO 3VGLT 主要持股2018 Q1 1.BABA 2.AVGO 3.VGLT 4.IXN 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.VALE 9.73935A 10.ARCO
2017 Q4	18	US$2.4亿	21	1BABA 2AVGO 3NTES 主要持股2017 Q4 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.VGLT 5.73935A 6.IXN 7.TLT 8.YPF 9.29274F 10.GLOB
2017 Q3	16	US$2.4亿	70	1BABA 2AVGO 3NTES 主要持股2017 Q3 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.73935A 5.TLT 6.ARCO 7.YPF 8.JD 9.HEDJ 10.29274F
2017 Q2	25	US$2.3亿	50	1BABA 2AVGO 3NTES 主要持股2017 Q2 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.H919B9 8.G84228 9.H4209B 10.W9423X
2017 Q1	26	US$2.0亿	56	1BABA 2AVGO 3ZTO 主要持股2017 Q1 1.BABA 2.AVGO 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HEDJ
2016 Q4	23	US$1.7亿	58	1BABA2G3788M3ZTO 主要持股2016 Q4 1.BABA 2.G3788M 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HSBC V6.375 PERP
2016 Q3	22	US$2.1亿	43	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.73937B 9.INTNED V6.5 PERP 10.PAM
2016 Q2	16	US$1.5亿	26	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要持股2016 Q2 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.INTNED V6.5 PERP 6.SPY 7.HSBC V6.375 PERP 8.BMA 9.PAM 10.NWG V7.5 PERP *..
2016 Q1	16	US$1.4亿	42	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要持股2016 Q1 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.SPY 6.W9423X 7.INTNED V6.5 PERP 8.HEDJ 9.PAM 10.BMA
2015 Q4	15	US$1.3亿	65	1BABA2G3788M3HSBC V5.625 PERP 主要持股2015 Q4 1.BABA 2.G3788M 3.HSBC V5.625 PERP 4.HEDJ 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.73935A 8.L00849 9.PAM 10.MLCO
2015 Q3	12	US$1.6亿	21	1G3788M2BABA3HSBC V5.625 PERP 主要持股2015 Q3 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.INTNED V6.5 PERP 5.SPY 6.AKO-B 7.HEDJ 8.MLCO 9.15132H 10.RDY
2015 Q2	13	US$1.8亿	48	1G3788M2BABA3HSBC V5.625 PERP 主要持股2015 Q2 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.SPY 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.HEDJ 8.MLCO 9.AKO-B 10.YPF
2015 Q1	8	US$1.1亿	36	1G3788M2BABA 3DXJ 主要持股2015 Q1 1.G3788M 2.BABA 3.DXJ 4.HEDJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.YPF 8.TS
2014 Q4	8	US$1.1亿	0	1G3788M2BABA 3SPY 主要持股2014 Q4 1.G3788M 2.BABA 3.SPY 4.DXJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.IVV 8.DB

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Fullerton Fund Management Co Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+6.1%	+121.27%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+5.4%	+42.43%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group Inc	+3.7%	+10107.41%	加仓
4	MMM	3m Co	+2.6%	+111.80%	加仓
5	TT	Trane Technologies plc	+2.3%	+5117.41%	加仓
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.2%	+94.84%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+2.2%	+1905.37%	加仓
8	MS	Morgan Stanley	+0.9%	+14.65%	加仓
9	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.9%	NEW	新建仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.8%	+94.42%	加仓
11	CNXT	Vaneck Chinext Innovators-ui	+0.8%	NEW	新建仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.7%	+40.25%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+355.43%	加仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	NEW	新建仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+104.44%	加仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	NEW	新建仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+5.77%	加仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
19	HD	Home Depot Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+38.87%	加仓
21	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+4.92%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+56.90%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+95.78%	加仓
25	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	NEW	新建仓
26	EQIX	Equinix Inc	0%	NEW	新建仓
27	WCN	Waste Connections Inc	0%	NEW	新建仓
28	TSLA	Tesla Inc	0%	+124.45%	加仓
29	ATO	Atmos Energy CORP	0%	NEW	新建仓
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新建仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
32	TJX	Tjx Companies Inc	0%	NEW	新建仓
33	KEYS	Keysight Technologies In	0%	NEW	新建仓
34	CME	Cme Group Inc	0%	NEW	新建仓
35	CPRT	Copart Inc	0%	NEW	新建仓
36	CDNS	Cadence Design Sys Inc	0%	NEW	新建仓
37	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+60.73%	加仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	0%	NEW	新建仓
39	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	NEW	新建仓
40	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	NEW	新建仓
41	MDT	Medtronic plc	0%	NEW	新建仓
42	TDY	Teledyne Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
44	UBS	UBS Group AG	0%	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	NEW	新建仓
46	LRCX	Lam Research CORP	0%	+9.61%	加仓
47	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	NEW	新建仓
48	DOW	Dow Inc	0%	NEW	新建仓
49	NEM	Newmont CORP	0%	NEW	新建仓
50	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 164

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2017-02-14	13F-HR
2016 Q2	2017-02-14	13F-HR
2016 Q1	2017-02-14	13F-HR
2015 Q4	2017-02-14	13F-HR
2015 Q3	2017-02-14	13F-HR
2015 Q2	2017-02-14	13F-HR
2015 Q1	2017-02-14	13F-HR
2014 Q4	2017-02-14	13F-HR

FAQ

Fullerton Fund Management Co Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fullerton Fund Management Co Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Fullerton Fund Management Co Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Fullerton Fund Management Co Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1.3亿，现达 US$1.9亿），同时减持 AVGO（-US$1.4亿，仍持有 US$202.9万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fullerton-fund-management-co-ltd

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