13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002107238
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
69 檔
29.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Forteris Wealth Management Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 69 档。
在 Q2 2026，Forteris Wealth Management Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Forteris Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, AMAT, DFAI 等）合计占整体申报市值的 29.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
INTC
市值: US$61.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
USB
前期市值: US$30.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.30% | +0.25% | +5.91% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.11% | -2.09% | -0.48% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.36% | +0.09% | +3.59% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.28% | -0.05% | +0.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.02% | +0.24% | +11.84% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.39% | -1.54% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.48% | — | +0.45% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.08% | +0.80% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.24% | -0.25% | +0.55% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.12% | -0.05% | +2.36% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.07% | -3.26% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.08% | +0.18% | +0.45% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +1.68% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.48% | +0.12% | +16.79% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.54% | — | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | +0.72% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.05% | +0.03% | +8.05% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.02% | -0.11% | -1.67% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.04% | -1.56% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.01% | +4.52% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | -0.06% | +2.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.01% | +2.54% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.41% | -0.12% | +11.98% | |
| 24 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.48% | — | |
| 25 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.38% | +0.05% | +5.88% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.14% | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.64% | — | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.09% | -6.08% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.21% | -0.15% | |
| 30 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +13.58% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.46% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +15.56% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.08% | +8.35% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | +0.27% | +13.91% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +101.10% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.18% | +5.71% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.02% | +0.29% | |
| 40 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.50% | -0.06% | -3.97% | |
| 45 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -6.40% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.96% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Forteris Wealth Management Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Forteris Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (7.3%)、AMAT (6.1%)、DFAI (5.4%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Forteris Wealth Management Inc. 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INTC。 本季清仓仓位包含 USB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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