OT
One Tusk Investment Partners LP 13F 持仓明细
One Tusk Investment Partners LPCIK: 0001679027
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8199.5万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 12
One Tusk Investment Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$8199.5万，季度换手率为 44.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.24
- 持仓稳定性
- 44.12
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 93.25
One Tusk Investment Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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近期动向
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 18.91% | +1.70% | — | ||
| 2 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 14.88% | -1.24% | -21.63% | ||
| 3 | JBGS | Jbg Smith Properties | 股票-其他 | 11.48% | -1.41% | -4.00% | ||
| 4 | AABAUSD | Altaba INC | 股票-其他 | 10.93% | +10.93% | NEW | ||
| 5 | NMIH | Nmi Holdings INC | 股票-金融 | 10.89% | +2.52% | +51.11% | ||
| 6 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 9.72% | +4.42% | +81.82% | ||
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 8.48% | +0.62% | +20.00% | ||
| 8 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 5.86% | -0.04% | — | ||
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 4.97% | -1.10% | -14.29% | ||
| 10 | PLMR | Palomar Holdings INC | 股票-金融 | 2.37% | -0.78% | -50.70% | ||
| 11 | MAXRUSD | Maxar Technologies INC | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | ||
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.32% | NEW |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 12 | US$8199.5万 | 44 | ||
| 2019-06-30 | 11 | US$7631.6万 | 44 | ||
| 2019-03-31 | 10 | US$7594.8万 | 94 | ||
| 2018-12-31 | 11 | US$7323.0万 | 0 |
本季持股变动
One Tusk Investment Partners LP 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Essent Group Ltd. (ESNT); 新建仓: Altaba INC (AABAUSD); 清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Maxar Technologies INC (MAXRUSD); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS | Fidelity National Info Serv | +4.4% | +81.82% | 加仓 | |
| 2 | NMIH | Nmi Holdings INC | +2.5% | +51.11% | 加仓 | |
| 3 | VST | Vistra CORP | +1.7% | — | 不变 | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | +0.6% | +20.00% | 加仓 | |
| 5 | SNPS | Synopsys INC | 0% | — | 不变 | |
| 6 | PLMR | Palomar Holdings INC | -0.8% | -50.70% | 减仓 | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | -1.1% | -14.29% | 减仓 | |
| 8 | CSTM | Constellium SE | -1.2% | -21.63% | 减仓 | |
| 9 | JBGS | Jbg Smith Properties | -1.4% | -4.00% | 减仓 | |
| 10 | ESNT | Essent Group Ltd. | — | EXIT | 清仓 | |
| 11 | AABAUSD | Altaba INC | — | NEW | 新建仓 | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清仓 | |
| 13 | MAXRUSD | Maxar Technologies INC | — | NEW | 新建仓 | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
One Tusk Investment Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
One Tusk Investment Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8199.5万，分布在 12 个已申报仓位之中。
One Tusk Investment Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，One Tusk Investment Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vistra CORP (VST) — US$1550.3万 (18.9%)
2. Constellium SE (CSTM) — US$1220.2万 (14.9%)
3. Jbg Smith Properties (JBGS) — US$941.0万 (11.5%)
4. Altaba INC (AABAUSD) — US$896.1万 (10.9%)
5. Nmi Holdings INC (NMIH) — US$892.8万 (10.9%)
One Tusk Investment Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，One Tusk Investment Partners LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Essent Group Ltd. (ESNT); 新建仓: Altaba INC (AABAUSD); 清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Maxar Technologies INC (MAXRUSD); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
One Tusk Investment Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，One Tusk Investment Partners LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 58.4%
• Financials: 41.6%
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