SC
Shorepath Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Shorepath Capital Management LLCCIK: 0002012685
高品质投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 23
Shorepath Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 87.05
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 92.15
Shorepath Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 11.56% | — | -4.00% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 11.36% | — | -2.87% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 10.40% | — | -1.43% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.63% | — | +0.98% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.19% | — | -3.21% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.87% | — | +0.26% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.30% | — | -4.17% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.23% | — | +25.55% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.85% | — | +12.03% | |
| 10 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 3.50% | — | -44.70% | |
| 11 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 3.38% | — | -22.77% | |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.09% | — | -25.15% | |
| 13 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.99% | — | -40.99% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.90% | — | -46.41% | |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.81% | — | -46.26% | |
| 16 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 2.00% | — | -43.12% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | -46.87% | |
| 18 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.59% | — | -48.65% | |
| 19 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -42.32% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 21 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+35.7%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +39.5%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- +1.4
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Shorepath Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shorepath Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Shorepath Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shorepath Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1402.5万 (11.6%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1378.1万 (11.4%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1262.4万 (10.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$925.8万 (7.6%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$872.0万 (7.2%)
Shorepath Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Shorepath Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Shorepath Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shorepath Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.5%
• Communication Services: 23.3%
• Information Technology: 20.2%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Industrials: 4.3%
• Health Care: 3.6%
投资风格解析
Shorepath Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$18.4万，现达 US$126.2万），同时减持 DHR（-US$371.4万，仍持有 US$351.6万）。
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npx alphasmo institutions get shorepath-capital-management-llc