FSB Premier Wealth Management, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000887748

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 10.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 10.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.12
多样化: 100
仓位均衡度: 85.91

FSB Premier Wealth Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-4.0%　US$133.0万
减仓 WFC
-18.3%　-US$120.8万
减仓 VOO
-1.1%　-US$94.5万
加仓 DE
+0.1%　US$104.5万
减仓 MSFT
+14.4%　-US$74.8万
加仓 COP
-1.9%　US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	-0.36%	-1.08%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.23%	-1.00%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	—	-3.80%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.31%	—	+7.42%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.12%	-0.16%	+3.00%
6	DE	Deere & Co	股票-工业	1.88%	+0.31%	+0.07%
7	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.84%	—	+3.74%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	+6.27%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	—	+7.37%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.69%	—	-4.96%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.26%	+14.44%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.40%	-3.97%
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.51%	—	+2.48%
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.47%	-0.09%	-7.69%
15	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.38%	—	+3.70%
16	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.36%	—	+2.00%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.22%	+0.04%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.26%	—	-0.05%
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-3.82%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.10%	+0.26%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.20%	—	+1.10%
22	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.18%	—	-0.55%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.12%	—	+4.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.22%	+41.08%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.10%	+0.22%	-4.47%
26	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.06%	—	+1.04%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.13%	+14.12%
28	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.94%	—	+3.22%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.91%	—	-2.13%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.88%	+0.24%	-1.86%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.88%	-0.39%	-18.26%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.78%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.81%	—	-1.45%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	-0.10%	+5.08%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.96%
36	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.79%	—	+3.71%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.79%	—	-12.33%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.75%	—	+2.72%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-0.63%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.67%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	-0.10%	+18.94%
42	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	-7.05%
43	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.68%	—	-0.03%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.85%
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.67%	—	+14.54%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.67%	—	+2.88%
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.66%	—	-4.43%
48	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.65%	—	+9.15%
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.84%
50	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.62%	—	-2.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.43
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$3.2亿	11	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.GOOG 6.DE 7.FTCB 8.SPAB 9.JPM 10.SPDW
2025-12-31	237	US$3.2亿	11	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.GOOG 6.MSFT 7.JPM 8.FTCB 9.SPDW 10.SPAB
2025-09-30	229	US$3.0亿	23	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.MSFT 6.ORCL 7.FTCB 8.SPAB 9.SPDW 10.GOOG
2025-06-30	213	US$2.8亿	0	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.SPAB 6.SPDW 7.FIXD 8.MSFT 9.DE 10.META
2025-03-31	206	US$2.6亿	0	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.FIXD 6.SPAB 7.FTCS 8.FVD 9.SPDW 10.DE
2024-12-31	208	US$2.5亿	0	1VOO 2SPYM 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.FIXD 4.VEA 5.FTCS 6.SPAB 7.FVD 8.BRK-B 9.DE 10.FMB
2024-09-30	204	US$2.4亿	0	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.FIXD 5.FTCS 6.SPAB 7.FVD 8.SPDW 9.BRK-B 10.DE
2024-06-30	185	US$2.2亿	0	1VOO 2SPYM 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.FIXD 4.VEA 5.FTCS 6.FVD 7.SPAB 8.FMB 9.SPDW 10.FMAY
2024-03-31	180	US$2.1亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.SDVY 10.SPDW
2023-12-31	175	US$2.0亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.SDVY 10.DE
2023-09-30	157	US$1.8亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.SDVY 10.FTA
2023-06-30	156	US$1.8亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.SPAB 8.FMB 9.SPDW 10.FTC
2023-03-31	144	US$1.8亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.VEA 5.SPYM 6.FVD 7.SPAB 8.FMB 9.DE 10.SPDW
2022-12-31	147	US$1.8亿	0	1VOO 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.FTCS 3.FIXD 4.VEA 5.FVD 6.SPYM 7.DE 8.SPAB 9.FTA 10.FTC
2022-09-30	132	US$1.7亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.VEA 5.SPYM 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.FTC 10.FTA
2022-06-30	128	US$1.8亿	0	1VOO 2VEA 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.FTCS 4.FIXD 5.SPYM 6.FVD 7.FMB 8.FTC 9.SPAB 10.FTA
2022-03-31	134	US$2.0亿	0	1VOO 2VEA 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.FTCS 4.SPYM 5.FIXD 6.FVD 7.FMB 8.FTC 9.SPAB 10.FTA
2021-12-31	535	US$2.4亿	0	1VOO 2VEA 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPYM 4.FIXD 5.FTC 6.FVD 7.SHRY 8.FMB 9.FTCS 10.SPAB
2021-09-30	104	US$2.0亿	0	1VOO 2VEA 3FIXD 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.FIXD 4.SPYM 5.FTC 6.FMB 7.SHRY 8.FVD 9.FTCS 10.SPAB
2021-06-30	101	US$2.0亿	—	1VOO 2VEA 3FIXD 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.FIXD 4.SPYM 5.FTC 6.SHRY 7.FMB 8.FVD 9.FTCS 10.BNDX
2021-03-31	100	US$1.9亿	—	1VOO 2VEA 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.FIXD 4.FTC 5.SPYM 6.SHRY 7.FMB 8.FTCS 9.SPAB 10.BNDX
2020-12-31	100	US$1.9亿	—	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.FTC 5.FIXD 6.SHRY 7.FMB 8.FTCS 9.SPAB 10.SPDW

本季持股变动

FSB Premier Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB).

FSB Premier Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.97%	减仓
2	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.07%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.86%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+41.08%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.47%	减仓
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+82.67%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.04%	加仓
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+7.40%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+163.46%	加仓
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+6.27%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+21.14%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.28%	加仓
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-11.36%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.78%	减仓
15	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+9.13%	加仓
16	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.1%	-7.05%	减仓
17	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-11.99%	减仓
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.69%	减仓
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-3.82%	减仓
20	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-32.66%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.08%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.94%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+14.12%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.00%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.04%	加仓
27	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-72.79%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.00%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+14.44%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.08%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-18.26%	减仓
32	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
33	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
34	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
36	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
37	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
39	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
42	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
46	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
49	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
50	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSB Premier Wealth Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FSB Premier Wealth Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

FSB Premier Wealth Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FSB Premier Wealth Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1551.0万 (4.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1027.9万 (3.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$851.8万 (2.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$738.9万 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$675.6万 (2.1%)

FSB Premier Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FSB Premier Wealth Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB)

FSB Premier Wealth Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FSB Premier Wealth Management, INC. 的主要板块分布如下： • Financials: 21.0% • Information Technology: 17.9% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Sagewood Asset Management LP

CIK 0001693636

申报总市值

US$3.2亿

337 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BCR Wealth Strategies, LLC

CIK 0001908380

申报总市值

US$3.2亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Oxler Private Wealth LLC

CIK 0001846002

申报总市值

US$3.2亿

92 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Roundview Capital LLC

CIK 0001476804

申报总市值

US$16.1亿

340 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性12.9

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Nicholas Hoffman & Company, LLC.

CIK 0001678953

申报总市值

US$43.3亿

326 stks

2026-03-31

集中度40.4

持仓稳定性9.1

行业集中度95.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Unconventional Investor, LLC

CIK 0001910387

申报总市值

US$2.1亿

46 stks

2026-03-31

集中度61.8

持仓稳定性5.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

FSB Premier Wealth Management, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000887748

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 10.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 10.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.12
多样化: 100
仓位均衡度: 85.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-4.0%　US$133.0万
减仓 WFC
-18.3%　-US$120.8万
减仓 VOO
-1.1%　-US$94.5万
加仓 DE
+0.1%　US$104.5万
减仓 MSFT
+14.4%　-US$74.8万
加仓 COP
-1.9%　US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.86%	-0.36%	-1.08%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.23%	-1.00%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	—	-3.80%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.31%	—	+7.42%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.12%	-0.16%	+3.00%
6	DE	Deere & Co	股票-工业	1.88%	+0.31%	+0.07%
7	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.84%	—	+3.74%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.08%	+6.27%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	—	+7.37%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.69%	—	-4.96%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.26%	+14.44%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.40%	-3.97%
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.51%	—	+2.48%
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.47%	-0.09%	-7.69%
15	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.38%	—	+3.70%
16	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.36%	—	+2.00%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.22%	+0.04%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.26%	—	-0.05%
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-3.82%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.10%	+0.26%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.20%	—	+1.10%
22	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.18%	—	-0.55%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.12%	—	+4.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.22%	+41.08%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.10%	+0.22%	-4.47%
26	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.06%	—	+1.04%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.13%	+14.12%
28	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.94%	—	+3.22%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.91%	—	-2.13%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.88%	+0.24%	-1.86%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.88%	-0.39%	-18.26%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.78%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.81%	—	-1.45%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	-0.10%	+5.08%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.96%
36	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.79%	—	+3.71%
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.79%	—	-12.33%
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.75%	—	+2.72%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-0.63%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.67%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	-0.10%	+18.94%
42	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	-7.05%
43	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.68%	—	-0.03%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.85%
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.67%	—	+14.54%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.67%	—	+2.88%
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.66%	—	-4.43%
48	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.65%	—	+9.15%
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.84%
50	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.62%	—	-2.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.43
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$3.2亿	11	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.GOOG 6.DE 7.FTCB 8.SPAB 9.JPM 10.SPDW
2025-12-31	237	US$3.2亿	11	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.GOOG 6.MSFT 7.JPM 8.FTCB 9.SPDW 10.SPAB
2025-09-30	229	US$3.0亿	23	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.MSFT 6.ORCL 7.FTCB 8.SPAB 9.SPDW 10.GOOG
2025-06-30	213	US$2.8亿	0	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.SPAB 6.SPDW 7.FIXD 8.MSFT 9.DE 10.META
2025-03-31	206	US$2.6亿	0	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.BRK-B 5.FIXD 6.SPAB 7.FTCS 8.FVD 9.SPDW 10.DE
2024-12-31	208	US$2.5亿	0	1VOO 2SPYM 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.FIXD 4.VEA 5.FTCS 6.SPAB 7.FVD 8.BRK-B 9.DE 10.FMB
2024-09-30	204	US$2.4亿	0	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.FIXD 5.FTCS 6.SPAB 7.FVD 8.SPDW 9.BRK-B 10.DE
2024-06-30	185	US$2.2亿	0	1VOO 2SPYM 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.FIXD 4.VEA 5.FTCS 6.FVD 7.SPAB 8.FMB 9.SPDW 10.FMAY
2024-03-31	180	US$2.1亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.SDVY 10.SPDW
2023-12-31	175	US$2.0亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.SDVY 10.DE
2023-09-30	157	US$1.8亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.SDVY 10.FTA
2023-06-30	156	US$1.8亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.SPYM 5.VEA 6.FVD 7.SPAB 8.FMB 9.SPDW 10.FTC
2023-03-31	144	US$1.8亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.VEA 5.SPYM 6.FVD 7.SPAB 8.FMB 9.DE 10.SPDW
2022-12-31	147	US$1.8亿	0	1VOO 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.FTCS 3.FIXD 4.VEA 5.FVD 6.SPYM 7.DE 8.SPAB 9.FTA 10.FTC
2022-09-30	132	US$1.7亿	0	1VOO 2FIXD 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.FIXD 3.FTCS 4.VEA 5.SPYM 6.FVD 7.FMB 8.SPAB 9.FTC 10.FTA
2022-06-30	128	US$1.8亿	0	1VOO 2VEA 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.FTCS 4.FIXD 5.SPYM 6.FVD 7.FMB 8.FTC 9.SPAB 10.FTA
2022-03-31	134	US$2.0亿	0	1VOO 2VEA 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.FTCS 4.SPYM 5.FIXD 6.FVD 7.FMB 8.FTC 9.SPAB 10.FTA
2021-12-31	535	US$2.4亿	0	1VOO 2VEA 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.SPYM 4.FIXD 5.FTC 6.FVD 7.SHRY 8.FMB 9.FTCS 10.SPAB
2021-09-30	104	US$2.0亿	0	1VOO 2VEA 3FIXD 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.FIXD 4.SPYM 5.FTC 6.FMB 7.SHRY 8.FVD 9.FTCS 10.SPAB
2021-06-30	101	US$2.0亿	—	1VOO 2VEA 3FIXD 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.FIXD 4.SPYM 5.FTC 6.SHRY 7.FMB 8.FVD 9.FTCS 10.BNDX
2021-03-31	100	US$1.9亿	—	1VOO 2VEA 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.FIXD 4.FTC 5.SPYM 6.SHRY 7.FMB 8.FTCS 9.SPAB 10.BNDX
2020-12-31	100	US$1.9亿	—	1VOO 2SPYM 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.VEA 4.FTC 5.FIXD 6.SHRY 7.FMB 8.FTCS 9.SPAB 10.SPDW

本季持股变动

FSB Premier Wealth Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.97%	减仓
2	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.07%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.86%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+41.08%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.47%	减仓
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+82.67%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.04%	加仓
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+7.40%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+163.46%	加仓
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+6.27%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+21.14%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.28%	加仓
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-11.36%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.78%	减仓
15	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+9.13%	加仓
16	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.1%	-7.05%	减仓
17	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-11.99%	减仓
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.69%	减仓
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-3.82%	减仓
20	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-32.66%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.08%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.94%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+14.12%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.00%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.04%	加仓
27	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-72.79%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.00%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+14.44%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.08%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-18.26%	减仓
32	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
33	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
34	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
36	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
37	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
39	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
42	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
46	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
49	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
50	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看