WW
Wolff Wiese Magana LLC SEC 13F 投资组合（US$2.2亿，Q2 2026）
Wolff Wiese Magana LLCCIK: 0001832097
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1027
WOLFF WIESE MAGANA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1027 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.44
Wolff Wiese Magana LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1027 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-2.0% US$658.6万
减仓 AXP
-89.3% -US$266.1万
减仓 MDT
-97.0% -US$180.6万
加仓 GLW
+1666.7% US$196.9万
减仓 CB
-98.8% -US$145.7万
加仓 CSCO
+12.4% US$237.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1027 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.32% | +2.77% | -1.95% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.49% | -8.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.56% | +30.38% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.02% | +1.04% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.78% | +12.45% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.02% | -2.50% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | -0.17% | -3.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.46% | -2.39% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | +7.32% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.02% | -0.18% | -2.96% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.14% | +12.47% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.17% | -1.23% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.33% | -1.39% | |
| 14 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.72% | +0.11% | -1.39% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.27% | -0.63% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.52% | -0.40% | -3.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.09% | -1.67% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.50% | +0.06% | -1.14% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.09% | -1.60% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.35% | +11.64% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.56% | -2.18% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.31% | +0.68% | -12.15% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | -1.16% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.49% | -6.18% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.16% | -0.76% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.45% | -1.67% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.06% | -8.23% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +11.91% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.18% | -4.16% | |
| 30 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | — | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.09% | -1.43% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.26% | -0.29% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.42% | +866.37% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.13% | -0.29% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +7.90% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.70% | +242.51% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.22% | -0.27% | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +1.27% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.94% | -0.41% | -2.35% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.90% | +1666.67% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.05% | -0.16% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.38% | -1.11% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.32% | -2.70% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.29% | -9.50% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.45% | -12.37% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.10% | +6.82% | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.78% | +10077.46% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.06% | -0.55% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +4.62% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1027 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 983 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 945 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 959 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 984 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 993 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 958 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 987 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 787 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 715 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 722 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 799 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 805 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 768 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 773 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1153 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1160 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1014 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 997 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 998 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1019 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 885 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 834 | US$1.2亿 | — |
Wolff Wiese Magana LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cullen/frost Bankers Inc (CFR); 新建仓: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建仓: ; 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1061 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Wolff Wiese Magana LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wolff Wiese Magana LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 1027 个已申报仓位之中。
Wolff Wiese Magana LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wolff Wiese Magana LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$938.8万 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$724.4万 (3.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$623.6万 (2.9%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$593.1万 (2.7%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$576.4万 (2.6%)
Wolff Wiese Magana LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wolff Wiese Magana LLC 共进行了 181 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cullen/frost Bankers Inc (CFR); 新建仓: Lumen Technologies Inc (LUMN); 新建仓: ; 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓:
Wolff Wiese Magana LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wolff Wiese Magana LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 11.9%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Staples: 6.5%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Wolff Wiese Magana LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$248.8万，现达 US$284.8万），同时减持 AXP（-US$330.3万，仍持有 US$36.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wolff-wiese-magana-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wolff-wiese-magana-llc