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FSA Advisors, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
FSA Advisors, Inc.CIK: 0001905627
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 262
FSA Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 55.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.47
- 持仓稳定性
- 55.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.74
FSA Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
清仓 DECU
新建仓 MSFT
加仓 QQQ
+364.8% US$346.9万
新建仓 MAYW
清仓 GSEP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 2.54% | -0.94% | +4.84% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | +1.45% | +364.81% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.41% | +2.50% | |
| 5 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.56% | +1.00% | |
| 6 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.66% | -0.33% | +5.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.33% | +3.88% | |
| 9 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.63% | +128.45% | |
| 10 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 1.45% | -0.41% | +12.82% | |
| 11 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 1.35% | -0.42% | +6.45% | |
| 12 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.31% | -0.68% | +10.73% | |
| 13 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 15 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.26% | +13.87% | |
| 16 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.09% | +1.10% | NEW | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.23% | +2.79% | |
| 18 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.22% | +14.00% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.04% | -0.05% | +3.14% | |
| 20 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 21 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.28% | +14.75% | |
| 22 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.02% | -0.33% | -2.10% | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.00% | -0.37% | -2.08% | |
| 24 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.94% | +0.43% | +164.42% | |
| 25 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.94% | -0.31% | -2.51% | |
| 26 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.92% | -0.29% | +0.70% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.33% | -0.51% | |
| 28 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.81% | -0.27% | -2.96% | |
| 29 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.80% | -0.20% | +8.05% | |
| 30 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.75% | -0.29% | -2.79% | |
| 31 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.75% | -0.24% | -1.12% | |
| 32 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 33 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.32% | +0.50% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.04% | +0.20% | |
| 35 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | +14.49% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | +7.44% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.18% | -1.16% | |
| 38 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.68% | -0.27% | -3.50% | |
| 39 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 40 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.40% | +9.90% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.05% | +6.64% | |
| 43 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.63% | -0.15% | +8.43% | |
| 44 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.62% | -0.20% | -1.31% | |
| 45 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.62% | -0.23% | -4.42% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.12% | +4.68% | |
| 47 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.03% | +21.15% | |
| 48 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.21% | -1.06% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.06% | +14.93% | |
| 50 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.21% | -3.95% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +1.23
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FSA Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 280 项）
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申报历史
FAQ
FSA Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FSA Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 262 个已申报仓位之中。
FSA Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FSA Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$816.8万 (3.8%)
2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$553.6万 (2.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$417.2万 (1.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$403.2万 (1.9%)
5. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$378.5万 (1.7%)
FSA Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FSA Advisors, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 88 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
FSA Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FSA Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Industrials: 17.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Utilities: 7.8%
• Health Care: 7.6%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
FSA Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$287.9万，现达 US$334.4万），同时减持 ZSEP（-US$48.2万，仍持有 US$37.9万）。
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