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Canerector Inc 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Canerector IncCIK: 0001113234
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 9
CANERECTOR INC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 4.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.92
- 持仓稳定性
- 4.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 97.03
Canerector Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MFC
0.0% US$180.9万
加仓 BNS
0.0% US$133.9万
减仓 MKL
+4.1% -US$144.5万
减仓 BMO
0.0% -US$108.5万
加仓 VOO
0.0% US$70.3万
减仓 CM
0.0% -US$89.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.07% | +0.40% | — | |
| 2 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 15.68% | +0.91% | — | |
| 3 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 12.55% | +0.68% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.42% | — | — | |
| 5 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 10.82% | -0.25% | — | |
| 6 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 10.13% | -0.36% | — | |
| 7 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 9.61% | -0.45% | — | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 6.95% | -0.62% | +4.12% | |
| 9 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 6.79% | -0.28% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-3.2%
近4个季度表现
+28.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +13.8%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +30.8%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +5.37
- 斯图泽指数
- +0.64
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +2
- 卡玛比率
- +5.74
- 信息比率
- +1.01
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +46.2%
- 最差12个月
- +28.7%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +2.09
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.82
- 上行潜力
- +6.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Canerector Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 +4.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.9% | — | 不变 |
| 2 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 5 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.3% | — | 不变 |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | BMO | Bank Of Montreal | -0.5% | — | 不变 |
| 9 | MKL | Markel Group Inc | -0.6% | +4.12% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Canerector Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Canerector Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Canerector Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Canerector Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3504.3万 (16.1%)
2. Manulife Financial CORP (MFC) — US$3419.2万 (15.7%)
3. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$2736.3万 (12.6%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2489.8万 (11.4%)
5. Toronto-dominion Bank (TD) — US$2358.8万 (10.8%)
Canerector Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Canerector Inc 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 +4.12%
Canerector Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Canerector Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Canerector Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 30.8%，跑赢 S&P 500 13.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$806.4万，现达 US$3504.3万），同时减持 CM（-US$427.5万，仍持有 US$2209.3万）。
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