FI
Focused Investors LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Focused Investors LLCCIK: 0001426398
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$29.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Focused Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.79
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 95.6
Focused Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 RTX
新建仓 MRSH
新建仓 ACN
加仓 UNH
-9.4% US$5182.4万
加仓 MS
-10.1% US$2864.1万
减仓 NOC
-9.6% -US$3938.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 8.33% | +0.87% | -10.00% | |
| 2 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 7.79% | +1.22% | -10.12% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 7.27% | -0.17% | -9.41% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.22% | +1.91% | -9.43% | |
| 5 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 6.03% | +1.18% | -9.45% | |
| 6 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 5.82% | -0.24% | -10.36% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.46% | -0.31% | -9.53% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 5.41% | -0.36% | -9.64% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.20% | +0.26% | -9.31% | |
| 10 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 4.49% | -0.94% | -9.36% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.45% | -0.97% | -9.33% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.22% | -0.52% | -9.62% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.36% | -0.76% | -9.70% | |
| 14 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 3.19% | +0.05% | -9.35% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | -0.43% | -9.99% | |
| 16 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.79% | -0.74% | -9.58% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.19% | -9.62% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 2.76% | -1.18% | -9.64% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.54% | -0.66% | -9.26% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.42% | +1.11% | -9.36% | |
| 21 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | +0.02% | -9.16% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.07% | +2.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.52
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.05
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- -3.8%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$30.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$31.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$32.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$31.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$31.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$31.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$28.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$27.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$24.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$22.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$20.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$25.2亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$22.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$22.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$22.9亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$21.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$25.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$23.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$22.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$24.6亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$23.6亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$23.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$27.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$26.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$25.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$25.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$26.0亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$25.9亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$27.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$28.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$28.9亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$27.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 23 | US$27.2亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 23 | US$26.7亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$25.3亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$25.5亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$23.3亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$23.0亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Focused Investors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Accenture plc (ACN); 减仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 -9.43%; 减仓: Morgan Stanley (MS) — 股数 -10.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ACN | Accenture plc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.9% | -9.43% | 减仓 |
| 4 | MS | Morgan Stanley | +1.2% | -10.12% | 减仓 |
| 5 | ELV | Elevance Health Inc | +1.2% | -9.45% | 减仓 |
| 6 | CNC | Centene CORP | +1.1% | -9.36% | 减仓 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.9% | -10.00% | 减仓 |
| 8 | AXP | American Express Co | +0.3% | -9.31% | 减仓 |
| 9 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | -9.35% | 减仓 |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 0% | -9.16% | 减仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -9.41% | 减仓 |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -9.62% | 减仓 |
| 13 | CI | THE Cigna Group | -0.2% | -10.36% | 减仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -9.53% | 减仓 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.4% | -9.64% | 减仓 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.4% | -9.99% | 减仓 |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.5% | -9.62% | 减仓 |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.7% | -9.26% | 减仓 |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.7% | -9.58% | 减仓 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.8% | -9.70% | 减仓 |
| 21 | FDX | Fedex CORP | -0.9% | -9.36% | 减仓 |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | -1% | -9.33% | 减仓 |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | -1.2% | -9.64% | 减仓 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | -3.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Focused Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focused Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Focused Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focused Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$2.5亿 (8.3%)
2. Morgan Stanley (MS) — US$2.3亿 (7.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2.2亿 (7.3%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.8亿 (6.2%)
5. Elevance Health Inc (ELV) — US$1.8亿 (6.0%)
Focused Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Focused Investors LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Accenture plc (ACN); 减仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 -9.43%; 减仓: Morgan Stanley (MS) — 股数 -10.12%
Focused Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focused Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.8%
• Financials: 23.6%
• Industrials: 15.8%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Information Technology: 10.3%
• Communication Services: 5.4%
投资风格解析
Focused Investors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 LHX，累计减少 US$4577.8万，但目前仍持有 US$8257.1万。
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以编程方式访问 Focused Investors LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/focused-investors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get focused-investors-llc