HC
Highland Capital Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Highland Capital Management, LLCCIK: 0000860486
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 413
HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 413 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 28.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.69
- 持仓稳定性
- 28.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.73
Highland Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 413 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-18.3% US$8126.9万
减仓 MSFT
-8.1% -US$791.0万
加仓 MRVL
-1.5% US$1359.7万
减仓 AMZN
-23.9% -US$547.9万
加仓 GOOGL
+7.9% US$1768.0万
减仓 COST
-4.3% -US$382.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 413 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.83% | +3.43% | -18.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.26% | -4.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | -1.10% | -8.12% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.56% | +0.04% | -4.68% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.45% | +0.20% | +6.64% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.20% | +0.46% | +7.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.48% | +0.37% | +9.92% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | -0.20% | -4.92% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | -0.14% | -5.39% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.54% | -23.88% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.68% | +0.05% | -0.92% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.44% | -4.26% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.13% | -1.75% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.05% | -3.58% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +317.66% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.29% | -9.33% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.58% | -1.53% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.93% | +0.25% | -18.80% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.33% | -4.72% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.04% | -2.86% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.18% | -3.06% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.20% | -0.57% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.09% | +0.77% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.21% | -2.87% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.08% | -0.27% | |
| 26 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.06% | -3.35% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.03% | -9.50% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | -0.90% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.67% | -0.23% | -0.66% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.21% | +9.70% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +0.85% | |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.01% | -11.71% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | -1.66% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.28% | +65.30% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.44% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.27% | -10.02% | |
| 37 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.02% | -12.98% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | -0.22% | +3.23% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.51% | -0.02% | +1.90% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.08% | -1.92% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.01% | -1.86% | |
| 42 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.49% | -0.06% | -0.45% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | -2.45% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | +3.21% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.02% | +19.06% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.28% | -21.07% | |
| 47 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.10% | -0.52% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -0.34% | |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.05% | +14.00% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.30% | +16.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+27.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- +0.51
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.4%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 413 | US$21.7亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 418 | US$18.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 409 | US$20.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 414 | US$20.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 405 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 393 | US$16.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 377 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 376 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 347 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 344 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 333 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 332 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 326 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 273 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 353 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 329 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 329 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 335 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 344 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 341 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 335 | US$16.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 343 | US$16.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 342 | US$15.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 319 | US$14.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 312 | US$12.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 303 | US$10.6亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 315 | US$14.4亿 | 77 | ||
| 2019 Q3 | 308 | US$13.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 306 | US$13.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 316 | US$13.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 313 | US$11.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 317 | US$13.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 351 | US$13.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 337 | US$12.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 357 | US$13.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 352 | US$12.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 360 | US$12.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 405 | US$12.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 397 | US$11.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 337 | US$11.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 336 | US$11.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 312 | US$11.7亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 313 | US$12.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 697 | US$11.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 701 | US$13.0亿 | 92 | ||
| 2015 Q1 | 147 | US$5.1亿 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 163 | US$5.3亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 149 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 152 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 131 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 126 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 122 | US$4.4亿 | — |
Highland Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tenet Healthcare CORP (THC); 新建仓: Acuity Inc (AYI); 新建仓: Elanco Animal Health Inc (ELAN); 新建仓: Ingredion Inc (INGR); 清仓: Csx CORP (CSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 469 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.4% | -18.32% | 减仓 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | -1.53% | 减仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +7.90% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +9.92% | 加仓 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -4.72% | 减仓 |
| 6 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +16.13% | 加仓 |
| 8 | AYI | Acuity Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.3% | +1056.30% | 加仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +65.30% | 加仓 |
| 11 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -18.80% | 减仓 |
| 13 | INGR | Ingredion Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +9.70% | 加仓 |
| 15 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +149.40% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +6.64% | 加仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.57% | 减仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +80.79% | 加仓 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +15.53% | 加仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +133.94% | 加仓 |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +79.19% | 加仓 |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +337.91% | 加仓 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -10.40% | 减仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | +143.51% | 加仓 |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | -0.52% | 减仓 |
| 31 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +819.75% | 加仓 |
| 32 | DV | Doubleverify Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.1% | +290.33% | 加仓 |
| 34 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.1% | +107.88% | 加仓 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +431.01% | 加仓 |
| 38 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | -0.18% | 减仓 |
| 39 | PCTY | Paylocity Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -2.45% | 减仓 |
| 41 | TKR | Timken Co | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 42 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GE | General Electric | +0.1% | +2.36% | 加仓 |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +317.66% | 加仓 |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -3.35% | 减仓 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 49 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -3.58% | 减仓 |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | -6.83% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Highland Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Highland Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 413 个已申报仓位之中。
Highland Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Highland Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1.3亿 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9875.1万 (4.5%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$7733.7万 (3.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7502.3万 (3.5%)
Highland Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Highland Capital Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tenet Healthcare CORP (THC); 新建仓: Acuity Inc (AYI); 新建仓: Elanco Animal Health Inc (ELAN); 新建仓: Ingredion Inc (INGR); 清仓: Csx CORP (CSX)
Highland Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Highland Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 14.3%
• Industrials: 11.0%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
Highland Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$8599.3万，现达 US$1.3亿），同时减持 MSFT（-US$4002.4万，仍持有 US$9875.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highland-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get highland-capital-management-llc