Tranquilli Financial Advisor LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001847769

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

Tranquilli Financial Advisor LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.09
持仓稳定性: 28.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.48
多样化: 100
仓位均衡度: 87.03

Tranquilli Financial Advisor LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-68.2%　-US$279.8万
减仓 VOX
-68.5%　-US$274.8万
减仓 VCR
-69.6%　-US$268.6万
减仓 VFH
-68.1%　-US$259.7万
加仓 VNQ
+224.4%　US$236.7万
加仓 BIL
+75.5%　US$229.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.49%	+0.74%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.64%	+0.47%	+4.48%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.35%	-0.20%	-7.37%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.10%	+1.35%	+75.48%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.84%	—	+4.97%
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.77%	+0.82%	+2.72%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.58%	-0.24%	-11.58%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.31%	—	-4.25%
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.29%	+0.17%	-0.08%
10	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	2.17%	+0.16%	-1.25%
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.15%	+0.21%	+3.49%
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.12%	-0.25%	-6.37%
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.11%	—	-5.92%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-6.95%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.08%	—	+9.85%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	+1.39%	+224.38%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.79%	—	+5.47%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	-0.13%	-1.06%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.77%	+1.00%	+127.45%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.19%	-10.00%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.56%	—	+9.09%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.48%	—	-6.58%
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.37%	+1.37%	NEW
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.37%	+1.37%	NEW
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.15%	—	-6.09%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.32%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+23.82%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+28.31%
30	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.94%	+0.24%	+35.67%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	-0.19%	-9.91%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	—	+1.81%
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+8.43%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.84%	—	-1.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+15.81%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	-6.50%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	—	-3.77%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	—	+4.45%
39	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.70%	-0.25%	-26.25%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-1.62%	-68.23%
41	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.66%	-1.59%	-68.53%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.84%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	-0.20%	-12.03%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.62%	-1.50%	-68.09%
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.60%	-1.55%	-69.63%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.60%	—	+4.69%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.24%	+17.85%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-10.90%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-20.31%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	-2.50%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.25
峰度: -0.48
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$1.7亿	29	1SPYG 2DFAX 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.DFAX 3.IDEV 4.BIL 5.DFAC 6.VDE 7.SPDW 8.RSP 9.VPU 10.VAW
2025-12-31	130	US$1.7亿	14	1SPYG 2DFAX 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.DFAX 3.IDEV 4.SPDW 5.DFAC 6.RSP 7.VHT 8.VGT 9.VOX 10.SPEM
2025-09-30	118	US$1.7亿	48	1SPYG 2DFAX 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.DFAX 3.IDEV 4.SPDW 5.DFAC 6.VGT 7.RSP 8.VOX 9.VCR 10.VPU
2025-06-30	115	US$1.6亿	0	1SPYG 2DFAX 3BSV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.DFAX 3.BSV 4.IDEV 5.RSP 6.SPDW 7.VGT 8.SPYV 9.VOX 10.VFH
2025-03-31	107	US$1.6亿	100	1SPYG 2BSV 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.BSV 3.DFAX 4.VFH 5.VOX 6.VPU 7.SPYV 8.SPDW 9.VIS 10.VNQ
2024-12-31	108	US$1.6亿	0	1SPYG 2VOX 3VGT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.VOX 3.VGT 4.VFH 5.SPYV 6.DFAX 7.VPU 8.BSV 9.SPDW 10.VIS
2024-09-30	107	US$1.6亿	0	1SPYG 2QUAL 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.QUAL 3.DFAX 4.VPU 5.VOX 6.SPDW 7.VGT 8.VFH 9.VIS 10.VNQ
2024-06-30	109	US$1.5亿	0	1SPYG 2QUAL 3VGT 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.VGT 4.DFAX 5.VOX 6.SPDW 7.VFH 8.VDE 9.VPU 10.VIS
2024-03-31	106	US$1.5亿	0	1SPYG 2QUAL 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.QUAL 3.DFAX 4.VOX 5.VGT 6.VDE 7.VIS 8.VFH 9.QQQ 10.VAW
2023-12-31	99	US$1.4亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.QUAL 5.DFAX 6.SPDW 7.QQQ 8.SPEM 9.DFAC 10.BLV
2023-09-30	95	US$1.4亿	0	1BSV 2VDE 3VOX 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VDE 3.VOX 4.VFH 5.VDC 6.VAW 7.VIS 8.VCR 9.VGT 10.QUAL
2023-06-30	92	US$1.4亿	0	1BSV 2SPDW 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.SPDW 3.QUAL 4.QQQ 5.DFAX 6.SPYV 7.SPYG 8.BLV 9.SPEM 10.BIV
2023-03-31	83	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.SPDW 4.QQQ 5.DFAX 6.SPYV 7.QUAL 8.SPEM 9.SPYG 10.RSP
2022-12-31	80	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.SPYV 4.SPDW 5.DFAX 6.IJR 7.SPYG 8.QUAL 9.VDC 10.BRK-B
2022-09-30	69	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.IJR 4.QQQ 5.SPYG 6.SPDW 7.QUAL 8.DFAX 9.BRK-B 10.SPYV
2022-06-30	64	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.BIL 3.VTIP 4.SPDW 5.SPYV 6.VDE 7.QQQ 8.IJR 9.SPYG 10.SPEM
2022-03-31	81	US$1.4亿	0	1BSV 2VDE 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VDE 3.SPDW 4.VAW 5.BIL 6.QQQ 7.VPU 8.VDC 9.RSP 10.USMV
2021-12-31	83	US$1.4亿	0	1SPDW 2VDE 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.SPDW 2.VDE 3.IXUS 4.VGT 5.VFH 6.VNQ 7.VCR 8.VAW 9.USMV 10.VHT
2021-09-30	75	US$1.3亿	0	1QUAL 2SPDW 3RSP 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.SPDW 3.RSP 4.VDE 5.USMV 6.QQQ 7.VFH 8.VOX 9.VGT 10.VCR
2021-06-30	78	US$1.3亿	100	1DVY 2VDE 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.VDE 3.SPDW 4.RSP 5.VFH 6.VOX 7.QQQ 8.VCR 9.VNQ 10.VGT
2021-03-31	74	US$1.2亿	48	1VDE 2RSP 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.VDE 2.RSP 3.SPMD 4.VFH 5.SPDW 6.VAW 7.VCR 8.VIS 9.DVY 10.VOX
2020-12-31	68	US$1.1亿	—	1IJH 2QUAL 3SPEM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.SPEM 4.VCR 5.VGT 6.VFH 7.VDE 8.VOX 9.VAW 10.VHT

本季持股变动

Tranquilli Financial Advisor LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS).

Tranquilli Financial Advisor LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.4%	+224.38%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+75.48%	加仓
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1%	+127.45%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	+2.72%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+4.48%	加仓
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.2%	+35.67%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+17.85%	加仓
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+3.49%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.2%	+14.27%	加仓
10	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	-0.08%	减仓
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.2%	-1.25%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.06%	减仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.95%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.91%	减仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-10.00%	减仓
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-7.37%	减仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.03%	减仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-11.58%	减仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-6.37%	减仓
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-26.25%	减仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.3%	-39.14%	减仓
22	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.3%	-44.61%	减仓
23	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-44.78%	减仓
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-45.50%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.74%	加仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-1.5%	-68.09%	减仓
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-1.6%	-69.63%	减仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-1.6%	-68.53%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.6%	-68.23%	减仓
30	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
33	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
34	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
36	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
39	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
42	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
44	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
49	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tranquilli Financial Advisor LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tranquilli Financial Advisor LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 132 个已申报仓位之中。

Tranquilli Financial Advisor LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tranquilli Financial Advisor LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1103.6万 (6.4%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$966.2万 (5.6%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$573.9万 (3.4%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$531.2万 (3.1%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$487.1万 (2.8%)

Tranquilli Financial Advisor LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tranquilli Financial Advisor LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS)

Tranquilli Financial Advisor LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tranquilli Financial Advisor LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.2% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 14.5% • Information Technology: 14.1% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 7.7%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0002021272

申报总市值

US$1.7亿

102 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Demming Financial Services CORP /adv

CIK 0000760639

申报总市值

US$1.4亿

37 stks

2026-03-31

集中度93.7

持仓稳定性6.3

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Baker Boyer National Bank

CIK 0001079398

申报总市值

US$3.3亿

119 stks

2026-03-31

集中度47.5

持仓稳定性5.2

行业集中度68.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Horizon Investments, LLC

CIK 0001560717

申报总市值

US$89.2亿

1,433 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性33.9

行业集中度42.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Tranquilli Financial Advisor LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001847769

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

Tranquilli Financial Advisor LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.09
持仓稳定性: 28.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.48
多样化: 100
仓位均衡度: 87.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-68.2%　-US$279.8万
减仓 VOX
-68.5%　-US$274.8万
减仓 VCR
-69.6%　-US$268.6万
减仓 VFH
-68.1%　-US$259.7万
加仓 VNQ
+224.4%　US$236.7万
加仓 BIL
+75.5%　US$229.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.49%	+0.74%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.64%	+0.47%	+4.48%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.35%	-0.20%	-7.37%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.10%	+1.35%	+75.48%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.84%	—	+4.97%
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.77%	+0.82%	+2.72%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.58%	-0.24%	-11.58%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.31%	—	-4.25%
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.29%	+0.17%	-0.08%
10	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	2.17%	+0.16%	-1.25%
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.15%	+0.21%	+3.49%
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.12%	-0.25%	-6.37%
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.11%	—	-5.92%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-6.95%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.08%	—	+9.85%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.00%	+1.39%	+224.38%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.79%	—	+5.47%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.79%	-0.13%	-1.06%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.77%	+1.00%	+127.45%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.19%	-10.00%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.56%	—	+9.09%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.48%	—	-6.58%
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.37%	+1.37%	NEW
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.37%	+1.37%	NEW
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.15%	—	-6.09%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.32%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+23.82%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+28.31%
30	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.94%	+0.24%	+35.67%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	-0.19%	-9.91%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	—	+1.81%
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+8.43%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.84%	—	-1.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+15.81%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	-6.50%
37	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	—	-3.77%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	—	+4.45%
39	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.70%	-0.25%	-26.25%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-1.62%	-68.23%
41	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.66%	-1.59%	-68.53%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.84%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	-0.20%	-12.03%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.62%	-1.50%	-68.09%
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.60%	-1.55%	-69.63%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.60%	—	+4.69%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.24%	+17.85%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	-10.90%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-20.31%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	-2.50%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.25
峰度: -0.48
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$1.7亿	29	1SPYG 2DFAX 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.DFAX 3.IDEV 4.BIL 5.DFAC 6.VDE 7.SPDW 8.RSP 9.VPU 10.VAW
2025-12-31	130	US$1.7亿	14	1SPYG 2DFAX 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.DFAX 3.IDEV 4.SPDW 5.DFAC 6.RSP 7.VHT 8.VGT 9.VOX 10.SPEM
2025-09-30	118	US$1.7亿	48	1SPYG 2DFAX 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.DFAX 3.IDEV 4.SPDW 5.DFAC 6.VGT 7.RSP 8.VOX 9.VCR 10.VPU
2025-06-30	115	US$1.6亿	0	1SPYG 2DFAX 3BSV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.DFAX 3.BSV 4.IDEV 5.RSP 6.SPDW 7.VGT 8.SPYV 9.VOX 10.VFH
2025-03-31	107	US$1.6亿	100	1SPYG 2BSV 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.BSV 3.DFAX 4.VFH 5.VOX 6.VPU 7.SPYV 8.SPDW 9.VIS 10.VNQ
2024-12-31	108	US$1.6亿	0	1SPYG 2VOX 3VGT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.VOX 3.VGT 4.VFH 5.SPYV 6.DFAX 7.VPU 8.BSV 9.SPDW 10.VIS
2024-09-30	107	US$1.6亿	0	1SPYG 2QUAL 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.QUAL 3.DFAX 4.VPU 5.VOX 6.SPDW 7.VGT 8.VFH 9.VIS 10.VNQ
2024-06-30	109	US$1.5亿	0	1SPYG 2QUAL 3VGT 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.VGT 4.DFAX 5.VOX 6.SPDW 7.VFH 8.VDE 9.VPU 10.VIS
2024-03-31	106	US$1.5亿	0	1SPYG 2QUAL 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.QUAL 3.DFAX 4.VOX 5.VGT 6.VDE 7.VIS 8.VFH 9.QQQ 10.VAW
2023-12-31	99	US$1.4亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.QUAL 5.DFAX 6.SPDW 7.QQQ 8.SPEM 9.DFAC 10.BLV
2023-09-30	95	US$1.4亿	0	1BSV 2VDE 3VOX 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VDE 3.VOX 4.VFH 5.VDC 6.VAW 7.VIS 8.VCR 9.VGT 10.QUAL
2023-06-30	92	US$1.4亿	0	1BSV 2SPDW 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.SPDW 3.QUAL 4.QQQ 5.DFAX 6.SPYV 7.SPYG 8.BLV 9.SPEM 10.BIV
2023-03-31	83	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.SPDW 4.QQQ 5.DFAX 6.SPYV 7.QUAL 8.SPEM 9.SPYG 10.RSP
2022-12-31	80	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.SPYV 4.SPDW 5.DFAX 6.IJR 7.SPYG 8.QUAL 9.VDC 10.BRK-B
2022-09-30	69	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.IJR 4.QQQ 5.SPYG 6.SPDW 7.QUAL 8.DFAX 9.BRK-B 10.SPYV
2022-06-30	64	US$1.3亿	0	1BSV 2BIL 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.BIL 3.VTIP 4.SPDW 5.SPYV 6.VDE 7.QQQ 8.IJR 9.SPYG 10.SPEM
2022-03-31	81	US$1.4亿	0	1BSV 2VDE 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VDE 3.SPDW 4.VAW 5.BIL 6.QQQ 7.VPU 8.VDC 9.RSP 10.USMV
2021-12-31	83	US$1.4亿	0	1SPDW 2VDE 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.SPDW 2.VDE 3.IXUS 4.VGT 5.VFH 6.VNQ 7.VCR 8.VAW 9.USMV 10.VHT
2021-09-30	75	US$1.3亿	0	1QUAL 2SPDW 3RSP 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.SPDW 3.RSP 4.VDE 5.USMV 6.QQQ 7.VFH 8.VOX 9.VGT 10.VCR
2021-06-30	78	US$1.3亿	100	1DVY 2VDE 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.VDE 3.SPDW 4.RSP 5.VFH 6.VOX 7.QQQ 8.VCR 9.VNQ 10.VGT
2021-03-31	74	US$1.2亿	48	1VDE 2RSP 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.VDE 2.RSP 3.SPMD 4.VFH 5.SPDW 6.VAW 7.VCR 8.VIS 9.DVY 10.VOX
2020-12-31	68	US$1.1亿	—	1IJH 2QUAL 3SPEM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.SPEM 4.VCR 5.VGT 6.VFH 7.VDE 8.VOX 9.VAW 10.VHT

本季持股变动

Tranquilli Financial Advisor LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.4%	+224.38%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+75.48%	加仓
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1%	+127.45%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	+2.72%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+4.48%	加仓
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.2%	+35.67%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+17.85%	加仓
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+3.49%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.2%	+14.27%	加仓
10	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	-0.08%	减仓
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.2%	-1.25%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.06%	减仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.95%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.91%	减仓
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-10.00%	减仓
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-7.37%	减仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.03%	减仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-11.58%	减仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-6.37%	减仓
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-26.25%	减仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.3%	-39.14%	减仓
22	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.3%	-44.61%	减仓
23	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-44.78%	减仓
24	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-45.50%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.74%	加仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-1.5%	-68.09%	减仓
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-1.6%	-69.63%	减仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-1.6%	-68.53%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.6%	-68.23%	减仓
30	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
33	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
34	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
36	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
39	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
41	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
42	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
44	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
49	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看