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Frisco Financial Planning LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Frisco Financial Planning LLCCIK: 0002133972
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Frisco Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 88.04
Frisco Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
-5.4% -US$60.7万
减仓 VTIP
+2.1% US$28.8万
减仓 AGG
+3.0% US$24.3万
加仓 VB
-2.0% US$192.2万
加仓 SCHA
-1.5% US$88.2万
加仓 SPY
+0.2% US$133.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 12.23% | +0.43% | -1.98% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 11.65% | +0.26% | +10.51% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.83% | -0.17% | -3.08% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.55% | +0.17% | -2.88% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 8.34% | -0.55% | +2.10% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.78% | -1.24% | -5.44% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.68% | +0.37% | +0.16% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.02% | -0.46% | +2.98% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.26% | +0.31% | -2.03% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.24% | +2.58% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.21% | +4.77% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.38% | -1.55% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.03% | -0.63% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.35% | +15.75% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.11% | +7.41% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +19.21% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | -1.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.11% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | +0.38% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.42% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.30% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.03% | — | +0.15% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +20.5%
- 最差12个月
- +13.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +27.5%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +0.74
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Frisco Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 -5.44%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +2.10%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +2.98%; 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -1.98%; 减仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 -1.55%.
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Frisco Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Frisco Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Frisco Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1622.9万 (12.2%)
2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1546.5万 (11.7%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1437.2万 (10.8%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1267.3万 (9.6%)
5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1106.2万 (8.3%)
Frisco Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Frisco Financial Planning LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 -5.44%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +2.10%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +2.98%; 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -1.98%; 减仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 -1.55%
Frisco Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Frisco Financial Planning LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.5%
• Information Technology: 22.5%
投资风格解析
Frisco Financial Planning LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 VTEB，累计增持 US$620.0万，目前持仓市值达 US$1546.5万。
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