Full Sail Capital, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001757617

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 391

Full Sail Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 391 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.51
持仓稳定性: 17.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.2
多样化: 100
仓位均衡度: 74.82

Full Sail Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 391 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTEB
+7.2%　US$133.2万
加仓 XLK
+2.7%　US$1910.4万
加仓 FTEC
-7.5%　US$1941.5万
减仓 XLV
-6.1%　-US$262.0万
加仓 VGT
-9.0%　US$1258.0万
减仓 IEFA
-1.2%　US$944.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 391 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.67%	-0.37%	-1.22%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	-0.22%	+0.52%
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.32%	+0.51%	-7.46%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.11%	-0.26%	-4.63%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.97%	-0.60%	+7.23%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.96%	+0.55%	+2.70%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.78%	-0.21%	-4.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.52%	-0.24%	-0.97%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.56%	+0.13%	-5.84%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.49%	-0.12%	+5.04%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.39%	-8.99%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.45%	—	-4.95%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+0.46%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.37%	-0.18%	-3.09%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+0.05%	-0.40%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+0.68%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+0.11%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.90%	+0.33%	-2.87%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.86%	-0.17%	+2.13%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.68%	-0.18%	-1.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	-8.66%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.47%	+0.22%	+2.16%
23	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.43%	-0.33%	-4.11%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	+0.92%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.39%	-0.41%	-6.06%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	+0.32%	-2.75%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-3.35%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.13%	-13.95%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.11%	+0.22%	-6.00%
30	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-11.08%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	+0.02%	-1.27%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.99%	—	-3.43%
33	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	—	-14.30%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.92%	—	-13.34%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	—	-0.59%
37	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.89%	+0.01%	-3.47%
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	-0.23%	-9.46%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-3.62%
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-6.66%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-4.42%
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	-0.01%	-8.86%
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.17%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-2.68%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-3.93%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-12.90%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-16.51%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.45%	+0.13%	+39.85%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-0.83%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	391	US$18.1亿	17	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.VTEB 6.XLK 7.AVUS 8.IJR 9.VEA 10.AGG
2025-06-30	319	US$17.3亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.VTEB 7.XLK 8.IJR 9.VEA 10.SCHP
2025-03-31	235	US$15.5亿	100	1IEFA 2IJH 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.VTEB 4.IEMG 5.AVUS 6.FTEC 7.IJR 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-12-31	230	US$15.7亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.VTEB 5.AVUS 6.IJR 7.IEMG 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-09-30	234	US$15.6亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-06-30	242	US$14.9亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-03-31	244	US$14.3亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.VEA
2023-12-31	234	US$13.2亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.VTEB 8.XLK 9.MUB 10.VSS
2023-09-30	217	US$11.5亿	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.BIL 9.FHLC 10.TIP
2023-06-30	218	US$11.7亿	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.FHLC 9.BIL 10.VCR
2023-03-31	214	US$11.1亿	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.IEFA 6.AVUS 7.FHLC 8.VGT 9.LQD 10.VEA
2022-12-31	205	US$10.5亿	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.FHLC 8.MUB 9.VEA 10.VGT
2022-09-30	179	US$9.7亿	0	1FTEC 2IEFA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.GSEW 6.FHLC 7.IEMG 8.LQD 9.VTEB 10.VCR
2022-06-30	188	US$10.3亿	0	1FTEC 2IEFA 3GSEW 主要持股2022-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.GSEW 4.IEMG 5.FHLC 6.VTEB 7.LQD 8.IJH 9.STIP 10.VGT
2022-03-31	208	US$12.0亿	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2022-03-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.VGT 6.VEA 7.FHLC 8.IEMG 9.STIP 10.IJH
2021-12-31	194	US$11.4亿	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.IEMG 6.IJH 7.VCR 8.FHLC 9.STIP 10.IJR
2021-09-30	158	US$11.5亿	0	1MUB 2FTEC 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.MUB 2.FTEC 3.IEFA 4.TIP 5.GSEW 6.IEMG 7.IJH 8.VCR 9.FHLC 10.VSS
2021-06-30	207	US$11.0亿	95	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.VCR 8.FHLC 9.IJH 10.VSS
2021-03-31	217	US$10.0亿	11	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.GSEW 7.FHLC 8.IJH 9.VCR 10.IJR
2020-12-31	195	US$9.2亿	17	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.FHLC 7.VGT 8.IJR 9.LQD 10.VOX
2020-09-30	145	US$8.0亿	17	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.IEFA 6.PFF 7.VGT 8.FHLC 9.LQD 10.VOX
2020-06-30	187	US$7.0亿	25	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.VGT 6.IEFA 7.PFF 8.FHLC 9.VOX 10.IJR
2020-03-31	189	US$5.6亿	59	1FTEC 2IEMG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FTEC 2.IEMG 3.VGT 4.MUB 5.IEFA 6.TIP 7.FHLC 8.PFF 9.IJR 10.VOX
2019-12-31	213	US$4.8亿	16	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.IEMG 7.IJH 8.VOX 9.FNCL 10.XLI
2019-09-30	216	US$4.2亿	21	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.72941B 7.VOX 8.IJH 9.FNCL 10.IEMG
2019-06-30	209	US$3.5亿	25	1FTEC 2FHLC372941B 主要持股2019-06-30 1.FTEC 2.FHLC 3.72941B 4.IEFA 5.VCR 6.IJR 7.IEMG 8.AGG 9.IJH 10.FNCL
2019-03-31	188	US$3.1亿	54	172941B2FTEC 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.FTEC 3.IEMG 4.IEFA 5.FHLC 6.IJR 7.SPY 8.VCR 9.AGG 10.XLI
2018-12-31	147	US$2.1亿	0	172941B2SPY 3VCR 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.VCR 4.IEMG 5.FTEC 6.IEFA 7.AGG 8.FHLC 9.VGT 10.IJR

本季持股变动

Full Sail Capital, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +7.23%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +2.70%; 减仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股数 -7.46%.

Full Sail Capital, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+2.70%	减仓
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.5%	-7.46%	减仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-8.99%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-2.87%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.75%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+0.46%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+2.16%	加仓
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	-6.00%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-8.66%	加仓
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	-6.68%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-5.84%	加仓
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+39.85%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+26.88%	加仓
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+1.65%	加仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-11.31%	加仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.40%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-3.93%	加仓
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+136.88%	加仓
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.11%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.09%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.68%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.27%	加仓
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-3.47%	减仓
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-16.51%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
26	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	0%	-8.86%	减仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-4.42%	减仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-11.08%	减仓
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-15.78%	减仓
31	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-16.15%	减仓
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.92%	加仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.04%	加仓
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-3.35%	加仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-13.95%	加仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+2.13%	加仓
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-3.09%	减仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-1.25%	加仓
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.64%	减仓
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-6.66%	减仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.52%	减仓
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-9.46%	减仓
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.97%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-4.63%	减仓
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.11%	减仓
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-1.22%	减仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-6.06%	减仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	+7.23%	加仓
49	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Full Sail Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Full Sail Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 391 个已申报仓位之中。

Full Sail Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Full Sail Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.0亿 (5.7%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8372.1万 (4.6%) 3. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$7831.1万 (4.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7459.5万 (4.1%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$7203.8万 (4.0%)

Full Sail Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Full Sail Capital, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +7.23%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +2.70%; 减仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股数 -7.46%

Full Sail Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Full Sail Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.0% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 6.9% • Consumer Staples: 5.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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持仓稳定性4.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Full Sail Capital, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001757617

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 391

Full Sail Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 391 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.51
持仓稳定性: 17.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.2
多样化: 100
仓位均衡度: 74.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTEB
+7.2%　US$133.2万
加仓 XLK
+2.7%　US$1910.4万
加仓 FTEC
-7.5%　US$1941.5万
减仓 XLV
-6.1%　-US$262.0万
加仓 VGT
-9.0%　US$1258.0万
减仓 IEFA
-1.2%　US$944.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 391 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.67%	-0.37%	-1.22%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	-0.22%	+0.52%
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	4.32%	+0.51%	-7.46%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.11%	-0.26%	-4.63%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.97%	-0.60%	+7.23%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.96%	+0.55%	+2.70%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.78%	-0.21%	-4.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.52%	-0.24%	-0.97%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.56%	+0.13%	-5.84%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.49%	-0.12%	+5.04%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.39%	-8.99%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.45%	—	-4.95%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+0.46%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.37%	-0.18%	-3.09%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+0.05%	-0.40%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+0.68%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+0.11%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.90%	+0.33%	-2.87%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.86%	-0.17%	+2.13%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.68%	-0.18%	-1.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.16%	-8.66%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.47%	+0.22%	+2.16%
23	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.43%	-0.33%	-4.11%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	+0.92%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.39%	-0.41%	-6.06%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	+0.32%	-2.75%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-3.35%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.13%	-13.95%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.11%	+0.22%	-6.00%
30	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-11.08%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	+0.02%	-1.27%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.99%	—	-3.43%
33	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	—	-14.30%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.92%	—	-13.34%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	—	-0.59%
37	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.89%	+0.01%	-3.47%
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	-0.23%	-9.46%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-3.62%
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-6.66%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-4.42%
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	-0.01%	-8.86%
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.17%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-2.68%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-3.93%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-12.90%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-16.51%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.45%	+0.13%	+39.85%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-0.83%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	391	US$18.1亿	17	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.VTEB 6.XLK 7.AVUS 8.IJR 9.VEA 10.AGG
2025-06-30	319	US$17.3亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.VTEB 7.XLK 8.IJR 9.VEA 10.SCHP
2025-03-31	235	US$15.5亿	100	1IEFA 2IJH 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.VTEB 4.IEMG 5.AVUS 6.FTEC 7.IJR 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-12-31	230	US$15.7亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.VTEB 5.AVUS 6.IJR 7.IEMG 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-09-30	234	US$15.6亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-06-30	242	US$14.9亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-03-31	244	US$14.3亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.VEA
2023-12-31	234	US$13.2亿	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.VTEB 8.XLK 9.MUB 10.VSS
2023-09-30	217	US$11.5亿	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.BIL 9.FHLC 10.TIP
2023-06-30	218	US$11.7亿	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.FHLC 9.BIL 10.VCR
2023-03-31	214	US$11.1亿	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.IEFA 6.AVUS 7.FHLC 8.VGT 9.LQD 10.VEA
2022-12-31	205	US$10.5亿	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.FHLC 8.MUB 9.VEA 10.VGT
2022-09-30	179	US$9.7亿	0	1FTEC 2IEFA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.GSEW 6.FHLC 7.IEMG 8.LQD 9.VTEB 10.VCR
2022-06-30	188	US$10.3亿	0	1FTEC 2IEFA 3GSEW 主要持股2022-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.GSEW 4.IEMG 5.FHLC 6.VTEB 7.LQD 8.IJH 9.STIP 10.VGT
2022-03-31	208	US$12.0亿	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2022-03-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.VGT 6.VEA 7.FHLC 8.IEMG 9.STIP 10.IJH
2021-12-31	194	US$11.4亿	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.IEMG 6.IJH 7.VCR 8.FHLC 9.STIP 10.IJR
2021-09-30	158	US$11.5亿	0	1MUB 2FTEC 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.MUB 2.FTEC 3.IEFA 4.TIP 5.GSEW 6.IEMG 7.IJH 8.VCR 9.FHLC 10.VSS
2021-06-30	207	US$11.0亿	95	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.VCR 8.FHLC 9.IJH 10.VSS
2021-03-31	217	US$10.0亿	11	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.GSEW 7.FHLC 8.IJH 9.VCR 10.IJR
2020-12-31	195	US$9.2亿	17	1MUB 2FTEC 3TIP 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.FHLC 7.VGT 8.IJR 9.LQD 10.VOX
2020-09-30	145	US$8.0亿	17	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.IEFA 6.PFF 7.VGT 8.FHLC 9.LQD 10.VOX
2020-06-30	187	US$7.0亿	25	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.VGT 6.IEFA 7.PFF 8.FHLC 9.VOX 10.IJR
2020-03-31	189	US$5.6亿	59	1FTEC 2IEMG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FTEC 2.IEMG 3.VGT 4.MUB 5.IEFA 6.TIP 7.FHLC 8.PFF 9.IJR 10.VOX
2019-12-31	213	US$4.8亿	16	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.IEMG 7.IJH 8.VOX 9.FNCL 10.XLI
2019-09-30	216	US$4.2亿	21	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.72941B 7.VOX 8.IJH 9.FNCL 10.IEMG
2019-06-30	209	US$3.5亿	25	1FTEC 2FHLC372941B 主要持股2019-06-30 1.FTEC 2.FHLC 3.72941B 4.IEFA 5.VCR 6.IJR 7.IEMG 8.AGG 9.IJH 10.FNCL
2019-03-31	188	US$3.1亿	54	172941B2FTEC 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.FTEC 3.IEMG 4.IEFA 5.FHLC 6.IJR 7.SPY 8.VCR 9.AGG 10.XLI
2018-12-31	147	US$2.1亿	0	172941B2SPY 3VCR 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.VCR 4.IEMG 5.FTEC 6.IEFA 7.AGG 8.FHLC 9.VGT 10.IJR

本季持股变动

Full Sail Capital, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+2.70%	减仓
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.5%	-7.46%	减仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-8.99%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-2.87%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.75%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+0.46%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+2.16%	加仓
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	-6.00%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-8.66%	加仓
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	-6.68%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-5.84%	加仓
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+39.85%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+26.88%	加仓
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+1.65%	加仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-11.31%	加仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.40%	加仓
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-3.93%	加仓
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+136.88%	加仓
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.11%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.09%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.68%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.27%	加仓
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-3.47%	减仓
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-16.51%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
26	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	0%	-8.86%	减仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-4.42%	减仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-11.08%	减仓
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-15.78%	减仓
31	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-16.15%	减仓
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.92%	加仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.04%	加仓
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-3.35%	加仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-13.95%	加仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+2.13%	加仓
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-3.09%	减仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-1.25%	加仓
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.64%	减仓
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-6.66%	减仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.52%	减仓
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-9.46%	减仓
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.97%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-4.63%	减仓
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.11%	减仓
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-1.22%	减仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-6.06%	减仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	+7.23%	加仓
49	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看