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Fingerlakes Wealth Management, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Fingerlakes Wealth Management, Inc.CIK: 0001910248
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Fingerlakes Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.03
- 持仓稳定性
- 22.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.58
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+0.2% US$210.1万
加仓 XLK
+0.4% US$262.9万
加仓 VGT
+713.8% US$190.0万
减仓 AAPL
-0.2% US$107.6万
减仓 MSFT
+0.2% US$3.2万
加仓 FTEC
+2.3% US$160.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.02% | +416.44% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.43% | +0.15% | -0.67% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.36% | — | +9.34% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.78% | +0.03% | +6.84% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.77% | -0.40% | -0.19% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.63% | +0.66% | +0.42% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.62% | +0.42% | +713.77% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.00% | +0.37% | +2.30% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.22% | -0.74% | |
| 10 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 2.74% | -0.21% | +7.77% | |
| 11 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.42% | +0.08% | +10.65% | |
| 12 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 2.34% | +0.22% | +4.74% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.90% | +0.22% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.19% | -0.78% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.39% | +0.20% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | +8.72% | |
| 17 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +6.67% | |
| 18 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | +7.15% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.05% | +6.94% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +4.32% | |
| 21 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | +3.90% | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.48% | +0.08% | +11.95% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +298.87% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +9.09% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.09% | +0.29% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.24% | -1.30% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | -3.19% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | -0.05% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.07% | +0.20% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | +20.44% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.03% | +2.73% | |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +0.62% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.23% | +0.70% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.06% | +0.28% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.26% | -0.96% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.01% | -1.30% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.04% | +1.05% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.05% | +0.20% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.12% | -0.17% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.04% | +0.24% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | +17.55% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | +20.80% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.03% | -2.70% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.08% | +0.27% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +496.62% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +0.38% | |
| 47 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.01% | |
| 48 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.44% | +0.09% | -0.08% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +0.13% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | +4.57% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$9302.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$8184.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$8736.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$8025.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$7273.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$6855.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$7309.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$8552.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$8881.3万 | 0 |
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Inc Ishares Esg Awar (ESGE); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB).
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申报历史
FAQ
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1279.6万 (6.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1008.5万 (5.4%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$995.8万 (5.4%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$888.5万 (4.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$887.1万 (4.8%)
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 共进行了 101 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Inc Ishares Esg Awar (ESGE); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB)
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 8.9%
• Health Care: 5.8%
• Utilities: 4.3%
投资风格解析
Fingerlakes Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$276.5万，现达 US$995.8万），同时减持 LOW（-US$18.8万，仍持有 US$145.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fingerlakes-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get fingerlakes-wealth-management-inc