HWG Holdings LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001599390

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

HWG Holdings LP在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 75.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.52
持仓稳定性: 75.04
动能／逆势: 62.32
行业集中度: 66.81
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

HWG Holdings LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-43.9%　-US$5383.3万
减仓 QQQ
-85.5%　-US$3368.9万
加仓 FEUZ
+2011.9%　US$2042.2万
加仓 EEM
+139.6%　US$1597.4万
减仓 MSFT
-51.8%　-US$1595.6万
加仓 CW
+34.5%　US$1183.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 53 大持股（共 55 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.08%	-11.94%	-43.95%
2	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	7.73%	+3.40%	+34.51%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.37%	-0.11%	-0.05%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.95%	+4.35%	+139.62%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	6.54%	+6.54%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.04%	-0.04%	-1.00%
7	FEUZ	First Trust Eurozone Alphade	ETF-其他	5.57%	+5.33%	+2011.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.09%	-0.14%	-1.12%
9	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	4.03%	+1.05%	-14.12%
10	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	2.71%	+2.71%	NEW
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	-3.70%	-51.84%
12	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	2.21%	-0.03%	-4.71%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	-1.47%	-42.92%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+0.38%	+4.60%
15	AGX	Argan INC	股票-工业	1.48%	+0.88%	+32.15%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-8.06%	-85.46%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.32%	-19.35%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.34%	+1.18%	+640.32%
20	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.32%	+1.32%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.30%	-1.24%	-44.91%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-0.49%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	-2.82%	-69.79%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+8.16%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.94%	-0.06%	-8.94%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	—	+6.68%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	+0.15%	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
33	✓	Call (nflx) Netflix INC $125 E	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
34	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
36	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	+0.09%	—
37	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
39	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.38%	-0.38%	-50.44%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	+1.90%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	+0.82%
44	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	—	+6.00%
47	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
48	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.51
信息比率: +0.07
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +14.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.92
行业分散度: +11%
偏度: +0.91
峰度: +1.22
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$3.8亿	75	1IVV 2CW 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CW 3.GOOGL 4.EEM 5.EWZ 6.NVDA 7.FEUZ 8.JPM 9.ESLT 10.KGS
2025-12-31	47	US$4.1亿	54	1IVV 2QQQ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.CW 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.ESLT
2025-09-30	57	US$3.9亿	100	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.CW 8.JPM 9.AVGO 10.AMZN
2025-06-30	54	US$3.4亿	0	1IVV246090e3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.46090e 3.MSFT 4.META 5.CW 6.67066g 7.02079k 8.46625h 9.AMZN 10.22160k
2025-03-31	131	US$2.2亿	100	1IVV 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.02079k 6.46625h 7.CW 8.22160k 9.AMZN 10.MCO
2024-12-31	50	US$3.1亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.IWP 6.CW 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.META
2024-09-30	51	US$2.9亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.CW 6.IJR 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.NVDA
2024-06-30	131	US$2.7亿	0	1IVV 2MSFT 3NVO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVO 4.LLY 5.AAPL 6.67066g 7.46090e 8.AMZN 9.02079k 10.SNPS
2023-12-31	127	US$2.2亿	0	1IVV 2MSFT346090e 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.46090e 4.AMZN 5.CDNS 6.NOW 7.GNRC 8.00724f 9.02079k 10.CW
2023-09-30	141	US$1.8亿	0	1IVV202079k3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.02079k 3.MSFT 4.46090e 5.30231g 6.AAPL 7.GNRC 8.74762e 9.CDNS 10.RCL
2023-06-30	143	US$2.2亿	0	1IVV246090e367066g 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.46090e 3.67066g 4.AAPL 5.MSFT 6.GNRC 7.AMZN 8.CDNS 9.02079k 10.META
2023-03-31	110	US$1.8亿	0	1IVV 2IJH 3AMD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AMD 4.46090e 5.AAPL 6.67066g 7.MSFT 8.EEM 9.CDNS 10.IJR
2022-12-31	123	US$1.5亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.91324p 6.MSFT 7.CDNS 8.BRO 9.30231g 10.00287y
2022-09-30	156	US$1.4亿	0	1IVV246090e3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.46090e 3.AAPL 4.MSFT 5.91324p 6.BRO 7.CDNS 8.26441c 9.IYH 10.CMA
2022-03-31	151	US$2.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.67066g 5.02079k 6.AMZN 7.BRO 8.91324p 9.IYH 10.CMA
2021-12-31	143	US$2.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.67066g 6.02079k 7.00402l 8.NTRA 9.AMZN 10.71375u
2021-06-30	137	US$2.3亿	100	1IJR 2IWM 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IWM 3.IJH 4.NTRA 5.00402l 6.v7780t 7.02079k 8.67066g 9.UAL 10.91913y
2021-03-31	107	US$2.0亿	89	1IWN 2IJR 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.IJR 3.IWM 4.IJH 5.NTRA 6.v7780t 7.MSFT 8.AAPL 9.91913y 10.02079k
2020-12-31	112	US$2.0亿	75	1IWM 2MSFT 3NTRA 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.NTRA 4.IJR 5.AMZN 6.AAPL 7.IJH 8.AMD 9.02079k 10.LUV
2020-09-30	116	US$1.1亿	49	1AMZN 2NTRA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.NTRA 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.IJR 7.AMD 8.02079k 9.LULU 10.30303m
2020-06-30	115	US$1.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.AMD 6.02079k 7.NTRA 8.IJR 9.30303m 10.91913y
2019-12-31	124	US$1.2亿	33	1IVV 2IWF 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.IWP 5.MSFT 6.VIG 7.02079k 8.28176e 9.AMD 10.28238p
2019-09-30	122	US$1.1亿	70	1IVV 2IWF 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWP 4.AAPL 5.VIG 6.MSFT 7.02079k 8.28176e 9.00724f 10.AMD
2019-06-30	115	US$1.0亿	98	146090e2IWF 3IVV 主要持股2019-06-30 1.46090e 2.IWF 3.IVV 4.IWP 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VIG 9.HEI 10.00724f
2019-03-31	106	US$1.0亿	100	1IVV 2IWF 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWF 3.MSFT 4.INTU 5.ELV 6.AMZN 7.46120e 8.ZBRA 9.HRL 10.64110l
2018-12-31	101	US$4746.0万	100	1HRL 2ELV 3VIG 主要持股2018-12-31 1.HRL 2.ELV 3.VIG 4.91324p 5.MSFT 6.DIS 7.BP 8.28176e 9.PFE 10.h2906t
2018-09-30	99	US$1.5亿	100	1INTU 2ZBRA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.INTU 2.ZBRA 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.69354m 8.TXRH 9.28176e 10.XYZ
2018-06-30	104	US$1.2亿	98	1IVV 2IWF346120e 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IWF 3.46120e 4.AMZN 5.XYZ 6.RDS-A 7.BP 8.MSFT 9.AAPL 10.WTWEUR
2018-03-31	85	US$1.1亿	87	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.46120e 5.IWD 6.ETRA 7.MSFT 8.64110l 9.ALGN 10.BAC
2017-12-31	103	US$1.2亿	76	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.91324p 5.IWD 6.30303m 7.46120e 8.46435g 9.73935a 10.WB
2017-09-30	106	US$1.3亿	100	1IWF 2IVV303823u 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.IVV 3.03823u 4.VIG 5.ZBRA 6.78463x 7.EWP 8.30303m 9.COHREUR 10.AAPL
2017-06-30	106	US$1.4亿	100	1IVV2314817303823u 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.314817 3.03823u 4.ZBRA 5.78463x 6.IWD 7.EWP 8.COHREUR 9.DY 10.AMZN
2017-03-31	31	US$7926.6万	100	1IJH 2IWF 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IWF 3.IVV 4.03823u 5.IWD 6.FEZ 7.EWP 8.ACAD 9.64110l 10.HII
2016-12-31	14	US$7383.1万	100	1IJH 2IJR 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.CVX 5.HII 6.50189k 7.ABMDEUR 8.ZBRA 9.BPLUSD 10.CMI
2016-09-30	36	US$9521.9万	100	1MPWR 2ACAD305561q 主要持股2016-09-30 1.MPWR 2.ACAD 3.05561q 4.g4863a 5.BPLUSD 6.81721m 7.AFSI 6.95 PERP F 8.ABMDEUR 9.WAL 6.25 07-01-56 10.30303m
2016-06-30	26	US$1.1亿	100	1BPLUSD 2ACAD300206r 主要持股2016-06-30 1.BPLUSD 2.ACAD 3.00206r 4.05561q 5.02209s 6.ABX 7.EPD 8.CVX 9.30231g 10.RICEEUR
2016-03-31	33	US$1.1亿	100	100206r2HRL 3BPLUSD 主要持股2016-03-31 1.00206r 2.HRL 3.BPLUSD 4.ACAD 5.02209s 6.CVX 7.98389b 8.DG 9.O 10.m51363
2015-12-31	23	US$9834.0万	100	1HRL 2REYN330303m 主要持股2015-12-31 1.HRL 2.REYN 3.30303m 4.DLR 5.02209s 6.KDP 7.032420 8.CUBE 9.MSFT 10.02079k
2015-09-30	1	US$848.9万	100	1REYN 主要持股2015-09-30 1.REYN
2015-06-30	22	US$9486.6万	100	1032420240412c300287y 主要持股2015-06-30 1.032420 2.40412c 3.00287y 4.15135b 5.46625h 6.42222g 7.DIS 8.25754a 9.CVS 10.AAPL
2015-03-31	20	US$6194.8万	100	1716933259001a342222g 主要持股2015-03-31 1.716933 2.59001a 3.42222g 4.032420 5.LEN 6.AAPL 7.CVS 8.DIS 9.LMT 10.783764
2014-12-31	30	US$1.4亿	100	1IVV27169333464330 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.716933 3.464330 4.02209s 5.45337c 6.88322q 7.AAPL 8.REYN 9.AZO 10.92826c
2014-09-30	30	US$1.2亿	100	1716933202209s3GILD 主要持股2014-09-30 1.716933 2.02209s 3.GILD 4.AAPL 5.795435 6.ACAD 7.LSTR 8.42222g 9.30303m 10.586048
2014-06-30	45	US$1.3亿	100	1REYN202209s320825c 主要持股2014-06-30 1.REYN 2.02209s 3.20825c 4.SLB 5.CRZOEUR 6.JNJ 7.92240m 8.716933 9.586048 10.AAPL
2014-03-31	36	US$1.1亿	100	17169332ACAD345337c 主要持股2014-03-31 1.716933 2.ACAD 3.45337c 4.464330 5.REYN 6.02209s 7.BKNG 8.g37585 9.92240m 10.586048
2013-12-31	40	US$1.6亿	—	17169332ACAD3464330 主要持股2013-12-31 1.716933 2.ACAD 3.464330 4.64110l 5.PDFS 6.57636q 7.45337c 8.SBUX 9.FLT1EUR 10.04270v

本季持股变动

HWG Holdings LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Kodiak Gas Services INC (KGS); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR).

HWG Holdings LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FEUZ	First Trust Eurozone Alphade	+5.3%	+2011.86%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.4%	+139.62%	加仓
3	CW	Curtiss-wright CORP	+3.4%	+34.51%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+640.32%	加仓
5	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+1.1%	-14.12%	减仓
6	AGX	Argan INC	+0.9%	+32.15%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+4.60%	加仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不变
9	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
10	MLI	Mueller Industries INC	0%	-4.71%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.00%	减仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.94%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.05%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.12%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	-19.35%	减仓
16	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.4%	-50.44%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-44.91%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-42.92%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-69.79%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-3.7%	-51.84%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.1%	-85.46%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-11.9%	-43.95%	减仓
23	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
25	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建仓
26	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
27	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
29	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
31	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
32	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
34	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
35	✓	Call (nflx) Netflix INC $125 E	—	NEW	新建仓
36	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
38	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新建仓
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	✓	Call (anet) Anet $100 Exp 06/1	—	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
46	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清仓
47	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
50	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HWG Holdings LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HWG Holdings LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

HWG Holdings LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HWG Holdings LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6182.7万 (16.1%) 2. Curtiss-wright CORP (CW) — US$2971.5万 (7.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2834.9万 (7.4%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2671.4万 (7.0%) 5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$2515.9万 (6.5%)

HWG Holdings LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HWG Holdings LP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Kodiak Gas Services INC (KGS); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR)

HWG Holdings LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HWG Holdings LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 34.1% • Information Technology: 24.5% • Communication Services: 17.5% • Financials: 9.4% • Energy: 6.4% • Consumer Discretionary: 4.2%

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持仓稳定性18.9

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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HWG Holdings LP — 13F 申报深度解析

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分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

HWG Holdings LP在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 75.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.52
持仓稳定性: 75.04
动能／逆势: 62.32
行业集中度: 66.81
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-43.9%　-US$5383.3万
减仓 QQQ
-85.5%　-US$3368.9万
加仓 FEUZ
+2011.9%　US$2042.2万
加仓 EEM
+139.6%　US$1597.4万
减仓 MSFT
-51.8%　-US$1595.6万
加仓 CW
+34.5%　US$1183.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 53 大持股（共 55 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.08%	-11.94%	-43.95%
2	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	7.73%	+3.40%	+34.51%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.37%	-0.11%	-0.05%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.95%	+4.35%	+139.62%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	6.54%	+6.54%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.04%	-0.04%	-1.00%
7	FEUZ	First Trust Eurozone Alphade	ETF-其他	5.57%	+5.33%	+2011.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.09%	-0.14%	-1.12%
9	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	4.03%	+1.05%	-14.12%
10	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	2.71%	+2.71%	NEW
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	-3.70%	-51.84%
12	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	2.21%	-0.03%	-4.71%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	-1.47%	-42.92%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+0.38%	+4.60%
15	AGX	Argan INC	股票-工业	1.48%	+0.88%	+32.15%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-8.06%	-85.46%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.32%	-19.35%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.34%	+1.18%	+640.32%
20	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.32%	+1.32%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.30%	-1.24%	-44.91%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-0.49%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	-2.82%	-69.79%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+8.16%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.94%	-0.06%	-8.94%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	—	+6.68%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	+0.15%	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
33	✓	Call (nflx) Netflix INC $125 E	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
34	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
36	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	+0.09%	—
37	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
39	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.38%	-0.38%	-50.44%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	+1.90%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	—	+0.82%
44	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	—	+6.00%
47	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
48	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.51
信息比率: +0.07
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +14.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.92
行业分散度: +11%
偏度: +0.91
峰度: +1.22
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$3.8亿	75	1IVV 2CW 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CW 3.GOOGL 4.EEM 5.EWZ 6.NVDA 7.FEUZ 8.JPM 9.ESLT 10.KGS
2025-12-31	47	US$4.1亿	54	1IVV 2QQQ 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.CW 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.ESLT
2025-09-30	57	US$3.9亿	100	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.CW 8.JPM 9.AVGO 10.AMZN
2025-06-30	54	US$3.4亿	0	1IVV246090e3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.46090e 3.MSFT 4.META 5.CW 6.67066g 7.02079k 8.46625h 9.AMZN 10.22160k
2025-03-31	131	US$2.2亿	100	1IVV 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.02079k 6.46625h 7.CW 8.22160k 9.AMZN 10.MCO
2024-12-31	50	US$3.1亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.IWP 6.CW 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.META
2024-09-30	51	US$2.9亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.CW 6.IJR 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.NVDA
2024-06-30	131	US$2.7亿	0	1IVV 2MSFT 3NVO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVO 4.LLY 5.AAPL 6.67066g 7.46090e 8.AMZN 9.02079k 10.SNPS
2023-12-31	127	US$2.2亿	0	1IVV 2MSFT346090e 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.46090e 4.AMZN 5.CDNS 6.NOW 7.GNRC 8.00724f 9.02079k 10.CW
2023-09-30	141	US$1.8亿	0	1IVV202079k3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.02079k 3.MSFT 4.46090e 5.30231g 6.AAPL 7.GNRC 8.74762e 9.CDNS 10.RCL
2023-06-30	143	US$2.2亿	0	1IVV246090e367066g 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.46090e 3.67066g 4.AAPL 5.MSFT 6.GNRC 7.AMZN 8.CDNS 9.02079k 10.META
2023-03-31	110	US$1.8亿	0	1IVV 2IJH 3AMD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AMD 4.46090e 5.AAPL 6.67066g 7.MSFT 8.EEM 9.CDNS 10.IJR
2022-12-31	123	US$1.5亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.91324p 6.MSFT 7.CDNS 8.BRO 9.30231g 10.00287y
2022-09-30	156	US$1.4亿	0	1IVV246090e3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.46090e 3.AAPL 4.MSFT 5.91324p 6.BRO 7.CDNS 8.26441c 9.IYH 10.CMA
2022-03-31	151	US$2.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.67066g 5.02079k 6.AMZN 7.BRO 8.91324p 9.IYH 10.CMA
2021-12-31	143	US$2.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.67066g 6.02079k 7.00402l 8.NTRA 9.AMZN 10.71375u
2021-06-30	137	US$2.3亿	100	1IJR 2IWM 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IWM 3.IJH 4.NTRA 5.00402l 6.v7780t 7.02079k 8.67066g 9.UAL 10.91913y
2021-03-31	107	US$2.0亿	89	1IWN 2IJR 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.IJR 3.IWM 4.IJH 5.NTRA 6.v7780t 7.MSFT 8.AAPL 9.91913y 10.02079k
2020-12-31	112	US$2.0亿	75	1IWM 2MSFT 3NTRA 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.NTRA 4.IJR 5.AMZN 6.AAPL 7.IJH 8.AMD 9.02079k 10.LUV
2020-09-30	116	US$1.1亿	49	1AMZN 2NTRA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.NTRA 3.AAPL 4.IJH 5.MSFT 6.IJR 7.AMD 8.02079k 9.LULU 10.30303m
2020-06-30	115	US$1.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.AMD 6.02079k 7.NTRA 8.IJR 9.30303m 10.91913y
2019-12-31	124	US$1.2亿	33	1IVV 2IWF 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.IWP 5.MSFT 6.VIG 7.02079k 8.28176e 9.AMD 10.28238p
2019-09-30	122	US$1.1亿	70	1IVV 2IWF 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWP 4.AAPL 5.VIG 6.MSFT 7.02079k 8.28176e 9.00724f 10.AMD
2019-06-30	115	US$1.0亿	98	146090e2IWF 3IVV 主要持股2019-06-30 1.46090e 2.IWF 3.IVV 4.IWP 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.VIG 9.HEI 10.00724f
2019-03-31	106	US$1.0亿	100	1IVV 2IWF 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWF 3.MSFT 4.INTU 5.ELV 6.AMZN 7.46120e 8.ZBRA 9.HRL 10.64110l
2018-12-31	101	US$4746.0万	100	1HRL 2ELV 3VIG 主要持股2018-12-31 1.HRL 2.ELV 3.VIG 4.91324p 5.MSFT 6.DIS 7.BP 8.28176e 9.PFE 10.h2906t
2018-09-30	99	US$1.5亿	100	1INTU 2ZBRA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.INTU 2.ZBRA 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.69354m 8.TXRH 9.28176e 10.XYZ
2018-06-30	104	US$1.2亿	98	1IVV 2IWF346120e 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IWF 3.46120e 4.AMZN 5.XYZ 6.RDS-A 7.BP 8.MSFT 9.AAPL 10.WTWEUR
2018-03-31	85	US$1.1亿	87	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.46120e 5.IWD 6.ETRA 7.MSFT 8.64110l 9.ALGN 10.BAC
2017-12-31	103	US$1.2亿	76	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.91324p 5.IWD 6.30303m 7.46120e 8.46435g 9.73935a 10.WB
2017-09-30	106	US$1.3亿	100	1IWF 2IVV303823u 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.IVV 3.03823u 4.VIG 5.ZBRA 6.78463x 7.EWP 8.30303m 9.COHREUR 10.AAPL
2017-06-30	106	US$1.4亿	100	1IVV2314817303823u 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.314817 3.03823u 4.ZBRA 5.78463x 6.IWD 7.EWP 8.COHREUR 9.DY 10.AMZN
2017-03-31	31	US$7926.6万	100	1IJH 2IWF 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IWF 3.IVV 4.03823u 5.IWD 6.FEZ 7.EWP 8.ACAD 9.64110l 10.HII
2016-12-31	14	US$7383.1万	100	1IJH 2IJR 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.CVX 5.HII 6.50189k 7.ABMDEUR 8.ZBRA 9.BPLUSD 10.CMI
2016-09-30	36	US$9521.9万	100	1MPWR 2ACAD305561q 主要持股2016-09-30 1.MPWR 2.ACAD 3.05561q 4.g4863a 5.BPLUSD 6.81721m 7.AFSI 6.95 PERP F 8.ABMDEUR 9.WAL 6.25 07-01-56 10.30303m
2016-06-30	26	US$1.1亿	100	1BPLUSD 2ACAD300206r 主要持股2016-06-30 1.BPLUSD 2.ACAD 3.00206r 4.05561q 5.02209s 6.ABX 7.EPD 8.CVX 9.30231g 10.RICEEUR
2016-03-31	33	US$1.1亿	100	100206r2HRL 3BPLUSD 主要持股2016-03-31 1.00206r 2.HRL 3.BPLUSD 4.ACAD 5.02209s 6.CVX 7.98389b 8.DG 9.O 10.m51363
2015-12-31	23	US$9834.0万	100	1HRL 2REYN330303m 主要持股2015-12-31 1.HRL 2.REYN 3.30303m 4.DLR 5.02209s 6.KDP 7.032420 8.CUBE 9.MSFT 10.02079k
2015-09-30	1	US$848.9万	100	1REYN 主要持股2015-09-30 1.REYN
2015-06-30	22	US$9486.6万	100	1032420240412c300287y 主要持股2015-06-30 1.032420 2.40412c 3.00287y 4.15135b 5.46625h 6.42222g 7.DIS 8.25754a 9.CVS 10.AAPL
2015-03-31	20	US$6194.8万	100	1716933259001a342222g 主要持股2015-03-31 1.716933 2.59001a 3.42222g 4.032420 5.LEN 6.AAPL 7.CVS 8.DIS 9.LMT 10.783764
2014-12-31	30	US$1.4亿	100	1IVV27169333464330 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.716933 3.464330 4.02209s 5.45337c 6.88322q 7.AAPL 8.REYN 9.AZO 10.92826c
2014-09-30	30	US$1.2亿	100	1716933202209s3GILD 主要持股2014-09-30 1.716933 2.02209s 3.GILD 4.AAPL 5.795435 6.ACAD 7.LSTR 8.42222g 9.30303m 10.586048
2014-06-30	45	US$1.3亿	100	1REYN202209s320825c 主要持股2014-06-30 1.REYN 2.02209s 3.20825c 4.SLB 5.CRZOEUR 6.JNJ 7.92240m 8.716933 9.586048 10.AAPL
2014-03-31	36	US$1.1亿	100	17169332ACAD345337c 主要持股2014-03-31 1.716933 2.ACAD 3.45337c 4.464330 5.REYN 6.02209s 7.BKNG 8.g37585 9.92240m 10.586048
2013-12-31	40	US$1.6亿	—	17169332ACAD3464330 主要持股2013-12-31 1.716933 2.ACAD 3.464330 4.64110l 5.PDFS 6.57636q 7.45337c 8.SBUX 9.FLT1EUR 10.04270v

本季持股变动

HWG Holdings LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FEUZ	First Trust Eurozone Alphade	+5.3%	+2011.86%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.4%	+139.62%	加仓
3	CW	Curtiss-wright CORP	+3.4%	+34.51%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+640.32%	加仓
5	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+1.1%	-14.12%	减仓
6	AGX	Argan INC	+0.9%	+32.15%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+4.60%	加仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不变
9	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
10	MLI	Mueller Industries INC	0%	-4.71%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.00%	减仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.94%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.05%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.12%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	-19.35%	减仓
16	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.4%	-50.44%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-44.91%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-42.92%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-69.79%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-3.7%	-51.84%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.1%	-85.46%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-11.9%	-43.95%	减仓
23	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
25	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建仓
26	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
27	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
29	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
31	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
32	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
34	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
35	✓	Call (nflx) Netflix INC $125 E	—	NEW	新建仓
36	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
38	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新建仓
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	✓	Call (anet) Anet $100 Exp 06/1	—	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
46	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清仓
47	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
50	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看