FN
FineMark National Bank & Trust — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q4 2025）
FineMark National Bank & TrustCIK: 0001537720
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$32.0亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 515
FineMark National Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$32.0亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.28
- 持仓稳定性
- 13.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.09
FineMark National Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 515 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RSP
+350.7% US$2315.0万
减仓 PWR
-99.6% -US$2190.4万
加仓 UPS
-0.5% US$2606.4万
加仓 GOOG
-1.2% US$1915.2万
减仓 MSFT
-2.0% -US$835.7万
减仓 DIS
-84.4% -US$998.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 515 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.71% | -0.15% | -0.40% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 5.28% | +0.61% | -0.46% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.08% | +0.07% | +3.57% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.62% | +0.03% | -1.45% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.41% | -1.98% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.49% | -1.18% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.03% | -1.55% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.19% | -2.86% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.19% | — | -0.31% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | — | -1.63% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | — | -0.57% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | — | -0.76% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +0.69% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.19% | +0.10% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | +8.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.17% | -1.97% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.03% | +5.31% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -1.95% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.05% | +0.65% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.72% | +350.69% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.92% | — | -0.15% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.21% | +0.12% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | — | -0.14% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.87% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | — | +2.94% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -2.93% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.16% | +25.88% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | — | +2.60% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.11% | -2.23% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.07% | -2.03% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.67% | — | -9.95% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.05% | +1.05% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.65% | — | +0.38% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -1.79% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.61% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | +28.55% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | — | +7.50% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | -3.02% | |
| 39 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.28% | +43.19% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | +4.72% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +1.41% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | +1.03% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +3.14% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | +4.28% | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.57% | — | -1.28% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.57% | — | -1.40% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -1.21% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -1.26% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.25% | +2.86% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.13% | -0.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 515 | US$32.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 522 | US$30.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 523 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 525 | US$27.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 525 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 509 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 519 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 523 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 501 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 500 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 520 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 511 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 490 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 473 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 502 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 536 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 549 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 533 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 535 | US$24.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 526 | US$23.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 425 | US$22.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 392 | US$20.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 380 | US$18.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 355 | US$15.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 389 | US$20.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 382 | US$18.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 368 | US$18.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 340 | US$17.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 337 | US$14.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 334 | US$16.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 400 | US$16.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 389 | US$15.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 366 | US$15.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 369 | US$15.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 355 | US$13.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 369 | US$13.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 1756 | US$12.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 1783 | US$9.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 1886 | US$9.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 1683 | US$8.5亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 1821 | US$8.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 2058 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 1949 | US$7.7亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 1939 | US$7.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 1943 | US$6.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 2027 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 2011 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 1962 | US$5.3亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 2205 | US$4.8亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 2158 | US$4.0亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 1911 | US$3.3亿 | 0 |
FineMark National Bank & Trust 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Ppl CORP (PPL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +350.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.7% | +350.69% | 加仓 |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.6% | -0.46% | 减仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -1.18% | 减仓 |
| 4 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +43.19% | 加仓 |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.2% | +480.99% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.97% | 减仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +25.88% | 加仓 |
| 8 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | +0.2% | +548.59% | 加仓 |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +107.92% | 加仓 |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +231.09% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 12 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +1060.42% | 加仓 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +28.55% | 加仓 |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | +56.75% | 加仓 |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +104.12% | 加仓 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +3.57% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.03% | 减仓 |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +23.63% | 加仓 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | +134.46% | 加仓 |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +2.99% | 加仓 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.87% | 减仓 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +32.51% | 加仓 |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.1% | +119.10% | 加仓 |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +8.20% | 加仓 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.65% | 加仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.45% | 减仓 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +5.31% | 加仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | — | -0.76% | 减仓 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -1.55% | 减仓 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +390.63% | 加仓 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | -3.71% | 减仓 |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | -3.02% | 减仓 |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -2.23% | 减仓 |
| 36 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | -12.28% | 减仓 |
| 37 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -6.66% | 减仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -0.40% | 减仓 |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.2% | -52.77% | 减仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.10% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.86% | 减仓 |
| 42 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +0.12% | 加仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +2.86% | 加仓 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -84.45% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -1.98% | 减仓 |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | -0.7% | -99.57% | 减仓 |
| 47 | ROL | Rollins Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | PPL | Ppl CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
FineMark National Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FineMark National Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.0亿，分布在 515 个已申报仓位之中。
FineMark National Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FineMark National Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (5.7%)
2. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$1.7亿 (5.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (4.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$9018.3万 (2.8%)
FineMark National Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FineMark National Bank & Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Ppl CORP (PPL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +350.69%
FineMark National Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FineMark National Bank & Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Industrials: 18.1%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.9%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
FineMark National Bank & Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$4141.3万，现达 US$8923.7万），同时减持 PWR（-US$2520.2万，仍持有 US$9.7万）。
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