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FJ Capital Management LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
FJ Capital Management LLCCIK: 0001599170
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
FJ Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 71.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.8
- 持仓稳定性
- 71.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.37
FJ Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EBC
清仓 RBB
新建仓 BOH
新建仓 TFC
加仓 TOWN
+80.1% US$1768.5万
减仓 SSB
-43.6% -US$2818.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 120 大持股（共 121 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 7.08% | +2.13% | +10.53% | |
| 2 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 6.11% | +1.50% | +4.39% | |
| 3 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 5.95% | +0.82% | -9.51% | |
| 4 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 5.69% | -2.42% | -43.62% | |
| 5 | BCAL | California Bancorp | 股票-其他 | 5.56% | +1.46% | — | |
| 6 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | 股票-其他 | 5.43% | -2.03% | -46.02% | |
| 7 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 4.74% | +2.62% | +80.09% | |
| 8 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.42% | +1.00% | -2.97% | |
| 9 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 4.34% | +1.25% | +11.07% | |
| 10 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 4.03% | +0.93% | — | |
| 11 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 3.79% | +1.93% | +52.14% | |
| 12 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 股票-其他 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 13 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 3.23% | +0.82% | -3.46% | |
| 14 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 3.14% | +1.17% | +22.14% | |
| 15 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 2.36% | +1.80% | +191.46% | |
| 17 | CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc-a | 股票-其他 | 1.60% | +0.45% | — | |
| 18 | AVBC | Avidia Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.35% | +0.25% | — | |
| 19 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 20 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.07% | +0.68% | +127.56% | |
| 21 | HWBK | Hawthorn Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.25% | — | |
| 22 | IBCP | Independent Bank CORP - Mich | 股票-其他 | 0.95% | +0.19% | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 24 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.86% | +0.55% | +117.42% | |
| 25 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 26 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.12% | -12.37% | |
| 27 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.76% | -0.33% | -40.87% | |
| 28 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.52% | +313.09% | |
| 29 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 30 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 31 | HYNE | Hoyne Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.14% | — | |
| 32 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.56% | +0.13% | -0.94% | |
| 33 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 34 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.07% | -37.67% | |
| 35 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | -10.31% | |
| 36 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 37 | XZO | Exzeo Group Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.64% | -67.21% | |
| 38 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.14% | -6.35% | |
| 39 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.44% | +0.22% | +65.37% | |
| 40 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.23% | +60.41% | |
| 41 | ETOR | eToro Group Ltd. | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | -21.55% | |
| 43 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.35% | +0.07% | +3.91% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 45 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.10% | +3.94% | |
| 46 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.08% | +20.58% | |
| 47 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.31% | -0.87% | -80.44% | |
| 48 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 49 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.31% | -0.07% | -40.56% | |
| 50 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +6.8%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +52.2%
- 最差12个月
- +0.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +30.4%
- 偏度
- +0.78
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 121 | US$7.7亿 | 72 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$8.9亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$9.1亿 | 53 | ||
| 2025 Q3 | 142 | US$9.3亿 | 89 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 108 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 95 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 98 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$12.0亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$9.0亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 85 | US$6.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$6.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$5.7亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 80 | US$9.3亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$9.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$10.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$9.7亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 107 | US$8.6亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$9.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$9.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 108 | US$8.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 104 | US$8.0亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 103 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$7.9亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 84 | US$7.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 80 | US$6.7亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 77 | US$5.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 80 | US$5.0亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 85 | US$5.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 102 | US$5.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 96 | US$4.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 92 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 85 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 88 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 84 | US$2.7亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 78 | US$2.6亿 | 67 | ||
| 2014 Q1 | 67 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 69 | US$1.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
FJ Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eastern Bankshares Inc (EBC); 清仓: Rbb Bancorp (RBB); 新建仓: Bank Of Hawaii CORP (BOH); 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Bankunited Inc (BKU).
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申报历史
FAQ
FJ Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FJ Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
FJ Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FJ Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Southern First Bancshares (SFST) — US$5451.5万 (7.1%)
2. Equity Bancshares Inc - Cl A (EQBK) — US$4710.3万 (6.1%)
3. Nicolet Bankshares Inc (NIC) — US$4585.3万 (6.0%)
4. Southstate Bank CORP (SSB) — US$4385.3万 (5.7%)
5. California Bancorp (BCAL) — US$4281.6万 (5.6%)
FJ Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FJ Capital Management LLC 共进行了 157 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 53 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eastern Bankshares Inc (EBC); 清仓: Rbb Bancorp (RBB); 新建仓: Bank Of Hawaii CORP (BOH); 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Bankunited Inc (BKU)
FJ Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FJ Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 79.5%
• Real Estate: 16.5%
• Consumer Discretionary: 3.3%
• Information Technology: 0.3%
• Health Care: 0.3%
投资风格解析
FJ Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑赢 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 79.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 72，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NIC（+US$4337.6万，现达 US$4585.3万），同时减持 SSB（-US$3266.1万，仍持有 US$4385.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fj-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fj-capital-management-llc