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Focused Investors Fund L P SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Focused Investors Fund L PCIK: 0001380089
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$31.9亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 23
FOCUSED INVESTORS FUND L P在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$31.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.95
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 96.59
Focused Investors Fund L P 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.34），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 7.83% | — | — | — |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 6.44% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | — | — | — |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 6.08% | — | — | — |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.84% | — | — | — |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 5.69% | — | — | — |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.15% | — | — | — |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 5.00% | — | — | — |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 4.74% | — | — | — |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.58% | — | — | — |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.01% | — | — | — |
| 12 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.93% | — | — | — |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.85% | — | — | — |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.78% | — | — | — |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 3.39% | — | — | — |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.36% | — | — | — |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | — | — | — |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 3.19% | — | — | — |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.17% | — | — | — |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.03% | — | — | — |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | — | — | — |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.52% | — | — | — |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.02% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +51.9%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63%
- 负收益月份占比
- +37%
- 最佳12个月
- +19.3%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Focused Investors Fund L P 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focused Investors Fund L P 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.9亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Focused Investors Fund L P 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focused Investors Fund L P 按市值排列的前几大持股为：
1. Elevance Health Inc (ELV) — US$2.5亿 (7.8%)
2. THE Cigna Group (CI) — US$2.1亿 (6.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (6.3%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.9亿 (6.1%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.9亿 (5.8%)
Focused Investors Fund L P 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Focused Investors Fund L P 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Focused Investors Fund L P 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focused Investors Fund L P 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.8%
• Consumer Discretionary: 18.9%
• Industrials: 17.9%
• Financials: 13.7%
• Information Technology: 12.2%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Focused Investors Fund L P重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 11.5%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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