CIK: 0001317601
申报总市值
US$1141.4万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 6
Force Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1141.4万，季度换手率为 99.6%。
Force Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.565——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
-38.3% -US$505.5万
加仓 VOO
0.0% US$1.6万
加仓 IWM
-41.0% -US$66.0万
减仓 AAPL
-85.6% -US$158.6万
加仓 COUPEUR
+33.8% US$8.7万
加仓 MSGS
-48.9% -US$23.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 73.84% | +33.78% | -38.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.99% | +7.31% | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.77% | +3.17% | -41.05% | |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | 股票-其他 | 2.84% | +2.14% | +33.83% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.70% | -2.93% | -85.63% | |
| 6 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.55% | -48.86% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 6 | US$1141.4万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 22 | US$3365.9万 | 24 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$4284.1万 | 41 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$3546.1万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 27 | US$9967.6万 | 16 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$1.0亿 | 17 | |
| 2018-03-31 | 28 | US$9496.7万 | 18 | |
| 2017-12-31 | 28 | US$9607.3万 | 36 | |
| 2017-09-30 | 26 | US$9163.6万 | 28 | |
| 2017-06-30 | 31 | US$9194.0万 | 49 | |
| 2017-03-31 | 34 | US$9317.6万 | 65 | |
| 2016-12-31 | 27 | US$1.1亿 | 44 | |
| 2016-09-30 | 26 | US$1.1亿 | 37 | |
| 2016-06-30 | 24 | US$1.1亿 | 35 | |
| 2016-03-31 | 24 | US$1.4亿 | 93 | |
| 2015-12-31 | 27 | US$3.6亿 | 38 | |
| 2015-09-30 | 30 | US$4.8亿 | 43 | |
| 2015-06-30 | 28 | US$4.7亿 | 62 | |
| 2015-03-31 | 40 | US$6.5亿 | 61 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$9.6亿 | 60 | |
| 2014-09-30 | 38 | US$7.9亿 | 49 | |
| 2014-06-30 | 38 | US$11.3亿 | 50 | |
| 2014-03-31 | 39 | US$9.8亿 | 59 | |
| 2013-12-31 | 42 | US$9.4亿 | 34 | |
| 2013-09-30 | 42 | US$7.3亿 | 36 | |
| 2013-06-30 | 36 | US$7.0亿 | 0 |
Force Capital Management LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Union Pacific CORP (UNP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +33.8% | -38.28% | 减仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +7.3% | — | 不变 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.2% | -41.05% | 减仓 |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | +2.1% | +33.83% | 加仓 |
| 5 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.6% | -48.86% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple INC | -2.9% | -85.63% | 减仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | SLF | Sun Life Financial Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | MORN | Morningstar INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | NYT | New York Times Co-a | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | EMCI | Emc Ins Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | AYXEUR | Alteryx INC - Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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