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Fremen Capital Management LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Fremen Capital Management LPCIK: 0002064172
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Fremen Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 63.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.7
- 持仓稳定性
- 63.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.2
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 92.97
Fremen Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-78.2% -US$1544.7万
新建仓 AMD
减仓 MDLN
-75.7% -US$686.7万
加仓 ASML
+14.6% US$595.6万
加仓 TSM
+7.9% US$488.3万
加仓 GOOG
+3.1% US$354.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 14.61% | +3.39% | +3.15% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.33% | +2.75% | +5.50% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.45% | +4.48% | +7.89% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 12.43% | +5.40% | +14.56% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 9.88% | +9.88% | NEW | |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 8.07% | +1.32% | -10.16% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.59% | +1.38% | +5.01% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.57% | +0.93% | +8.07% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.81% | -13.13% | -78.22% | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 3.35% | -1.47% | -37.36% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 12 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | -5.83% | -75.68% | |
| 13 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.48% | -1.37% | -45.82% | |
| 14 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +22.9%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.07
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.95
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fremen Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +5.4% | +14.56% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.5% | +7.89% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.4% | +3.15% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.8% | +5.50% | 加仓 |
| 6 | GE | General Electric | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.4% | +5.01% | 加仓 |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1.3% | -10.16% | 减仓 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | +0.9% | +8.07% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Ferrovial Se | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -1.4% | -45.82% | 减仓 |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | VMC | Vulcan Materials Co | -1.5% | -37.36% | 减仓 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | MLM | Martin Marietta Materials | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | LIN | Linde plc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MDLN | Medline Inc-cl A | -5.8% | -75.68% | 减仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -13.1% | -78.22% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Fremen Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fremen Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Fremen Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fremen Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1665.1万 (14.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1633.0万 (14.3%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1419.1万 (12.4%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1416.5万 (12.4%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1126.6万 (9.9%)
Fremen Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fremen Capital Management LP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM)
Fremen Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fremen Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.4%
• Financials: 25.2%
• Communication Services: 14.9%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Materials: 3.4%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Fremen Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.3%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 39.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$634.4万，现达 US$1419.1万），同时减持 LPLA（-US$592.9万，仍持有 US$169.1万）。
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