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Forteris Wealth Management Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Forteris Wealth Management Inc.CIK: 0002107238
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 69
FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.51
- 持仓稳定性
- 11.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.16
Forteris Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-8.0% -US$261.0万
清仓 DUHP
加仓 VLO
0.0% US$74.8万
加仓 META
-3.9% US$62.7万
清仓 TYL
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.55% | +0.25% | +0.98% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.45% | +0.09% | +0.11% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.26% | +0.24% | +2.48% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.23% | -0.05% | -1.98% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | +0.39% | -5.81% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.02% | -2.09% | -8.04% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.48% | — | -1.09% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.08% | -0.05% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.26% | +0.18% | +1.03% | |
| 10 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.07% | +0.35% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.07% | -0.05% | +2.67% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.99% | -0.25% | -4.37% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.03% | -1.54% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.70% | +0.54% | -3.88% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.60% | +0.12% | +4.14% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.08% | +0.03% | +2.88% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.07% | -0.04% | +2.59% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.04% | -4.16% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.11% | -3.39% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.89% | +0.64% | — | |
| 21 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.48% | -2.18% | |
| 22 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.01% | +3.13% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.66% | -0.06% | +2.85% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.01% | -5.48% | |
| 25 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.43% | +0.05% | +3.66% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.09% | +4.36% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.29% | -0.12% | -2.75% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.28% | +0.46% | -0.84% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.14% | -4.07% | |
| 30 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +5.43% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | +40.53% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +10.98% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.21% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.18% | -6.27% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.07% | -6.52% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +15.98% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.08% | +9.48% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.02% | +0.27% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.01% | -6.95% | |
| 41 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.01% | -3.71% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.04% | -1.79% | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.09% | -4.33% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.32% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | -4.55% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -7.41% | |
| 49 | SPXV | Proshares Trust-s&p 500 Ex-h | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | -4.85% | |
| 50 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | +19.16% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +34.2
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Forteris Wealth Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT).
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申报历史
FAQ
Forteris Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forteris Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Forteris Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forteris Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$913.0万 (7.5%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$659.0万 (5.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$636.7万 (5.3%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$632.2万 (5.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$550.5万 (4.5%)
Forteris Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forteris Wealth Management Inc. 共进行了 63 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT)
Forteris Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forteris Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Energy: 10.0%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Forteris Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$177.3万，现达 US$913.0万），同时减持 WMT（-US$34.6万，仍持有 US$140.1万）。
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