FA
Forte Asset Management LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Forte Asset Management LLCCIK: 0001927129
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 76
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.49
- 持仓稳定性
- 12.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.98
Forte Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWF
新建仓 CORO
加仓 TLH
+131.6% US$267.2万
加仓 MSFT
-4.6% US$272.0万
减仓 ICSH
-43.7% -US$222.8万
清仓 GDX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.04% | +1.14% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | +1.05% | -4.64% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.52% | +0.02% | +0.49% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.01% | -0.45% | -8.24% | |
| 5 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.40% | +0.08% | +1.86% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.32% | +0.02% | +0.18% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.02% | +0.92% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.19% | -1.25% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.04% | +0.61% | |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.03% | -0.26% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.63% | -0.03% | -0.28% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.10% | +1.27% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.41% | +0.45% | +31.01% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.37% | +0.13% | -24.63% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.33% | -0.40% | -15.61% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.03% | +1.06% | +131.61% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.98% | -0.09% | +0.30% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | -0.70% | |
| 19 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.78% | +0.17% | +28.14% | |
| 20 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.71% | -17.80% | |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.40% | -23.33% | |
| 22 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +0.72% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.62% | +0.08% | +1.61% | |
| 24 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.61% | +0.08% | +13.10% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.58% | -0.17% | +0.13% | |
| 26 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | — | |
| 27 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.55% | — | +21.47% | |
| 28 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.54% | -0.10% | +0.02% | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.16% | -2.01% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.05% | +10.48% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.28% | +0.18% | +0.40% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.13% | -2.73% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | -0.18% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.21% | -0.13% | -1.34% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.01% | -12.42% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | -8.09% | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.15% | -0.92% | -43.72% | |
| 39 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.11% | +0.19% | +20.09% | |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -0.24% | |
| 43 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 44 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.37% | -41.97% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -1.55% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.01% | -0.37% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 49 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.60% | +0.02% | -0.58% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.45
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +24.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +5.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 76 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 77 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.4亿 | 0 |
Forte Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Global Infrastructur (IGF).
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申报历史
FAQ
Forte Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forte Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Forte Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1305.8万 (5.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1146.2万 (4.6%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1121.6万 (4.5%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$994.8万 (4.0%)
5. Ishares International Select (IDV) — US$843.4万 (3.4%)
Forte Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forte Asset Management LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Global Infrastructur (IGF)
Forte Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forte Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.5%
• Communication Services: 15.2%
• Health Care: 7.4%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Industrials: 1.2%
• Financials: 1.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Forte Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$275.6万，现达 US$1146.2万），同时减持 ICSH（-US$1080.3万，仍持有 US$284.6万）。
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