F&
Foster & Motley Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Foster & Motley IncCIK: 0001163902
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 405
FOSTER & MOTLEY INC在最新一期 13F 报告中披露了 405 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.13
- 持仓稳定性
- 21.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.16
Foster & Motley Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 405 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VYMI
减仓 JMBS
-4.7% -US$453.4万
加仓 DELL
-8.2% US$1271.0万
加仓 AVDE
+36.2% US$1462.7万
新建仓 ELD
减仓 EMB
-86.9% -US$857.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 405 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | +4.01% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.19% | +4.75% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.84% | -0.70% | -4.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | +0.18% | +3.91% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.29% | +0.12% | -1.15% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.19% | -0.51% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.23% | +0.48% | +36.24% | |
| 9 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 2.19% | -0.06% | -0.82% | |
| 10 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.89% | -0.29% | -5.08% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.10% | -3.49% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.60% | +0.13% | +23.39% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.06% | +6.92% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | +5.21% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +4.38% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +16.46% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | +12.14% | |
| 18 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | +0.74% | |
| 19 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -4.57% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.06% | +3.68% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.00% | +0.54% | -8.19% | |
| 22 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.13% | -10.39% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.22% | -2.31% | |
| 24 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -0.41% | |
| 25 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -1.44% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | — | +0.43% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -2.09% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.67% | |
| 29 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +23.14% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.07% | +4.34% | |
| 31 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | +2.97% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.04% | +2.95% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.35% | +15.20% | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | +0.80% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.09% | -12.89% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.03% | -11.18% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.27% | +0.91% | |
| 38 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +4.86% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +5.91% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | +37.89% | |
| 41 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.16% | -0.07% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.06% | -2.12% | |
| 43 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.01% | +1.20% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -32.21% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.05% | -2.07% | |
| 46 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | -13.75% | |
| 47 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | -0.31% | |
| 48 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.19% | -0.95% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.18% | -11.83% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | -0.08% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.9
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 405 | US$21.7亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 395 | US$19.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 387 | US$18.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 393 | US$18.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 386 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 378 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 373 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 375 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 382 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 389 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 385 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 351 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 390 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 383 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 374 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 337 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 350 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 358 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 352 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 331 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 319 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 298 | US$12.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 287 | US$10.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 265 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 260 | US$8.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 251 | US$6.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 256 | US$8.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 252 | US$7.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 242 | US$7.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 237 | US$6.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 231 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 239 | US$6.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 237 | US$6.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 220 | US$6.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 219 | US$6.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 208 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 202 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 184 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 179 | US$5.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 166 | US$5.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 164 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 166 | US$4.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 175 | US$4.7亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 172 | US$4.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 172 | US$4.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 178 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 170 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 164 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 162 | US$4.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 163 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 159 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 151 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 141 | US$3.6亿 | 0 |
Foster & Motley Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 419 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -8.19% | 减仓 |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | +0.5% | +36.24% | 加仓 |
| 4 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | +0.4% | +650.87% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +15.20% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -2.31% | 减仓 |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +4.75% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.91% | 加仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -11.83% | 减仓 |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.2% | +117.52% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +37.89% | 加仓 |
| 14 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -0.07% | 减仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +867.11% | 加仓 |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | +0.1% | +23.39% | 加仓 |
| 17 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | -10.39% | 减仓 |
| 18 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | -2.23% | 减仓 |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | -1.15% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.49% | 减仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -12.89% | 减仓 |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -27.12% | 减仓 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +3.68% | 加仓 |
| 25 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +23.14% | 加仓 |
| 26 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -32.21% | 减仓 |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.56% | 减仓 |
| 28 | AVT | Avnet Inc | +0.1% | -13.75% | 减仓 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +47.83% | 加仓 |
| 30 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.1% | +27.76% | 加仓 |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +355.97% | 加仓 |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | +16.46% | 加仓 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.95% | 加仓 |
| 34 | UNM | Unum Group | 0% | -0.31% | 减仓 |
| 35 | OC | Owens Corning | 0% | -7.24% | 减仓 |
| 36 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | 0% | +46.42% | 加仓 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +119.73% | 加仓 |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +62.70% | 加仓 |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | 0% | -0.41% | 减仓 |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +5.91% | 加仓 |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 0% | -11.18% | 减仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +2.21% | 加仓 |
| 46 | FMB | First Trust Managed Municipa | 0% | +19.64% | 加仓 |
| 47 | TGT | Target CORP | 0% | +19.35% | 加仓 |
| 48 | NTAP | Netapp Inc | 0% | -12.01% | 减仓 |
| 49 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 0% | +2.66% | 加仓 |
| 50 | AMKR | Amkor Technology Inc | 0% | -11.68% | 减仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Foster & Motley Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foster & Motley Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 405 个已申报仓位之中。
Foster & Motley Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foster & Motley Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1.3亿 (6.2%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$9030.3万 (4.2%)
3. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$8354.0万 (3.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7397.7万 (3.4%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$6028.7万 (2.8%)
Foster & Motley Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foster & Motley Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 108 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Foster & Motley Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foster & Motley Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Financials: 14.7%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.1%
• Industrials: 9.2%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
Foster & Motley Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$2473.4万，现达 US$4845.0万），同时减持 RODM（-US$769.8万，仍持有 US$4108.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/foster-motley-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get foster-motley-inc