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Forteris Wealth Management Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Forteris Wealth Management Inc.CIK: 0002107238
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.71
- 持仓稳定性
- 18.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89
Forteris Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-0.5% US$392.0万
减仓 AGG
+0.5% US$9988.0
新建仓 INTC
加仓 QUAL
+11.8% US$134.0万
减仓 DFIV
+0.5% US$10.3万
减仓 META
0.0% -US$4.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.30% | +0.26% | +5.91% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.11% | +2.72% | -0.48% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.36% | -0.36% | +3.59% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.28% | -0.16% | +0.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.02% | +0.43% | +11.84% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | -0.17% | -1.54% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.48% | -0.07% | +0.45% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.02% | +0.80% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.24% | -0.54% | +0.55% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.12% | -0.06% | +2.36% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.20% | -3.26% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.08% | -0.43% | +0.45% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.01% | +1.68% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.48% | +0.16% | +16.79% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.16% | -0.41% | — | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.11% | -0.35% | +0.72% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.05% | +0.18% | +8.05% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.02% | +0.17% | -1.67% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.14% | -1.56% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.24% | +4.52% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.10% | +2.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.01% | +2.54% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.41% | -0.06% | +11.98% | |
| 24 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.31% | — | |
| 25 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.38% | +0.07% | +5.88% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.37% | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.14% | — | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.15% | -6.08% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | -0.15% | |
| 30 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.94% | +0.17% | +13.58% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +1.97% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.10% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +15.56% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +8.35% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +13.91% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.18% | — | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.63% | +0.26% | +101.10% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | +5.71% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.01% | +0.29% | |
| 40 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.33% | +261.44% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | -3.97% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.22% | -2.32% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | -6.40% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +0.96% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.22% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +74.09
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Forteris Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Eog Resources Inc (EOG); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Forteris Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forteris Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Forteris Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forteris Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$892.6万 (7.3%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$746.7万 (6.1%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$655.4万 (5.4%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$645.1万 (5.3%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$613.4万 (5.0%)
Forteris Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forteris Wealth Management Inc. 共进行了 55 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Eog Resources Inc (EOG); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Forteris Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forteris Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 10.5%
• Energy: 7.8%
• Consumer Staples: 7.1%
• Financials: 6.8%
投资风格解析
Forteris Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$480.1万，现达 US$746.7万），同时减持 META（-US$44.6万，仍持有 US$264.0万）。
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